Aumann Valutazione
AUUM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUUM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUUM.F ( $10.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUUM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUUM.F?
Metrica chiave: Poiché AUUM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUUM.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | €18.12m |
| Cap. di mercato | €141.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.05x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.5x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUUM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
TAYD Taylor Devices | 14.8x | n/a | US$145.4m |
PPIH Perma-Pipe International Holdings | 8x | n/a | US$123.5m |
EML Eastern | 14.1x | n/a | US$174.3m |
SCX L.S. Starrett | 9.7x | n/a | US$118.7m |
AUUM.F Aumann | 7.8x | -11.5% | US$141.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUUM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUUM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.9x | n/a | US$442.86m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$77.97m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUUM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUUM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUUM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$14.37 0% | 16.2% | US$16.65 | US$11.17 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$17.81 0% | 3.7% | US$18.46 | US$17.16 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$20.42 0% | 10.5% | US$22.57 | US$18.27 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$23.09 0% | 2.3% | US$23.62 | US$22.55 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$24.36 0% | 11.9% | US$28.15 | US$21.11 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$18.33 | US$24.36 +32.9% | 11.9% | US$28.15 | US$21.11 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$24.36 0% | 11.9% | US$28.15 | US$21.11 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$17.91 | US$24.18 +35.0% | 10.1% | US$27.27 | US$21.27 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$24.18 0% | 10.1% | US$27.27 | US$21.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$20.99 | US$24.18 +15.2% | 10.1% | US$27.27 | US$21.27 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$24.18 0% | 10.1% | US$27.27 | US$21.27 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$22.27 0% | 3.4% | US$22.81 | US$21.18 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$22.27 0% | 3.4% | US$22.81 | US$21.18 | US$13.55 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$22.27 0% | 3.4% | US$22.81 | US$21.18 | US$14.20 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$20.55 0% | 7.4% | US$22.71 | US$19.47 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$20.55 0% | 7.4% | US$22.71 | US$19.47 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$20.55 0% | 7.4% | US$22.71 | US$19.47 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$19.90 0% | 8.0% | US$22.15 | US$18.56 | US$18.33 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$19.90 0% | 8.0% | US$22.15 | US$18.56 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$20.13 0% | 5.0% | US$21.58 | US$18.99 | US$17.91 | 4 |
| Feb ’24 | US$14.82 | US$20.13 +35.8% | 5.0% | US$21.58 | US$18.99 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | US$11.75 | US$19.95 +69.8% | 9.8% | US$23.22 | US$18.24 | US$20.99 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$19.95 0% | 9.8% | US$23.22 | US$18.24 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | US$20.18 0% | 11.0% | US$22.60 | US$17.76 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%