CTF Services Limited

Report azionario OTCPK:NWSZ.F

Capitalizzazione di mercato: US$4.6b

CTF Services Valutazione

NWSZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWSZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$9.68
Fair Value
88.6% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NWSZ.F ( $1.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWSZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWSZ.F?

Metrica chiave: Poiché NWSZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NWSZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NWSZ.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NWSZ.F su PE?
Rapporto PE16.5x
UtiliHK$2.16b
Cap. di mercatoHK$35.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWSZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NWSZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
SPLP Steel Partners Holdings
3.3xn/aUS$847.6m
MMM 3M
26.2x11.98%US$90.6b
HON Honeywell International
20.6x3.66%US$126.9b
NPO Enpro
51.2x25.85%US$4.4b
NWSZ.F CTF Services
16.5x13.78%US$35.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWSZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWSZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NWSZ.F 16.5xMedia del settore 12.9xNo. of Companies24PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NWSZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Industrials ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWSZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWSZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NWSZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWSZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.26
0%
9.69%US$1.41US$1.12n/a3
Nov ’26n/a
US$1.26
0%
9.69%US$1.41US$1.12n/a3
Oct ’26n/a
US$1.26
0%
9.69%US$1.41US$1.12n/a3
Sep ’26n/a
US$1.21
0%
12.24%US$1.40US$1.04n/a3
Aug ’26n/a
US$1.21
0%
12.24%US$1.40US$1.04n/a3
Jul ’26n/a
US$1.20
0%
12.53%US$1.40US$1.04n/a3
Jun ’26n/a
US$1.20
0%
12.53%US$1.41US$1.05n/a3
May ’26n/a
US$1.21
0%
12.53%US$1.41US$1.05n/a3
Apr ’26n/a
US$1.21
0%
12.53%US$1.41US$1.05n/a3
Mar ’26n/a
US$1.21
0%
12.53%US$1.42US$1.05n/a3
Feb ’26n/a
US$1.20
0%
12.70%US$1.41US$1.05n/a3
Jan ’26n/a
US$1.22
0%
11.24%US$1.41US$1.11n/a3
Dec ’25US$1.03
US$1.22
+18.54%
11.24%US$1.41US$1.11n/a3
Nov ’25n/a
US$1.13
0%
1.71%US$1.15US$1.11n/a2
Oct ’25n/a
US$1.13
0%
1.71%US$1.15US$1.11n/a2
Sep ’25n/a
US$1.11
0%
2.30%US$1.14US$1.09n/a2
Aug ’25n/a
US$1.11
0%
2.30%US$1.14US$1.09n/a2
Jul ’25n/a
US$1.08
0%
5.33%US$1.14US$1.02n/a2
Jun ’25n/a
US$1.08
0%
5.33%US$1.14US$1.02n/a2
May ’25n/a
US$1.08
0%
5.33%US$1.14US$1.02n/a2
Apr ’25n/a
US$1.08
0%
5.33%US$1.14US$1.02n/a2
US$1.22
Fair Value
9.7% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 12:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CTF Services Limited è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mandy QuBofA Global Research
null nullCLSA
Ming Jie KiangCLSA