NET Power Valutazione
NPWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NPWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NPWR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NPWR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPWR?
Metrica chiave: Poiché NPWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NPWR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 110.1x |
| Guadagni | US$7.64m |
| Cap. di mercato | US$2.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6798.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NPWR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
PSIX Power Solutions International | 12.8x | 11.6% | US$622.4m |
GEV GE Vernova | 72x | 27.8% | US$92.0b |
ATKR Atkore | 6.2x | -25.9% | US$2.9b |
BWEN Broadwind | 14.2x | 60.9% | US$42.5m |
NPWR NET Power | 110.1x | n/a | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NPWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 1x | n/a | US$665.08k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NPWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.1 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NPWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 110.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NPWR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.17 | US$17.67 +58.2% | 33.8% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$12.81 | US$17.67 +37.9% | 33.8% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$8.51 | US$16.67 +95.8% | 41.5% | US$30.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$6.75 | US$16.67 +146.9% | 41.5% | US$30.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.47 | US$17.50 +106.6% | 36.3% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$9.32 | US$17.83 +91.3% | 33.9% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.01 | US$17.83 +97.9% | 33.9% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$10.51 | US$17.50 +66.5% | 36.8% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$10.65 | US$17.50 +64.3% | 36.8% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$11.30 | US$18.40 +62.8% | 36.5% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.02 | US$18.40 +129.4% | 36.5% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.31 | US$19.60 +110.5% | 27.1% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.10 | US$19.60 +94.1% | 27.1% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$9.29 | US$19.60 +111.0% | 27.1% | US$30.00 | US$15.00 | US$12.81 | 5 |
| Nov ’24 | US$13.32 | US$20.60 +54.7% | 33.2% | US$34.00 | US$15.00 | US$8.51 | 5 |
| Oct ’24 | US$15.10 | US$20.60 +36.4% | 33.2% | US$34.00 | US$15.00 | US$6.75 | 5 |
| Sep ’24 | US$14.17 | US$20.60 +45.4% | 33.2% | US$34.00 | US$15.00 | US$8.47 | 5 |
| Aug ’24 | US$12.50 | US$20.80 +66.4% | 34.7% | US$35.00 | US$15.00 | US$9.32 | 5 |
| Jul ’24 | US$13.00 | US$18.00 +38.5% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | US$9.01 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 07:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NET Power Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Betty Jiang | Barclays |
| Wade Suki | Capital One Securities, Inc. |
| Ryan Levine | Citigroup Inc |