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OP Bancorp Valutazione
OPBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OPBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OPBK ( $12.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OPBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPBK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OPBK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$186.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OPBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
VABK Virginia National Bankshares | 12.5x | n/a | US$198.2m |
CSHX Cashmere Valley Bank | 6.9x | n/a | US$199.4m |
PWOD Penns Woods Bancorp | 10.3x | n/a | US$176.3m |
ESSA ESSA Bancorp | 9.7x | n/a | US$173.2m |
OPBK OP Bancorp | 9x | 5.0% | US$186.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OPBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OPBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OPBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.50 | US$14.00 +12.0% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$11.93 | US$14.00 +17.4% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.54 | US$12.25 +28.4% | 10.2% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$9.80 | US$12.25 +25.0% | 10.2% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$9.41 | US$12.25 +30.2% | 10.2% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$9.97 | US$12.25 +22.9% | 10.2% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$10.20 | US$12.25 +20.1% | 10.2% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$10.78 | US$12.25 +13.6% | 10.2% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$10.95 | US$12.00 +9.6% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$9.33 | US$11.00 +17.9% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$8.47 | US$11.00 +29.9% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$9.15 | US$11.50 +25.7% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$9.52 | US$11.50 +20.8% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$9.60 | US$11.50 +19.8% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.93 | 2 |
| Jul ’24 | US$8.43 | US$10.50 +24.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$9.54 | 2 |
| Jun ’24 | US$8.02 | US$11.50 +43.4% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$9.80 | 2 |
| May ’24 | US$8.95 | US$11.50 +28.5% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$9.41 | 2 |
| Apr ’24 | US$8.91 | US$13.50 +51.5% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$9.97 | 2 |
| Mar ’24 | US$11.31 | US$13.50 +19.4% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$10.20 | 2 |
| Feb ’24 | US$11.33 | US$13.50 +19.2% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$10.78 | 2 |
| Jan ’24 | US$11.16 | US$14.25 +27.7% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$10.95 | 2 |
| Dec ’23 | US$11.78 | US$14.25 +21.0% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$9.33 | 2 |
| Nov ’23 | US$11.15 | US$14.25 +27.8% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$8.47 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.