Aumann AG

OTCPK:AUUM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$152.2m

Aumann Valutazione

AUUM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUUM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AUUM.F ( $10.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUUM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUUM.F?

Metrica chiave: Poiché AUUM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUUM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUUM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUUM.F su PE?
Rapporto PE8.1x
Guadagni€18.12m
Cap. di mercato€146.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUUM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUUM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
TAYD Taylor Devices
13.4xn/aUS$131.7m
EML Eastern
13.6xn/aUS$169.5m
PPIH Perma-Pipe International Holdings
8.2xn/aUS$130.8m
SCX L.S. Starrett
9.7xn/aUS$118.7m
AUUM.F Aumann
8.1x-11.5%US$146.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUUM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUUM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AUUM.F 8.1xMedia del settore 22.7xNo. of Companies10PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUUM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUUM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUUM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUUM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUUM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$14.37
0%
16.2%US$16.65US$11.17n/a3
Dec ’25n/a
US$14.37
0%
16.2%US$16.65US$11.17n/a3
Nov ’25n/a
US$17.73
0%
3.7%US$18.38US$17.08n/a2
Aug ’25n/a
US$20.42
0%
10.5%US$22.57US$18.27n/a2
Jul ’25n/a
US$23.09
0%
2.3%US$23.62US$22.55n/a2
Jun ’25n/a
US$24.36
0%
11.9%US$28.15US$21.11n/a3
May ’25US$18.33
US$24.36
+32.9%
11.9%US$28.15US$21.11n/a3
Apr ’25n/a
US$24.36
0%
11.9%US$28.15US$21.11n/a3
Mar ’25US$17.91
US$24.18
+35.0%
10.1%US$27.27US$21.27n/a3
Feb ’25n/a
US$24.18
0%
10.1%US$27.27US$21.27n/a3
Jan ’25US$20.99
US$24.18
+15.2%
10.1%US$27.27US$21.27n/a3
Dec ’24n/a
US$24.18
0%
10.1%US$27.27US$21.27n/a3
Nov ’24n/a
US$22.27
0%
3.4%US$22.81US$21.18n/a3
Oct ’24n/a
US$22.27
0%
3.4%US$22.81US$21.18US$13.553
Sep ’24n/a
US$22.27
0%
3.4%US$22.81US$21.18US$14.203
Aug ’24n/a
US$20.55
0%
7.4%US$22.71US$19.47n/a3
Jul ’24n/a
US$20.55
0%
7.4%US$22.71US$19.47n/a3
Jun ’24n/a
US$20.55
0%
7.4%US$22.71US$19.47n/a3
May ’24n/a
US$19.90
0%
8.0%US$22.15US$18.56US$18.333
Apr ’24n/a
US$19.90
0%
8.0%US$22.15US$18.56n/a3
Mar ’24n/a
US$20.13
0%
5.0%US$21.58US$18.99US$17.914
Feb ’24US$14.82
US$20.13
+35.8%
5.0%US$21.58US$18.99n/a4
Jan ’24US$11.75
US$19.95
+69.8%
9.8%US$23.22US$18.24US$20.994
Dec ’23n/a
US$19.95
0%
9.8%US$23.22US$18.24n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 00:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aumann AG è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gordon SchönellBankhaus Lampe KG
Gerhard OrgonasBerenberg
Yasmin SteilenBerenberg