Meridian Valutazione
MRBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRBK ( $13.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRBK?
Metrica chiave: Poiché MRBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | US$16.07m |
| Cap. di mercato | US$152.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
ATLO Ames National | 13.6x | n/a | US$159.6m |
NKSH National Bankshares | 19x | 35.06% | US$168.4m |
BCBP BCB Bancorp | 54.2x | 131.42% | US$139.7m |
CZWI Citizens Community Bancorp | 11.5x | 15.37% | US$150.8m |
MRBK Meridian | 9.3x | 24.40% | US$152.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.43 | US$17.00 +26.58% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$13.28 | US$17.00 +28.01% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$14.30 | US$18.50 +29.37% | 2.70% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$15.29 | US$18.50 +20.99% | 2.70% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$16.72 | US$18.50 +10.65% | 2.70% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$16.90 | US$16.00 -5.33% | 6.25% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$13.84 | US$16.00 +15.61% | 6.25% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$12.72 | US$14.50 +13.99% | 3.45% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$11.65 | US$14.00 +20.17% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$11.69 | US$13.67 +16.91% | 6.90% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$9.90 | US$13.67 +38.05% | 12.44% | US$16.00 | US$12.00 | US$14.30 | 3 |
| Mar ’25 | US$9.60 | US$14.00 +45.91% | 10.10% | US$16.00 | US$13.00 | US$15.29 | 3 |
| Feb ’25 | US$11.45 | US$14.00 +22.27% | 10.10% | US$16.00 | US$13.00 | US$16.72 | 3 |
| Jan ’25 | US$13.90 | US$14.33 +3.12% | 8.70% | US$16.00 | US$13.00 | US$13.71 | 3 |
| Dec ’24 | US$13.10 | US$12.33 -5.85% | 3.82% | US$13.00 | US$12.00 | US$16.90 | 3 |
| Nov ’24 | US$10.00 | US$12.33 +23.33% | 3.82% | US$13.00 | US$12.00 | US$13.84 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.80 | US$13.33 +36.12% | 3.54% | US$14.00 | US$13.00 | US$12.72 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.70 | US$13.67 +16.81% | 3.45% | US$14.00 | US$13.00 | US$11.65 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.39 | US$12.67 +2.23% | 9.85% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.69 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.80 | US$12.00 +22.45% | 6.80% | US$13.00 | US$11.00 | US$10.40 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.64 | US$12.33 +27.94% | 3.82% | US$13.00 | US$12.00 | US$10.34 | 3 |
| May ’24 | US$8.83 | US$14.83 +67.99% | 1.59% | US$15.00 | US$14.50 | US$8.73 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 07:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Meridian Corporation è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manuel Navas | D.A. Davidson & Co. |
| Frank Schiraldi | Piper Sandler Companies |