TBC Bank Group PLC

OTCPK:TBCC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

TBC Bank Group Valutazione

TBCC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBCC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$117.73
Fair Value
63.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TBCC.F ( $43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $117.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TBCC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBCC.F?

Metrica chiave: Poiché TBCC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBCC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBCC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TBCC.F su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniGEL 1.24b
Cap. di mercatoGEL 6.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBCC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBCC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
INTR Inter & Co
15x37.2%US$2.3b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8x-7.1%US$1.7b
CMA Comerica
13.2x5.2%US$8.9b
GBFH GBank Financial Holdings
31.9x19.4%US$594.7m
TBCC.F TBC Bank Group
5.5x17.4%US$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBCC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBCC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TBCC.F 5.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies94PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TBCC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBCC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBCC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TBCC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBCC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.00
US$55.40
+28.8%
18.7%US$68.98US$44.15n/a4
Feb ’26n/a
US$55.40
0%
18.7%US$68.98US$44.15n/a4
Jan ’26n/a
US$54.99
0%
24.2%US$71.13US$37.00n/a4
Dec ’25n/a
US$51.88
0%
24.8%US$72.93US$37.93n/a4
Nov ’25n/a
US$50.61
0%
23.2%US$69.76US$37.92n/a4
Oct ’25n/a
US$51.29
0%
22.6%US$70.42US$39.09n/a4
Sep ’25n/a
US$51.29
0%
22.6%US$70.42US$39.09n/a4
Aug ’25n/a
US$50.81
0%
18.8%US$67.93US$38.86n/a5
Jul ’25n/a
US$46.52
0%
21.1%US$64.28US$36.78n/a5
Jun ’25n/a
US$48.91
0%
19.6%US$66.63US$39.93n/a5
May ’25n/a
US$49.95
0%
21.0%US$69.69US$41.70n/a5
Apr ’25n/a
US$49.67
0%
21.0%US$69.30US$41.47n/a5
Mar ’25n/a
US$50.27
0%
20.7%US$69.63US$41.30n/a5
Feb ’25n/a
US$49.45
0%
21.4%US$68.94US$40.58n/a5
Jan ’25n/a
US$48.54
0%
21.7%US$68.32US$40.22n/a5
Dec ’24n/a
US$48.54
0%
21.7%US$68.32US$40.22n/a5
Nov ’24n/a
US$42.87
0%
12.6%US$49.35US$33.32n/a5
Oct ’24n/a
US$42.87
0%
12.6%US$49.35US$33.32n/a5
Sep ’24n/a
US$43.16
0%
12.6%US$49.48US$33.41n/a5
Aug ’24n/a
US$40.21
0%
14.8%US$49.49US$31.73n/a5
Jul ’24n/a
US$40.21
0%
14.8%US$49.49US$31.73n/a5
Jun ’24n/a
US$40.19
0%
15.2%US$50.72US$32.52n/a5
May ’24n/a
US$40.68
0%
14.6%US$51.54US$34.34n/a5
Apr ’24n/a
US$39.73
0%
15.8%US$51.36US$33.30n/a5
Mar ’24n/a
US$38.92
0%
15.7%US$50.22US$32.56n/a5
Feb ’24n/a
US$37.63
0%
17.0%US$50.18US$32.27n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$54.09
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 01:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TBC Bank Group PLC è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Olga VeselovaBofA Global Research