OP Bancorp

NasdaqGM:OPBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$257.1m

OP Bancorp Valutazione

OPBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OPBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OPBK ( $17.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OPBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPBK?

Metrica chiave: Poiché OPBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OPBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OPBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OPBK su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniUS$20.88m
Cap. di mercatoUS$257.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OPBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OPBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
LCNB LCNB
34.6x50.9%US$248.8m
MBLU Morris State Bancshares
11.2xn/aUS$264.9m
CHMG Chemung Financial
11.5x15.3%US$249.6m
BPRN Princeton Bancorp
24.6x44.7%US$254.6m
OPBK OP Bancorp
12.4x10.1%US$257.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OPBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OPBK 12.4xMedia del settore 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OPBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OPBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OPBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OPBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.44
US$15.75
-9.7%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Nov ’25US$14.75
US$15.75
+6.8%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Oct ’25US$12.20
US$14.00
+14.8%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$12.88
US$14.00
+8.7%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Aug ’25US$11.93
US$14.00
+17.4%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Jul ’25US$9.54
US$12.25
+28.4%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Jun ’25US$9.80
US$12.25
+25.0%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
May ’25US$9.41
US$12.25
+30.2%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Apr ’25US$9.97
US$12.25
+22.9%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Mar ’25US$10.20
US$12.25
+20.1%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Feb ’25US$10.78
US$12.25
+13.6%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Jan ’25US$10.95
US$12.00
+9.6%
16.7%US$14.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$9.33
US$11.00
+17.9%
9.1%US$12.00US$10.00n/a2
Nov ’24US$8.47
US$11.00
+29.9%
9.1%US$12.00US$10.00US$14.752
Oct ’24US$9.15
US$11.50
+25.7%
4.3%US$12.00US$11.00US$12.202
Sep ’24US$9.52
US$11.50
+20.8%
4.3%US$12.00US$11.00US$12.882
Aug ’24US$9.60
US$11.50
+19.8%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.932
Jul ’24US$8.43
US$10.50
+24.6%
4.8%US$11.00US$10.00US$9.542
Jun ’24US$8.02
US$11.50
+43.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$9.802
May ’24US$8.95
US$11.50
+28.5%
4.3%US$12.00US$11.00US$9.412
Apr ’24US$8.91
US$13.50
+51.5%
3.7%US$14.00US$13.00US$9.972
Mar ’24US$11.31
US$13.50
+19.4%
3.7%US$14.00US$13.00US$10.202
Feb ’24US$11.33
US$13.50
+19.2%
3.7%US$14.00US$13.00US$10.782
Jan ’24US$11.16
US$14.25
+27.7%
1.8%US$14.50US$14.00US$10.952
Dec ’23US$11.78
US$14.25
+21.0%
1.8%US$14.50US$14.00US$9.332
Nov ’23US$11.15
US$14.25
+27.8%
1.8%US$14.50US$14.00US$8.472

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.50

7D

-7.8%

1Y

-28.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

7D

-8.0%

1Y

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%