MainStreet Bancshares, Inc.

NasdaqCM:MNSB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$134.1m

MainStreet Bancshares Valutazione

MNSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MNSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MNSB ( $18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MNSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNSB?

Metrica chiave: Poiché MNSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MNSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MNSB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MNSB su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniUS$9.18m
Cap. di mercatoUS$134.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MNSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MNSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
FGFH Foresight Financial Group
8.6xn/aUS$125.7m
CWBC Community West Bancshares
18.7xn/aUS$137.0m
FNWD Finward Bancorp
11.6x-22.7%US$134.4m
OVBC Ohio Valley Banc
10.1xn/aUS$117.9m
MNSB MainStreet Bancshares
14.6x6.8%US$134.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MNSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MNSB 14.6xMedia del settore 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MNSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MNSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MNSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MNSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.20
US$20.25
+11.3%
6.2%US$21.50US$19.00n/a2
Nov ’25US$17.27
US$20.25
+17.3%
6.2%US$21.50US$19.00n/a2
Oct ’25US$17.85
US$19.75
+10.6%
3.8%US$20.50US$19.00n/a2
Sep ’25US$17.25
US$19.75
+14.5%
3.8%US$20.50US$19.00n/a2
Aug ’25US$16.61
US$19.75
+18.9%
3.8%US$20.50US$19.00n/a2
Jul ’25US$16.76
US$20.75
+23.8%
1.2%US$21.00US$20.50n/a2
Jun ’25US$16.90
US$20.75
+22.8%
1.2%US$21.00US$20.50n/a2
May ’25US$15.87
US$20.75
+30.7%
1.2%US$21.00US$20.50n/a2
Apr ’25US$17.97
US$24.50
+36.3%
2.0%US$25.00US$24.00n/a2
Mar ’25US$17.99
US$24.50
+36.2%
2.0%US$25.00US$24.00n/a2
Feb ’25US$18.69
US$26.75
+43.1%
6.5%US$28.50US$25.00n/a2
Jan ’25US$24.81
US$26.75
+7.8%
6.5%US$28.50US$25.00n/a2
Dec ’24US$21.90
US$25.75
+17.6%
10.7%US$28.50US$23.00n/a2
Nov ’24US$19.32
US$25.75
+33.3%
10.7%US$28.50US$23.00US$17.272
Oct ’24US$20.54
US$26.25
+27.8%
8.6%US$28.50US$24.00US$17.852
Sep ’24US$22.75
US$26.25
+15.4%
8.6%US$28.50US$24.00US$17.252
Aug ’24US$24.02
US$26.13
+8.8%
8.1%US$28.25US$24.00US$16.612
Jul ’24US$22.66
US$26.63
+17.5%
6.1%US$28.25US$25.00US$16.762
Jun ’24US$21.41
US$26.63
+24.4%
6.1%US$28.25US$25.00US$16.902
May ’24US$21.09
US$26.63
+26.2%
6.1%US$28.25US$25.00US$15.872
Apr ’24US$23.49
US$32.13
+36.8%
2.7%US$33.00US$31.25US$17.972
Mar ’24US$29.33
US$32.13
+9.5%
2.7%US$33.00US$31.25US$17.992
Feb ’24US$28.75
US$32.13
+11.7%
2.7%US$33.00US$31.25US$18.692
Jan ’24US$27.49
US$31.63
+15.0%
1.2%US$32.00US$31.25US$24.812
Dec ’23US$28.73
US$31.63
+10.1%
1.2%US$32.00US$31.25US$21.902
Nov ’23US$27.90
US$29.63
+6.2%
5.5%US$31.25US$28.00US$19.322

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-5.0%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-53.3%

1Y

-21.9%

BNP Paribas

€66.9b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.33

7D

2.2%

1Y

0.8%