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Meridian Valutazione
MRBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRBK ( $10.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRBK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRBK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$126.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
MCBI Mountain Commerce Bancorp | 20.4x | n/a | US$121.2m |
CFBK CF Bankshares | 10.7x | n/a | US$137.7m |
HMNF HMN Financial | 22.2x | n/a | US$116.3m |
HWBK Hawthorn Bancshares | 36.9x | n/a | US$155.7m |
MRBK Meridian | 12x | 36.3% | US$126.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.50 | US$13.67 +18.8% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$11.69 | US$13.67 +16.9% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$9.90 | US$13.67 +38.0% | 12.4% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.60 | US$14.00 +45.9% | 10.1% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$11.45 | US$14.00 +22.3% | 10.1% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.90 | US$14.33 +3.1% | 8.7% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.10 | US$12.33 -5.9% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$10.00 | US$12.33 +23.3% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$9.80 | US$13.33 +36.1% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$11.70 | US$13.67 +16.8% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$12.39 | US$12.67 +2.2% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.69 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.80 | US$12.00 +22.4% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | US$10.40 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.64 | US$12.33 +27.9% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | US$10.34 | 3 |
| May ’24 | US$8.83 | US$14.83 +68.0% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | US$8.73 | 3 |
| Apr ’24 | US$12.60 | US$16.67 +32.3% | 9.9% | US$18.50 | US$14.50 | US$9.90 | 3 |
| Mar ’24 | US$15.85 | US$18.17 +14.7% | 2.6% | US$18.50 | US$17.50 | US$9.60 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.96 | US$18.17 +13.8% | 2.6% | US$18.50 | US$17.50 | US$11.45 | 3 |
| Jan ’24 | US$15.15 | US$18.00 +18.9% | 2.3% | US$18.50 | US$17.50 | US$13.90 | 3 |
| Dec ’23 | US$16.87 | US$18.33 +8.7% | 4.6% | US$19.50 | US$17.50 | US$13.10 | 3 |
| Nov ’23 | US$15.35 | US$18.33 +19.4% | 4.6% | US$19.50 | US$17.50 | US$10.00 | 3 |
| Oct ’23 | US$14.59 | US$19.33 +32.6% | 4.9% | US$20.00 | US$18.00 | US$9.80 | 3 |
| Sep ’23 | US$15.11 | US$19.33 +28.0% | 4.9% | US$20.00 | US$18.00 | US$11.70 | 3 |
| Aug ’23 | US$14.28 | US$19.67 +37.8% | 6.3% | US$21.00 | US$18.00 | US$12.39 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.