Come si colloca il rapporto KHOL.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

KHOL.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Come si colloca il KHOL.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

KHOL.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore US Industrials ( 13.4 x).

Qual è il KHOL.Y PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

KHOL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.5 x).

Qual è il prezzo equo di KHOL.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

KHOL.Y ( $26.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( $10.35 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

KHOL.Y Panoramica delle azioni

KHOL.Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	5/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	2/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 49.3% all'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 4.36% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3.1%)

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Koç Holding A.S. Concorrenti

Brookfield Business Partners

NYSE:BBU

US$4.9b

NYSE:MMM

US$71.4b

Honeywell International

NasdaqGS:HON

US$150.8b

Steel Partners Holdings

NYSE:SPLP

US$814.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Koç Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	₺26.07
Massimo di 52 settimane	₺41.78
Minimo di 52 settimane	₺22.52
Beta	0.71
Variazione di 1 mese	-7.24%
Variazione a 3 mesi	-3.64%
Variazione di 1 anno	7.49%
Variazione a 3 anni	147.59%
Variazione a 5 anni	53.56%
Variazione dall'IPO	167.02%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	KHOL.Y	US Industrials	US Mercato
7D	4.5%	2.4%	2.8%
1Y	7.5%	10.8%	24.6%

Ritorno vs Industria: KHOL.Y ha avuto una performance inferiore rispetto al US Industrials che ha registrato un rendimento 10.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KHOL.Y ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KHOL.Y's price volatile compared to industry and market?
KHOL.Y volatility
KHOL.Y Average Weekly Movement	9.6%
Industrials Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.4%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: KHOL.Y non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di KHOL.Y è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1926	134,754	Levent Cakiroglu	www.koc.com.tr

Koç Holding A.S., attraverso le sue controllate, opera nei settori dell'energia, dell'automobile, dei beni di consumo durevoli, della finanza e di altre attività in Turchia e a livello internazionale. L'attività energetica dell'azienda gestisce raffinerie di petrolio, distribuisce prodotti petroliferi e gas di petrolio liquefatti e genera elettricità attraverso impianti idroelettrici, a gas naturale, a carbone, eolici, termici, solari e altre fonti rinnovabili. Serve clienti con i marchi Akpa, Aygaz, Lipetgaz, Mogaz, Pürsu, Aygaz Dogal Gaz, Demir Export, Ditas, Aygaz Otogaz +, Opet Fuchs, Opet, THY Opet, Tüpras, Körfez Ulastirma e Entek Bregenz.

Koç Holding A.S. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Koç Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
KHOL.Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$13.25b
Guadagni(TTM)	US$496.95m
Ricavi(TTM)	US$47.56b

26.7x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

KHOL.Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KHOL.Y Conto economico (TTM)
Ricavi	₺1.67t
Costo del fatturato	₺1.45t
Profitto lordo	₺217.95b
Altre spese	₺200.49b
Guadagni	₺17.46b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	6.88
Margine lordo	13.04%
Margine di profitto netto	1.04%
Rapporto debito/patrimonio netto	95.4%

Come si è comportato KHOL.Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.4%

Rendimento attuale del dividendo

116%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/27 01:33
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/27 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Koç Holding A.S. è coperta da 28 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Bora Tezgüler	Ak Yatirim Menkul Degerler A.S.
null null	Ata Invest
Hanzade Kilickiran	Barclays