Melrose Industries PLC

OTCPK:MLSP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.9b

Melrose Industries Valutazione

MLSP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLSP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MLSP.F ( $7.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLSP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLSP.F?

Metrica chiave: Poiché MLSP.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MLSP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLSP.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MLSP.F su PS?
Rapporto PS2x
VenditeUK£3.46b
Cap. di mercatoUK£7.04b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLSP.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MLSP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.6x
DRS Leonardo DRS
2.7x6.2%US$8.4b
LOAR Loar Holdings
17.2x15.2%US$6.6b
SARO StandardAero
1.7x10.0%US$8.4b
HII Huntington Ingalls Industries
0.6x4.7%US$7.3b
MLSP.F Melrose Industries
2x6.9%US$7.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MLSP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLSP.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VVX V2X
0.4x4.8%US$1.55b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$22.62m
AIRI Air Industries Group
0.3x1.8%US$14.10m
MLSP.F 2.0xMedia del settore 2.4xNo. of Companies14PS0246810+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MLSP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLSP.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLSP.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MLSP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLSP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.11
US$8.10
+13.9%
18.4%US$10.80US$5.08n/a13
Dec ’25US$7.47
US$8.12
+8.8%
18.4%US$10.83US$5.10n/a13
Nov ’25US$6.29
US$8.10
+28.8%
16.2%US$9.67US$5.23n/a13
Oct ’25US$6.38
US$8.19
+28.3%
16.1%US$9.71US$5.25n/a13
Sep ’25US$6.40
US$8.50
+32.9%
14.8%US$9.78US$5.28n/a12
Aug ’25US$7.09
US$8.94
+26.1%
9.2%US$11.09US$7.96n/a11
Jul ’25US$6.70
US$8.98
+34.1%
9.1%US$11.05US$7.94n/a12
Jun ’25n/a
US$8.93
0%
9.6%US$10.93US$7.85n/a12
May ’25US$7.97
US$8.89
+11.5%
9.6%US$10.87US$7.81n/a12
Apr ’25n/a
US$8.87
0%
7.6%US$10.03US$7.99n/a11
Mar ’25US$7.90
US$8.01
+1.4%
8.7%US$9.28US$6.82n/a11
Feb ’25US$7.58
US$7.93
+4.6%
7.2%US$9.15US$6.86n/a11
Jan ’25US$7.11
US$7.66
+7.7%
8.6%US$9.09US$6.82n/a11
Dec ’24US$6.39
US$7.62
+19.2%
6.9%US$8.25US$6.86US$7.4711
Nov ’24n/a
US$7.21
0%
6.5%US$7.78US$6.57US$6.2911
Oct ’24US$5.85
US$7.24
+23.7%
5.9%US$7.81US$6.59US$6.3811
Sep ’24US$6.60
US$7.49
+13.5%
7.0%US$8.37US$6.61US$6.4011
Aug ’24n/a
US$7.63
0%
6.5%US$8.23US$6.75US$7.0911
Jul ’24n/a
US$7.34
0%
9.8%US$8.01US$5.63US$6.7010
Jun ’24US$6.00
US$6.97
+16.1%
12.6%US$7.91US$5.56n/a10
May ’24US$5.09
US$6.11
+20.0%
14.8%US$8.41US$5.48US$7.978
Apr ’24US$6.00
US$6.83
+13.9%
15.7%US$8.25US$4.11n/a9
Mar ’24US$5.25
US$6.19
+17.9%
15.4%US$7.36US$4.15US$7.909
Feb ’24US$5.10
US$6.25
+22.6%
14.3%US$7.24US$4.27US$7.589
Jan ’24US$4.76
US$6.77
+42.1%
22.8%US$10.31US$4.38US$7.1110
Dec ’23US$4.60
US$6.77
+47.0%
22.8%US$10.31US$4.38US$6.3910

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 01:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Melrose Industries PLC è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Richard PaigeBarclays