Come si colloca il rapporto BURC.A di PE rispetto ai suoi colleghi?

BURC.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Come si colloca il BURC.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

BURC.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.1 x).

Qual è il BURC.A PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BURC.A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di BURC.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

BURC.A ( $13.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $322.96 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

BURC.A Panoramica delle azioni

BURC.A analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	6/6

Premi

Negoziato a 95.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Paga un dividendo elevato e affidabile di 6.6%

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( $62M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Burnham Holdings, Inc. Concorrenti

Alpha Pro Tech

NYSEAM:APT

US$59.1m

Jewett-Cameron Trading

NasdaqCM:JCTC

US$16.8m

Insteel Industries

NYSE:IIIN

US$550.9m

Quanex Building Products

NYSE:NX

US$1.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Burnham Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$13.95
Massimo di 52 settimane	US$15.01
Minimo di 52 settimane	US$11.50
Beta	0.33
Variazione di 1 mese	1.45%
Variazione a 3 mesi	6.49%
Variazione di 1 anno	16.74%
Variazione a 3 anni	1.45%
Variazione a 5 anni	-0.71%
Variazione dall'IPO	1,386.15%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	BURC.A	US Building	US Mercato
7D	-1.5%	-6.4%	-2.4%
1Y	16.7%	22.0%	23.4%

Ritorno vs Industria: BURC.A ha avuto una performance inferiore rispetto al US Building che ha registrato un rendimento 22 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BURC.A ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BURC.A's price volatile compared to industry and market?
BURC.A volatility
BURC.A Average Weekly Movement	5.4%
Building Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: BURC.A non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di BURC.A è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	800	Chris Drew	www.burnhamholdings.com

Burnham Holdings, Inc. progetta, produce e vende caldaie e prodotti e accessori per il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento dell'aria per applicazioni residenziali, commerciali e industriali negli Stati Uniti e a livello internazionale. I prodotti per il riscaldamento idronico residenziale comprendono caldaie in ghisa, acciaio inox e acciaio; prodotti per la distribuzione del calore in ghisa e acciaio; radiatori; forni ad aria calda e sistemi di condizionamento centralizzati per il mercato del riscaldamento e del raffreddamento residenziale, comprese le unità per il settore delle case popolari. I prodotti per il riscaldamento commerciale e industriale dell'azienda comprendono una gamma di caldaie in ghisa, in acciaio inox, a tubi di fuoco, a tubi d'acqua, a tubi di rame e scaldabagni, nonché accessori per locali caldaia, utilizzati per varie applicazioni, come basi militari, edifici residenziali multi-unità, strutture sanitarie, governative, educative e ospedaliere.

Burnham Holdings, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Burnham Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
BURC.A statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$62.13m
Guadagni(TTM)	US$9.02m
Ricavi(TTM)	US$257.66m

7.2x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

BURC.A è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BURC.A Conto economico (TTM)
Ricavi	US$257.66m
Costo del fatturato	US$197.65m
Profitto lordo	US$60.01m
Altre spese	US$51.00m
Guadagni	US$9.02m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 29, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.93
Margine lordo	23.29%
Margine di profitto netto	3.50%
Rapporto debito/patrimonio netto	47.4%

Come si è comportato BURC.A nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.6%

Rendimento attuale del dividendo

47%

Rapporto di remunerazione

BURC.A paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di BURC.A

Quando è necessario acquistare BURC.A per ricevere un dividendo imminente?
Burnham Holdings date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Dec 19 2024
Data di pagamento dei dividendi	Dec 30 2024
Giorni fino al dividendo Ex	4 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	7 days

BURC.A paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di BURC.A

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/22 20:27
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/09/29
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Burnham Holdings, Inc. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione