EquipmentShare.com Performance degli utili passati
Criteri Il passato verificati 3/6
Gli utili di EquipmentShare.com sono diminuiti a un tasso medio annuo di -3.7%, mentre il settore Trade Distributors ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 5.9%. I ricavi sono cresciuti crescere a un tasso medio annuo di 23.6%. Il ritorno sul capitale proprio di EquipmentShare.com è 1.4% e ha margini netti di 0.4%.
Informazioni chiave
-3.71%
Tasso di crescita degli utili
-8.43%
Tasso di crescita dell'EPS
| Trade Distributors Crescita del settore | 23.44% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 23.62% |
| Rendimento del capitale proprio | 1.40% |
| Margine netto | 0.43% |
| Prossimo aggiornamento sugli utili | 12 Aug 2026 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
EQPT: Raised 2026 Guidance And Buyback Plan Will Support Future Upside
EquipmentShare.com’s analyst fair value estimate has been reduced from $63.00 to $54.98 as analysts factor in higher discount rates, a higher assumed future P/E, and a series of recent price target resets across the machinery group. Analyst Commentary Street research on EquipmentShare.com has been active in 2026, with a mix of price target resets and fresh coverage that gives you a clearer view of how professionals are thinking about the stock.
EQPT: Raised 2026 Outlook And Buyback Plan Will Support Future Recovery
The analyst fair value estimate for EquipmentShare.com has been reset from $41.33 to $33.80. This change reflects a series of lower Street price targets in the $18 to $38 range, even as analysts highlight solid sector demand and tighter machinery supply conditions.
EQPT: Raised 2026 Revenue Guidance Will Support Repricing Potential
Analysts have trimmed the fair value estimate for EquipmentShare.com to $20, reflecting a series of reduced price targets around $20 to $24 as they update models following recent earnings and sector wide estimate resets. Analyst Commentary Recent research on EquipmentShare.com points to a more cautious tone, with several bearish analysts lowering price targets following earnings updates and sector wide estimate resets.EquipmentShare: T3 Makes Rental Growth More Interesting
Summary EquipmentShare.com earns a Buy rating due to its T3 technology platform, which enhances equipment rental utility and customer retention. T3 integrates telematics and software to drive operational efficiency, making EQPT increasingly relevant for large contractors and supporting wallet share defense. Branch maturity is a key margin lever; mature locations deliver 55% adj. EBITDA margins, and recent results show accelerating revenue and margin expansion. EQPT trades at a steep EV/EBITDA discount to peers despite faster growth, but capital intensity and execution on branch maturity remain critical risks. Read the full article on Seeking AlphaEQPT: Upsized 2034 Notes And Raised 2026 Guidance Will Drive Future Repricing
The updated analyst narrative for EquipmentShare.com lifts the fair value estimate to $24, reflecting a mix of higher expected profit margins, a lower future P/E assumption, and recent Street price target changes that now cluster around the mid-$20s after Q1 model revisions. Analyst Commentary Recent research on EquipmentShare.com shows a split tape, with some firms lifting long term expectations while others temper near term enthusiasm and reset price targets closer to current levels.Telematics Competition And Mega Project Cycles Will Shape Long Term Fleet Utilization Prospects
Catalysts About EquipmentShare.com EquipmentShare provides equipment rental and connected job site technology, combining a national rental fleet with its proprietary T3 platform. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Mega Project Expansion And OWN Program Will Reshape Long Term Equipment Rental Demand
Catalysts About EquipmentShare.com EquipmentShare.com provides tech enabled equipment rental, job site services and a connected platform for contractors across the United States. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Mega Project Exposure And OWN Program Will Reshape Long Term Earnings Power
Catalysts About EquipmentShare.com EquipmentShare.com operates a tech enabled equipment rental and job site services platform focused on large, complex construction and industrial projects. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come EquipmentShare.com guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storico di utili e ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 26 | 4,652 | 20 | 963 | 0 |
| 31 Dec 25 | 4,379 | 1 | 894 | 0 |
| 30 Sep 25 | 4,361 | -13 | 853 | 0 |
| 30 Jun 25 | 4,193 | -18 | 816 | 0 |
| 31 Mar 25 | 3,763 | -64 | 739 | 0 |
| 31 Dec 24 | 3,764 | -37 | 701 | 0 |
| 31 Dec 23 | 2,557 | -15 | 500 | 0 |
| 31 Dec 22 | 1,733 | 12 | 369 | 0 |
Guadagni di qualità: EQPT ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: EQPT è diventata redditizia in passato.
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: EQPT è diventata redditizia negli ultimi 5 anni, aumentando i guadagni del -3.7% all'anno.
Accelerare la crescita: EQPT è diventata redditizia nell'ultimo anno, rendendo difficile confrontare il tasso di crescita degli utili con la media quinquennale.
Guadagni vs Settore: EQPT è diventata redditizia nell'ultimo anno, rendendo difficile confrontare la crescita dei suoi utili dell'anno passato con il settore Trade Distributors ( 5.7% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 1.4% ) di EQPT è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/08/09 01:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/08/07 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EquipmentShare.com Inc. è coperta da 11 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Seth Weber | BNP Paribas |
| Kyle Menges | Citigroup Inc |