Come si colloca il rapporto GVYB di PE rispetto ai suoi colleghi?

GVYB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Come si colloca il GVYB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

GVYB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).

Qual è il GVYB PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GVYB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di GVYB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

GVYB ( $17.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $46.89 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

GVYB Panoramica delle azioni

Golden Valley Bancshares, Inc. fornisce vari prodotti e servizi bancari commerciali a piccole e medie imprese, professionisti e organizzazioni no-profit. Maggiori dettagli

GVYB analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 63.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 4.2% all'anno negli ultimi 5 anni

Le azioni sono altamente illiquide

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( $39M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Golden Valley Bancshares, Inc. Concorrenti

M&F Bancorp

OTCPK:MFBP

US$40.2m

Home Federal Bancorp of Louisiana

NasdaqCM:HFBL

US$38.7m

Andover Bancorp

OTCPK:ANDC

US$40.7m

MBT Bancshares

OTCPK:MBKL

US$40.9m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Golden Valley Bancshares
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$17.27
Massimo di 52 settimane	US$17.50
Minimo di 52 settimane	US$15.05
Beta	0.077
Variazione di 1 mese	0.70%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	14.74%
Variazione a 3 anni	-9.11%
Variazione a 5 anni	23.36%
Variazione dall'IPO	111.08%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	GVYB	US Banks	US Mercato
7D	0%	0.6%	-0.2%
1Y	14.7%	29.1%	25.8%

Ritorno vs Industria: GVYB ha avuto una performance inferiore rispetto al US Banks che ha registrato un rendimento 29.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GVYB ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 25.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GVYB's price volatile compared to industry and market?
GVYB volatility
GVYB Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di GVYB è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di GVYB nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2006	n/a	Mark Francis	www.goldenvalley.bank

Golden Valley Bancshares, Inc. fornisce vari prodotti e servizi bancari commerciali a piccole e medie imprese, professionisti e organizzazioni no-profit. L'azienda offre conti correnti e conti di risparmio personali e aziendali, nonché certificati di deposito e conti pensionistici individuali. Offre prestiti per la casa, per l'amministrazione di piccole imprese e per il commercio, nonché carte di debito e di credito.

Golden Valley Bancshares, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Golden Valley Bancshares con la sua capitalizzazione di mercato?
GVYB statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$38.63m
Guadagni(TTM)	US$3.32m
Ricavi(TTM)	US$15.66m

11.6x

Rapporto P/E

1.0x

Rapporto P/B

GVYB è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GVYB Conto economico (TTM)
Ricavi	US$15.66m
Costo del fatturato	US$0
Profitto lordo	US$15.66m
Altre spese	US$12.34m
Guadagni	US$3.32m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.48
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	21.19%
Rapporto debito/patrimonio netto	14.9%

Come si è comportato GVYB nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/06 07:34
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/24 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Golden Valley Bancshares, Inc. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione