Eastern Valutazione

EML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$3.90

Fair Value

621.5% overvalued

Number of Analysts

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EML?

Metrica chiave:

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EML per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EML su PE?
Rapporto PE	13.9x
Guadagni	US$12.49m
Cap. di mercato	US$171.27m

EML metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	8.1x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.3x
PPIH Perma-Pipe International Holdings	7.7x	n/a	US$117.2m
GENC Gencor Industries	14.7x	n/a	US$242.9m
FSTR L.B. Foster	7x	-33.3%	US$301.3m
PKOH Park-Ohio Holdings	7.8x	10.9%	US$333.4m
EML Eastern	13.9x	n/a	US$171.3m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies	2.1x	n/a	US$504.82m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.6x	-46.6%	US$72.14m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.9x
Rapporto equo PE	n/a

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/21 06:49
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/21 00:00
Guadagni	2024/09/28
Guadagni annuali	2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Eastern Company è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione