CKHG.Y Panoramica delle azioni

Capitec Bank Holdings Limited, attraverso le sue controllate, fornisce diversi prodotti e servizi bancari in Sudafrica. Maggiori dettagli

CKHG.Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	4/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 14.92% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 30.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

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Capitec Bank Holdings Limited Concorrenti

Fifth Third Bancorp

NasdaqGS:FITB

US$24.0b

Credicorp

NYSE:BAP

US$16.1b

First Citizens BancShares

NasdaqGS:FCNC.A

US$23.7b

U.S. Bancorp

NYSE:USB

US$62.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Capitec Bank Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R94.11
Massimo di 52 settimane	R96.73
Minimo di 52 settimane	R56.06
Beta	0.80
Variazione di 1 mese	12.50%
Variazione a 3 mesi	18.95%
Variazione di 1 anno	51.57%
Variazione a 3 anni	28.27%
Variazione a 5 anni	336.50%
Variazione dall'IPO	198.76%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CKHG.Y	US Banks	US Mercato
7D	5.1%	1.2%	1.8%
1Y	51.6%	15.6%	9.5%

Ritorno vs Industria: CKHG.Y ha superato il US Banks che ha restituito 15.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CKHG.Y ha superato il mercato US che ha restituito 9.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CKHG.Y's price volatile compared to industry and market?
CKHG.Y volatility
CKHG.Y Average Weekly Movement	5.9%
Banks Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	7.8%
10% most volatile stocks in US Market	16.2%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

Prezzo delle azioni stabile: CKHG.Y non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di CKHG.Y è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1999	16,935	Gerrie Fourie	www.capitecbank.co.za

Capitec Bank Holdings Limited, attraverso le sue controllate, fornisce diversi prodotti e servizi bancari in Sudafrica. La società opera attraverso tre segmenti: Personal banking, Business banking e Insurance. Offre servizi bancari transazionali; risparmi flessibili, con preavviso, fissi ed esenti da imposte; depositi a vista e con preavviso; prestiti a termine, per la casa, personali, per l'auto, per l'istruzione, per il miglioramento della casa, per l'impresa, a termine, per il settore medico, rateali, a breve termine e ipotecari; scoperti di conto corrente, vendite e leasing rateali, carte di credito e di debito e servizi di accesso; servizi di pagamento, commerciali, forex, di franchising e a valore aggiunto.

Capitec Bank Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Capitec Bank Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
CKHG.Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$21.48b
Guadagni(TTM)	US$740.32m
Ricavi(TTM)	US$1.93b

29.0x

Rapporto P/E

7.8x

Rapporto P/B

CKHG.Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CKHG.Y Conto economico (TTM)
Ricavi	R35.80b
Costo del fatturato	R0
Profitto lordo	R35.80b
Altre spese	R22.06b
Guadagni	R13.74b

Ultimi guadagni dichiarati

Feb 28, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	118.61
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	38.38%
Rapporto debito/patrimonio netto	5.7%

Come si è comportato CKHG.Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.9%

Rendimento attuale del dividendo

55%

Rapporto di remunerazione

CKHG.Y paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di CKHG.Y

Quando è necessario acquistare CKHG.Y per ricevere un dividendo imminente?
Capitec Bank Holdings date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	May 16 2025
Data di pagamento dei dividendi	Jun 03 2025
Giorni fino al dividendo Ex	14 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	32 days

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/01 11:11
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/01 00:00
Guadagni	2025/02/28
Guadagni annuali	2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capitec Bank Holdings Limited è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Lonwabo Damane	Absa Bank Limited
Ilan Stermer	Anchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.