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MainStreet Bancshares Valutazione
MNSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNSB ( $16.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNSB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MNSB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$123.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNSB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
CCFN Muncy Columbia Financial | 14.1x | n/a | US$121.2m |
CBFV CB Financial Services | 5.8x | -44.8% | US$129.3m |
FXLG FS Bancorp | 8.3x | n/a | US$127.8m |
EFSI Eagle Financial Services | 10.9x | n/a | US$114.0m |
MNSB MainStreet Bancshares | 8x | -28.1% | US$123.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MNSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.59 | US$19.75 +19.0% | 3.8% | US$20.50 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$16.61 | US$19.75 +18.9% | 3.8% | US$20.50 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$16.76 | US$20.75 +23.8% | 1.2% | US$21.00 | US$20.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$16.90 | US$20.75 +22.8% | 1.2% | US$21.00 | US$20.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$15.87 | US$20.75 +30.7% | 1.2% | US$21.00 | US$20.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$17.97 | US$24.50 +36.3% | 2.0% | US$25.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$17.99 | US$24.50 +36.2% | 2.0% | US$25.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$18.69 | US$26.75 +43.1% | 6.5% | US$28.50 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$24.81 | US$26.75 +7.8% | 6.5% | US$28.50 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$21.90 | US$25.75 +17.6% | 10.7% | US$28.50 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$19.32 | US$25.75 +33.3% | 10.7% | US$28.50 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$20.54 | US$26.25 +27.8% | 8.6% | US$28.50 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$22.75 | US$26.25 +15.4% | 8.6% | US$28.50 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$24.02 | US$26.13 +8.8% | 8.1% | US$28.25 | US$24.00 | US$16.61 | 2 |
| Jul ’24 | US$22.66 | US$26.63 +17.5% | 6.1% | US$28.25 | US$25.00 | US$16.76 | 2 |
| Jun ’24 | US$21.41 | US$26.63 +24.4% | 6.1% | US$28.25 | US$25.00 | US$16.90 | 2 |
| May ’24 | US$21.09 | US$26.63 +26.2% | 6.1% | US$28.25 | US$25.00 | US$15.87 | 2 |
| Apr ’24 | US$23.49 | US$32.13 +36.8% | 2.7% | US$33.00 | US$31.25 | US$17.97 | 2 |
| Mar ’24 | US$29.33 | US$32.13 +9.5% | 2.7% | US$33.00 | US$31.25 | US$17.99 | 2 |
| Feb ’24 | US$28.75 | US$32.13 +11.7% | 2.7% | US$33.00 | US$31.25 | US$18.69 | 2 |
| Jan ’24 | US$27.49 | US$31.63 +15.0% | 1.2% | US$32.00 | US$31.25 | US$24.81 | 2 |
| Dec ’23 | US$28.73 | US$31.63 +10.1% | 1.2% | US$32.00 | US$31.25 | US$21.90 | 2 |
| Nov ’23 | US$27.90 | US$29.63 +6.2% | 5.5% | US$31.25 | US$28.00 | US$19.32 | 2 |
| Oct ’23 | US$22.81 | US$29.50 +29.3% | 5.1% | US$31.00 | US$28.00 | US$20.54 | 2 |
| Sep ’23 | US$24.40 | US$29.50 +20.9% | 5.1% | US$31.00 | US$28.00 | US$22.75 | 2 |
| Aug ’23 | US$23.00 | US$29.50 +28.3% | 5.1% | US$31.00 | US$28.00 | US$24.02 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.