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Nephros Valutazione
NEPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NEPH ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NEPH ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEPH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NEPH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$19.30m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -14.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEPH di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.5x | ||
LIQT LiqTech International | 1x | 29.5% | US$17.6m |
CVR Chicago Rivet & Machine | 0.6x | n/a | US$18.3m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 0.1x | n/a | US$35.2m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 0.3x | 28.4% | US$27.2m |
NEPH Nephros | 1.4x | 5.6% | US$19.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NEPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NEPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEPH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1.4x |
Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NEPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | US$1.83 | US$4.75 +159.6% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$2.24 | US$4.75 +112.1% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$2.11 | US$4.75 +125.1% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$2.18 | US$4.75 +117.9% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
May ’25 | US$2.32 | US$4.75 +104.7% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$2.20 | US$4.75 +115.9% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Dec ’23 | US$1.05 | US$3.63 +246.1% | 17.2% | US$4.25 | US$3.00 | US$2.21 | 2 |
Nov ’23 | US$1.05 | US$3.63 +245.2% | 17.2% | US$4.25 | US$3.00 | US$1.71 | 2 |
Oct ’23 | US$0.91 | US$5.13 +463.2% | 2.4% | US$5.25 | US$5.00 | US$1.48 | 2 |
Sep ’23 | US$1.41 | US$5.13 +263.5% | 2.4% | US$5.25 | US$5.00 | US$1.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.