NET Power Valutazione
NPWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NPWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NPWR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NPWR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPWR?
Metrica chiave: Poiché NPWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NPWR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 127.3x |
| Guadagni | US$7.64m |
| Cap. di mercato | US$2.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7578x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -13.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NPWR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
PSIX Power Solutions International | 13.8x | 11.6% | US$752.8m |
GEV GE Vernova | 74.1x | 26.3% | US$93.7b |
ATKR Atkore | 5.8x | -16.9% | US$3.1b |
ENS EnerSys | 12.9x | 13.5% | US$3.7b |
NPWR NET Power | 127.3x | n/a | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NPWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.9x | n/a | US$1.16m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NPWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NPWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 127.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NPWR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.92 | US$16.67 +29.0% | 41.5% | US$30.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$8.51 | US$16.67 +95.8% | 41.5% | US$30.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$6.75 | US$16.67 +146.9% | 41.5% | US$30.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.47 | US$17.50 +106.6% | 36.3% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$9.32 | US$17.83 +91.3% | 33.9% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.01 | US$17.83 +97.9% | 33.9% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$10.51 | US$17.50 +66.5% | 36.8% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$10.65 | US$17.50 +64.3% | 36.8% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$11.30 | US$18.40 +62.8% | 36.5% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.02 | US$18.40 +129.4% | 36.5% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.31 | US$19.60 +110.5% | 27.1% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.10 | US$19.60 +94.1% | 27.1% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$9.29 | US$19.60 +111.0% | 27.1% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$13.32 | US$20.60 +54.7% | 33.2% | US$34.00 | US$15.00 | US$8.51 | 5 |
| Oct ’24 | US$15.10 | US$20.60 +36.4% | 33.2% | US$34.00 | US$15.00 | US$6.75 | 5 |
| Sep ’24 | US$14.17 | US$20.60 +45.4% | 33.2% | US$34.00 | US$15.00 | US$8.47 | 5 |
| Aug ’24 | US$12.50 | US$20.80 +66.4% | 34.7% | US$35.00 | US$15.00 | US$9.32 | 5 |
| Jul ’24 | US$13.00 | US$18.00 +38.5% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | US$9.01 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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