OP Bancorp

Report azionario NasdaqGM:OPBK

Capitalizzazione di mercato: US$212.3m

OP Bancorp Valutazione

OPBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OPBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OPBK ( $14.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OPBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPBK?

Metrica chiave: Poiché OPBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OPBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OPBK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OPBK su PE?
Rapporto PE9x
UtiliUS$23.49m
Cap. di mercatoUS$212.27m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OPBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OPBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
EXSR Exchange Bank (Santa Rosa CA)
7.4xn/aUS$222.9m
ATLO Ames National
12.8xn/aUS$205.2m
NKSH National Bankshares
16.5x26.68%US$215.4m
VABK Virginia National Bankshares
12.3xn/aUS$220.5m
OPBK OP Bancorp
9x14.12%US$212.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OPBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OPBK 9.0xMedia del settore 11.9xNo. of Companies113PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OPBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OPBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OPBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OPBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.26
US$16.50
+15.71%
3.03%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’26US$13.46
US$16.50
+22.59%
3.03%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’26US$13.35
US$16.50
+23.60%
3.03%US$17.00US$16.00n/a2
Oct ’26US$13.66
US$16.00
+17.13%
3.13%US$16.50US$15.50n/a2
Sep ’26US$14.54
US$16.00
+10.04%
3.13%US$16.50US$15.50n/a2
Aug ’26US$12.80
US$16.00
+25.00%
3.13%US$16.50US$15.50n/a2
Jul ’26US$13.64
US$15.75
+15.47%
4.76%US$16.50US$15.00n/a2
Jun ’26US$12.32
US$15.75
+27.89%
4.76%US$16.50US$15.00n/a2
May ’26US$12.79
US$15.75
+23.14%
4.76%US$16.50US$15.00n/a2
Apr ’26US$11.86
US$17.25
+45.45%
4.35%US$18.00US$16.50n/a2
Mar ’26US$13.20
US$19.00
+43.94%
5.26%US$20.00US$18.00n/a2
Feb ’26US$13.28
US$19.00
+43.07%
5.26%US$20.00US$18.00n/a2
Dec ’25US$17.33
US$15.75
-9.09%
4.76%US$16.50US$15.00US$13.462
Nov ’25US$14.75
US$15.75
+6.78%
4.76%US$16.50US$15.00US$13.352
Oct ’25US$12.20
US$14.00
+14.75%
7.14%US$15.00US$13.00US$13.662
Sep ’25US$12.88
US$14.00
+8.70%
7.14%US$15.00US$13.00US$14.542
Aug ’25US$11.93
US$14.00
+17.35%
7.14%US$15.00US$13.00US$12.802
Jul ’25US$9.54
US$12.25
+28.41%
10.20%US$13.50US$11.00US$13.642
Jun ’25US$9.80
US$12.25
+25.00%
10.20%US$13.50US$11.00US$12.322
May ’25US$9.41
US$12.25
+30.18%
10.20%US$13.50US$11.00US$12.792
Apr ’25US$9.97
US$12.25
+22.87%
10.20%US$13.50US$11.00US$11.862
Mar ’25US$10.20
US$12.25
+20.10%
10.20%US$13.50US$11.00US$13.202
Feb ’25US$10.78
US$12.25
+13.64%
10.20%US$13.50US$11.00US$13.282
Jan ’25US$10.95
US$12.00
+9.59%
16.67%US$14.00US$10.00US$15.812
Dec ’24US$9.33
US$11.00
+17.90%
9.09%US$12.00US$10.00US$17.332
US$16.5
Fair Value
13.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/29 21:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OP Bancorp è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Kelly MottaKeefe, Bruyette, & Woods