Meridian Corporation

NasdaqGS:MRBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$156.8m

Meridian Valutazione

MRBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRBK ( $14.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRBK?

Metrica chiave: Poiché MRBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRBK su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniUS$11.32m
Cap. di mercatoUS$156.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
MCBI Mountain Commerce Bancorp
20.9xn/aUS$135.0m
CFBK CF Bankshares
12.6xn/aUS$163.4m
ATLO Ames National
16.7xn/aUS$147.8m
CZWI Citizens Community Bancorp
11.1x-1.8%US$164.3m
MRBK Meridian
13.9x32.9%US$156.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MRBK 13.9xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.17
US$18.00
+27.0%
5.6%US$19.00US$17.00n/a2
Dec ’25US$16.90
US$16.00
-5.3%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Nov ’25US$13.84
US$16.00
+15.6%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Oct ’25US$12.72
US$14.50
+14.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Sep ’25US$11.65
US$14.00
+20.2%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Aug ’25US$11.69
US$13.67
+16.9%
6.9%US$15.00US$13.00n/a3
Apr ’25US$9.90
US$13.67
+38.0%
12.4%US$16.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$9.60
US$14.00
+45.9%
10.1%US$16.00US$13.00n/a3
Feb ’25US$11.45
US$14.00
+22.3%
10.1%US$16.00US$13.00n/a3
Jan ’25US$13.90
US$14.33
+3.1%
8.7%US$16.00US$13.00n/a3
Dec ’24US$13.10
US$12.33
-5.9%
3.8%US$13.00US$12.00US$16.903
Nov ’24US$10.00
US$12.33
+23.3%
3.8%US$13.00US$12.00US$13.843
Oct ’24US$9.80
US$13.33
+36.1%
3.5%US$14.00US$13.00US$12.723
Sep ’24US$11.70
US$13.67
+16.8%
3.4%US$14.00US$13.00US$11.653
Aug ’24US$12.39
US$12.67
+2.2%
9.8%US$14.00US$11.00US$11.693
Jul ’24US$9.80
US$12.00
+22.4%
6.8%US$13.00US$11.00US$10.403
Jun ’24US$9.64
US$12.33
+27.9%
3.8%US$13.00US$12.00US$10.343
May ’24US$8.83
US$14.83
+68.0%
1.6%US$15.00US$14.50US$8.733
Apr ’24US$12.60
US$16.67
+32.3%
9.9%US$18.50US$14.50US$9.903
Mar ’24US$15.85
US$18.17
+14.7%
2.6%US$18.50US$17.50US$9.603
Feb ’24US$15.96
US$18.17
+13.8%
2.6%US$18.50US$17.50US$11.453
Jan ’24US$15.15
US$18.00
+18.9%
2.3%US$18.50US$17.50US$13.903
Dec ’23US$16.87
US$18.33
+8.7%
4.6%US$19.50US$17.50US$13.103

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Meridian Corporation è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell Elliott GuntherD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.