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Embraer S.A.NYSE:EMBJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$9.9b
Prezzo delle azioni
US$55.83
Non disponibile
1Y6.7%
7D-9.5%
Valore del portafoglio
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Embraer S.A.

Report azionario NYSE:EMBJ

Capitalizzazione di mercato: US$9.9b

Embraer (EMBJ) Panoramica del titolo

Embraer S.A., insieme alle sue controllate, progetta, sviluppa, produce e vende aerei e sistemi in tutto il mondo. Maggiori dettagli

EMBJ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 26.7 x) è inferiore alla media del settore Aerospace & Defense ( 41.6 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.3% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 69.9% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Concorrenti di Embraer S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Embraer
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$55.83
Massimo di 52 settimaneR$80.75
Minimo di 52 settimaneR$38.78
Beta0.89
Variazione di 1 mese-22.93%
Variazione a 3 mesi-12.82%
Variazione di 1 anno6.69%
Variazione a 3 anni267.54%
Variazione a 5 anni422.75%
Variazione dall'IPO195.71%

Notizie e aggiornamenti recenti

Embraer Remains Undervalued As Margins And Free Cash Flow Improve

Jan 27

Recent updates

Embraer Remains Undervalued As Margins And Free Cash Flow Improve

Jan 27

Embraer: A Strategic Acquisition With A Long-Term Focus

Mar 17

Embraer: Largest Order For Executive Jets In History Opens New Opportunity

Feb 10

Embraer: Not A Buy For Now, But Worth Monitoring

Nov 25

Embraer Q2: Strong Demand, Improving Margins And Positive Outlook

Sep 20

Embraer Stock Surges 84%: Updated Buy Rating And New Price Target

Aug 25

Embraer: Ready To Fly Even Higher

Jun 11

Embraer: Filling The Boeing Gap?

Mar 28

Embraer Stock: Still A Buy Despite Downgrade And Miss

Feb 26

Embraer: Getting More Attractive

Nov 28

Embraer Stock Is A Strong Buy

Nov 14

Embraer: An Undervalued Contender Primed For Expansion

Sep 29

Embraer: Growth Potential, But Not So Adequate Financials

Sep 06

Embraer Stock Remains A Strong Buy After Q2 Earnings

Aug 16

Embraer: Eyes On The Future

Jun 30

Embraer Stock: Strong Buy After Wins In Asia

Jun 01

Embraer: An Earnings Rebound Supports Solid Free Cash Flow And A Bullish Chart Move

Jan 30

Embraer lands firm order for 15 new aircraft for $1.2B

Jan 16

Embraer lands 2 heavy maintenance contracts worth $72M

Dec 16

Embraer Q3 2022 Earnings Preview

Nov 13

Embraer's Stock Is Cheap Despite Transition Risk

Nov 03

Embraer: Significantly Undervalued On An SOTP Basis

Sep 21

Embraer: An Optimistic Small Jet Maker Buy

Sep 09

Embraer Q2 Earnings Preview

Aug 03

Embraer bags order for 20 more passenger jets from Porter Airlines

Jul 19

Embraer Reintegrates Commercial Airplanes Unit

Jun 28

Embraer Is Working On An Indian Chapter Like Rival Airbus

Jun 15

Embraer Revenue Declines On Shutdown, Eve De-SPACs

May 21

Embraer Protected Against Disruption Of Titanium Supply

Mar 10

Embraer: Not A Great Deal Despite Building Momentum In Private Jets

Dec 21

Embraer Better Positioned Than Most For Aviation Transformation

Sep 20

Rendimenti per gli azionisti

EMBJUS Aerospace & DefenseUS Mercato
7D-9.5%-5.1%-1.6%
1Y6.7%51.2%17.7%

Ritorno vs Industria: EMBJ ha avuto una performance inferiore rispetto al US Aerospace & Defense che ha registrato un rendimento 51.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EMBJ ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EMBJ's price volatile compared to industry and market?
EMBJ volatility
EMBJ Average Weekly Movement6.4%
Aerospace & Defense Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: EMBJ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di EMBJ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
196921,122Francisco Netoembraer.com

Embraer S.A., insieme alle sue controllate, progetta, sviluppa, produce e vende aerei e sistemi in tutto il mondo. Opera attraverso i segmenti Aviazione commerciale, Difesa e sicurezza, Aviazione executive, Servizi e assistenza e Altri. Il segmento Aviazione commerciale sviluppa, produce e vende jet commerciali.

Embraer S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Embraer con la sua capitalizzazione di mercato?
EMBJ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$9.91b
Utili (TTM)US$367.34m
Ricavi(TTM)US$7.88b
26.7x
Rapporto P/E
1.2x
Rapporto P/S

EMBJ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EMBJ Conto economico (TTM)
RicaviR$41.88b
Costo del fatturatoR$34.52b
Profitto lordoR$7.36b
Altre speseR$5.41b
UtiliR$1.95b

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.77
Margine lordo17.57%
Margine di profitto netto4.66%
Rapporto debito/patrimonio netto69.7%

Come si è comportato EMBJ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.0%
Rendimento attuale del dividendo
27%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/13 10:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/13 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embraer S.A. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ronald EpsteinBofA Global Research
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Lucas MarquioriBTG Pactual