Water Intelligence Valutazione
WTLL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WTLL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WTLL.F ( $5.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WTLL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTLL.F?
Metrica chiave: Poiché WTLL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WTLL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | US$4.85m |
| Cap. di mercato | US$86.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WTLL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
YYGH YY Group Holding | 39.9x | n/a | US$68.0m |
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$43.6m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4x | n/a | US$34.2m |
AMBI Ambipar Emergency Response | 22.1x | n/a | US$282.1m |
WTLL.F Water Intelligence | 17.8x | 15.6% | US$68.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTLL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WTLL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$43.63m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4x | n/a | US$34.24m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.54m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WTLL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WTLL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WTLL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.20 | US$10.69 +105.5% | 3.0% | US$11.01 | US$10.36 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.50 0% | 11.1% | US$12.78 | US$10.22 | US$5.42 | 2 |
| Aug ’24 | US$5.18 | US$11.50 +122.0% | 11.1% | US$12.78 | US$10.22 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$5.17 | US$11.50 +122.2% | 11.1% | US$12.78 | US$10.22 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$16.25 0% | 7.8% | US$17.90 | US$14.81 | US$4.75 | 3 |
| May ’24 | US$5.20 | US$16.25 +212.5% | 7.8% | US$17.90 | US$14.81 | US$4.40 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.39 | US$16.25 +201.5% | 7.8% | US$17.90 | US$14.81 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$5.72 | US$14.90 +160.5% | 13.2% | US$17.46 | US$12.04 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | US$7.09 | US$15.35 +116.5% | 13.8% | US$17.20 | US$11.86 | US$4.80 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.35 0% | 13.8% | US$17.20 | US$11.86 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.35 0% | 13.8% | US$17.20 | US$11.86 | US$4.93 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | US$14.66 0% | 16.7% | US$17.56 | US$11.26 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.