Come si colloca il rapporto DENI di PE rispetto ai suoi colleghi?

DENI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Come si colloca il DENI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

DENI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).

Qual è il DENI PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DENI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di DENI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

DENI ( $17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $39.93 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

DENI Panoramica delle azioni

Denali Bancorporation, Inc. opera come holding bancaria per Denali State Bank, che fornisce vari prodotti e servizi bancari. Maggiori dettagli

DENI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	5/6

Premi

Negoziato a 57.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 28.6% nell'ultimo anno

Paga un dividendo elevato e affidabile di 4.71%

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Gli ultimi report finanziari sono vecchi di più di 6 mesi

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( $49M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Denali Bancorporation, Inc. Concorrenti

Brunswick Bancorp

OTCPK:BRBW

US$45.5m

Chino Commercial Bancorp

OTCPK:CCBC

US$43.4m

Home Loan Financial

OTCPK:HLFN

US$45.6m

First Resource Bancorp

OTCPK:FRSB

US$48.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Denali Bancorporation
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$17.00
Massimo di 52 settimane	US$18.66
Minimo di 52 settimane	US$15.81
Beta	0.24
Variazione di 1 mese	0.65%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	41.67%
Variazione a 5 anni	43.46%
Variazione dall'IPO	172.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	DENI	US Banks	US Mercato
7D	1.4%	-5.5%	-3.5%
1Y	n/a	27.2%	22.1%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato DENI rispetto al settore US Banks.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di DENI rispetto al mercato US.

Volatilità dei prezzi

Is DENI's price volatile compared to industry and market?
DENI volatility
DENI Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di DENI è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di DENI nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1986	n/a	Steve Lundgren	www.denalistatebank.com

Denali Bancorporation, Inc. opera come holding bancaria per Denali State Bank, che fornisce vari prodotti e servizi bancari. L'azienda offre conti correnti personali e aziendali, prodotti di risparmio personali e soluzioni di risparmio aziendali, nonché carte di debito e di credito. Offre inoltre prestiti a termine personali, auto, veicoli ricreativi, terreni, immobili commerciali, costruzioni aziendali, mutui, attrezzature e linee di credito aziendali; servizi di gestione del contante e di carte commerciali; servizi bancari digitali.

Denali Bancorporation, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Denali Bancorporation con la sua capitalizzazione di mercato?
DENI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$48.55m
Guadagni(TTM)	US$7.62m
Ricavi(TTM)	US$26.12m

6.5x

Rapporto P/E

1.4x

Rapporto P/B

DENI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DENI Conto economico (TTM)
Ricavi	US$26.12m
Costo del fatturato	US$0
Profitto lordo	US$26.12m
Altre spese	US$18.51m
Guadagni	US$7.62m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	2.63
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	29.16%
Rapporto debito/patrimonio netto	108.7%

Come si è comportato DENI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.7%

Rendimento attuale del dividendo

30%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/19 21:46
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/19 00:00
Guadagni	2023/12/31
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Denali Bancorporation, Inc. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione