OP Bancorp

NasdaqGM:OPBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$230.8m

OP Bancorp Valutazione

OPBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OPBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OPBK ( $15.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OPBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPBK?

Metrica chiave: Poiché OPBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OPBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OPBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OPBK su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniUS$20.88m
Cap. di mercatoUS$230.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OPBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OPBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
CHMG Chemung Financial
10.5x15.3%US$227.4m
MBLU Morris State Bancshares
12.1xn/aUS$249.0m
PWOD Penns Woods Bancorp
11.6xn/aUS$227.1m
MLGF Malaga Financial
9xn/aUS$206.2m
OPBK OP Bancorp
11.1x12.6%US$230.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OPBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OPBK 11.1xMedia del settore 12.3xNo. of Companies93PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OPBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OPBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OPBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OPBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.58
US$17.75
+13.9%
7.0%US$19.00US$16.50n/a2
Dec ’25US$17.33
US$15.75
-9.1%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Nov ’25US$14.75
US$15.75
+6.8%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Oct ’25US$12.20
US$14.00
+14.8%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$12.88
US$14.00
+8.7%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Aug ’25US$11.93
US$14.00
+17.4%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Jul ’25US$9.54
US$12.25
+28.4%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Jun ’25US$9.80
US$12.25
+25.0%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
May ’25US$9.41
US$12.25
+30.2%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Apr ’25US$9.97
US$12.25
+22.9%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Mar ’25US$10.20
US$12.25
+20.1%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Feb ’25US$10.78
US$12.25
+13.6%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Jan ’25US$10.95
US$12.00
+9.6%
16.7%US$14.00US$10.00US$15.812
Dec ’24US$9.33
US$11.00
+17.9%
9.1%US$12.00US$10.00US$17.332
Nov ’24US$8.47
US$11.00
+29.9%
9.1%US$12.00US$10.00US$14.752
Oct ’24US$9.15
US$11.50
+25.7%
4.3%US$12.00US$11.00US$12.202
Sep ’24US$9.52
US$11.50
+20.8%
4.3%US$12.00US$11.00US$12.882
Aug ’24US$9.60
US$11.50
+19.8%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.932
Jul ’24US$8.43
US$10.50
+24.6%
4.8%US$11.00US$10.00US$9.542
Jun ’24US$8.02
US$11.50
+43.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$9.802
May ’24US$8.95
US$11.50
+28.5%
4.3%US$12.00US$11.00US$9.412
Apr ’24US$8.91
US$13.50
+51.5%
3.7%US$14.00US$13.00US$9.972
Mar ’24US$11.31
US$13.50
+19.4%
3.7%US$14.00US$13.00US$10.202
Feb ’24US$11.33
US$13.50
+19.2%
3.7%US$14.00US$13.00US$10.782
Jan ’24US$11.16
US$14.25
+27.7%
1.8%US$14.50US$14.00US$10.952

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 02:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

OP Bancorp è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods