EquipmentShare.com Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 1/6
EquipmentShare.com ha un patrimonio netto totale di $1.6B e un debito totale di $3.8B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 241.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $7.1B e $5.5B. L'EBIT di EquipmentShare.com è $338.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $443.0M.
Informazioni chiave
241.72%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$3.82b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.2x |
| Contanti | US$443.00m |
| Patrimonio netto | US$1.58b |
| Totale passività | US$5.53b |
| Totale attività | US$7.11b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
EQPT: Share Repurchase Program And Guidance Increase Will Drive Repricing Potential
Analysts now set a fair value estimate of $22.00 for EquipmentShare.com, up from $20.00 previously. This reflects updated assumptions on discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E, in line with recent price target moves from firms such as UBS, Citi, Wells Fargo, Truist and BNP Paribas.
EQPT: Raised 2026 Guidance And Buyback Plan Will Support Future Upside
EquipmentShare.com’s analyst fair value estimate has been reduced from $63.00 to $54.98 as analysts factor in higher discount rates, a higher assumed future P/E, and a series of recent price target resets across the machinery group. Analyst Commentary Street research on EquipmentShare.com has been active in 2026, with a mix of price target resets and fresh coverage that gives you a clearer view of how professionals are thinking about the stock.
EQPT: Raised 2026 Outlook And Buyback Plan Will Support Future Recovery
The analyst fair value estimate for EquipmentShare.com has been reset from $41.33 to $33.80. This change reflects a series of lower Street price targets in the $18 to $38 range, even as analysts highlight solid sector demand and tighter machinery supply conditions.EQPT: Raised 2026 Revenue Guidance Will Support Repricing Potential
Analysts have trimmed the fair value estimate for EquipmentShare.com to $20, reflecting a series of reduced price targets around $20 to $24 as they update models following recent earnings and sector wide estimate resets. Analyst Commentary Recent research on EquipmentShare.com points to a more cautious tone, with several bearish analysts lowering price targets following earnings updates and sector wide estimate resets.EquipmentShare: T3 Makes Rental Growth More Interesting
Summary EquipmentShare.com earns a Buy rating due to its T3 technology platform, which enhances equipment rental utility and customer retention. T3 integrates telematics and software to drive operational efficiency, making EQPT increasingly relevant for large contractors and supporting wallet share defense. Branch maturity is a key margin lever; mature locations deliver 55% adj. EBITDA margins, and recent results show accelerating revenue and margin expansion. EQPT trades at a steep EV/EBITDA discount to peers despite faster growth, but capital intensity and execution on branch maturity remain critical risks. Read the full article on Seeking AlphaEQPT: Upsized 2034 Notes And Raised 2026 Guidance Will Drive Future Repricing
The updated analyst narrative for EquipmentShare.com lifts the fair value estimate to $24, reflecting a mix of higher expected profit margins, a lower future P/E assumption, and recent Street price target changes that now cluster around the mid-$20s after Q1 model revisions. Analyst Commentary Recent research on EquipmentShare.com shows a split tape, with some firms lifting long term expectations while others temper near term enthusiasm and reset price targets closer to current levels.Telematics Competition And Mega Project Cycles Will Shape Long Term Fleet Utilization Prospects
Catalysts About EquipmentShare.com EquipmentShare provides equipment rental and connected job site technology, combining a national rental fleet with its proprietary T3 platform. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Mega Project Expansion And OWN Program Will Reshape Long Term Equipment Rental Demand
Catalysts About EquipmentShare.com EquipmentShare.com provides tech enabled equipment rental, job site services and a connected platform for contractors across the United States. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Mega Project Exposure And OWN Program Will Reshape Long Term Earnings Power
Catalysts About EquipmentShare.com EquipmentShare.com operates a tech enabled equipment rental and job site services platform focused on large, complex construction and industrial projects. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $2.2B ) di EQPT superano le sue passività a breve termine ( $914.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di EQPT ( $2.2B ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $4.6B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 213.7% ) di EQPT è considerato alto.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di EQPT si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di EQPT non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 6.5% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di EQPT non sono ben coperti dall'EBIT ( 1.2 x copertura).
Bilancio
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/09/15 05:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/09/15 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EquipmentShare.com Inc. è coperta da 11 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Seth Weber | BNP Paribas |
| Kyle Menges | Citigroup Inc |