Nephros Valutazione
NEPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEPH ( $5.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEPH?
Metrica chiave: Poiché NEPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEPH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.5x |
| Utili | US$1.48m |
| Cap. di mercato | US$55.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
EML Eastern | 18.4x | n/a | US$116.3m |
ZJK ZJK Industrial | 32.5x | n/a | US$133.4m |
TAYD Taylor Devices | 21.7x | n/a | US$194.3m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 1.2x | -16.11% | US$16.4m |
NEPH Nephros | 37.5x | 27.59% | US$55.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WNC Wabash National | 1.4x | -118.32% | US$361.41m |
RAIL FreightCar America | 2.7x | -22.35% | US$219.79m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 1.2x | -16.11% | US$16.35m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.5x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.23 | US$7.00 +33.84% | 14.29% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$5.23 | US$7.00 +33.84% | 14.29% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$5.70 | US$5.50 -3.51% | 9.09% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$4.62 | US$5.50 +19.05% | 9.09% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$3.73 | US$5.50 +47.45% | 9.09% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$3.42 | US$4.75 +38.89% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$4.03 | US$4.75 +17.87% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$2.72 | US$4.75 +74.63% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$1.82 | US$4.75 +160.97% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$1.81 | US$4.75 +162.43% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$1.51 | US$4.75 +214.57% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$1.59 | US$4.75 +198.74% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$1.47 | US$4.75 +223.13% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$1.55 | US$4.75 +206.45% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | US$5.23 | 2 |
| Nov ’25 | US$1.46 | US$4.75 +225.59% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | US$5.70 | 2 |
| Oct ’25 | US$1.64 | US$4.75 +189.63% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | US$4.62 | 2 |
| Sep ’25 | US$1.83 | US$4.75 +159.56% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | US$3.73 | 2 |
| Aug ’25 | US$2.24 | US$4.75 +112.05% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | US$3.42 | 2 |
| Jul ’25 | US$2.11 | US$4.75 +125.12% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | US$4.03 | 2 |
| Jun ’25 | US$2.18 | US$4.75 +117.89% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | US$2.72 | 2 |
| May ’25 | US$2.32 | US$4.75 +104.74% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | US$1.82 | 2 |
| Apr ’25 | US$2.20 | US$4.75 +115.91% | 5.26% | US$5.00 | US$4.50 | US$1.81 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 01:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nephros, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| Marc Wiesenberger | B. Riley Securities, Inc. |
| Anthony Vendetti | Maxim Group |