Come si colloca il rapporto EDVR di PE rispetto ai suoi colleghi?

EDVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Come si colloca il EDVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

EDVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).

Qual è il EDVR PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EDVR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di EDVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

EDVR ( $12.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $24.92 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

EDVR Panoramica delle azioni

Endeavor Bancorp. opera come holding bancaria di Endeavor Bank, che fornisce vari prodotti e servizi bancari a piccole e medie imprese, imprenditori e professionisti, proprietari e investitori immobiliari in California. Maggiori dettagli

EDVR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 51% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( $43M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Endeavor Bancorp Concorrenti

Oconee Financial

OTCPK:OSBK

US$41.8m

MBT Bancshares

OTCPK:MBKL

US$42.9m

Oak View Bankshares

OTCPK:OAKV

US$43.0m

Mifflinburg Bancorp

OTCPK:MIFF

US$42.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Endeavor Bancorp
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$12.20
Massimo di 52 settimane	US$12.30
Minimo di 52 settimane	US$8.75
Beta	0.19
Variazione di 1 mese	6.55%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	13.13%
Variazione a 3 anni	32.95%
Variazione a 5 anni	13.64%
Variazione dall'IPO	19.08%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	EDVR	US Banks	US Mercato
7D	2.1%	-1.1%	-0.4%
1Y	13.1%	29.5%	24.8%

Ritorno vs Industria: EDVR ha avuto una performance inferiore rispetto al US Banks che ha registrato un rendimento 29.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EDVR ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EDVR's price volatile compared to industry and market?
EDVR volatility
EDVR Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di EDVR è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di EDVR nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2018	n/a	Dan Yates	www.endeavor.bank

Endeavor Bancorp Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Endeavor Bancorp con la sua capitalizzazione di mercato?
EDVR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$42.94m
Guadagni(TTM)	US$3.22m
Ricavi(TTM)	US$20.06m

13.3x

Rapporto P/E

1.0x

Rapporto P/B

EDVR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EDVR Conto economico (TTM)
Ricavi	US$20.06m
Costo del fatturato	US$0
Profitto lordo	US$20.06m
Altre spese	US$16.84m
Guadagni	US$3.22m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.92
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	16.04%
Rapporto debito/patrimonio netto	37.9%

Come si è comportato EDVR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/24 06:13
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/24 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Endeavor Bancorp è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione

Endeavor Bancorp OTCPK:EDVR Rapporto sulle azioni