TOMI Environmental Solutions Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
TOMI Environmental Solutions ha un patrimonio netto totale di $7.4M e un debito totale di $2.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 31.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $12.5M e $5.1M.
Informazioni chiave
31.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$2.34m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$809.04k |
| Patrimonio netto | US$7.35m |
| Totale passività | US$5.11m |
| Totale attività | US$12.46m |
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Aug 15TOMI Environmental receives follow-on order from ITH Pharmaceuticals
Dec 17TOMI Environmental Solutions reports Q3 results
Nov 12Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $9.1M ) di TOMZ superano le sue passività a breve termine ( $2.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TOMZ ( $9.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( $2.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 20.9% ) di TOMZ è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TOMZ si è ridotto da 349.4% a 31.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TOMZ ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TOMZ ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 20.1 % ogni anno