BankFinancial Corporation

NasdaqGS:BFIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$148.5m

BankFinancial Valutazione

BFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.02
Fair Value
49.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BFIN ( $12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFIN?

Metrica chiave: Poiché BFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BFIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BFIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BFIN su PE?
Rapporto PE33.6x
GuadagniUS$4.44m
Cap. di mercatoUS$148.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BFIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
PLQC Plains Acquisition
8.7xn/aUS$145.6m
NODB North Dallas Bank & Trust
35xn/aUS$141.9m
UNB Union Bankshares
17.5xn/aUS$156.8m
LYBC Lyons Bancorp
9xn/aUS$135.3m
BFIN BankFinancial
33.6x43.71%US$148.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BFIN 33.6xMedia del settore 11.4xNo. of Companies101PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BFIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.6x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BFIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.00
US$13.50
+12.50%
11.11%US$15.00US$12.00n/a2
May ’26US$12.30
US$13.50
+9.76%
11.11%US$15.00US$12.00n/a2
Apr ’26US$12.61
US$13.50
+7.06%
11.11%US$15.00US$12.00n/a2
Mar ’26US$13.24
US$13.50
+1.96%
11.11%US$15.00US$12.00n/a2
Feb ’26US$13.48
US$12.75
-5.42%
5.88%US$13.50US$12.00n/a2
Jan ’26US$12.70
US$12.75
+0.43%
5.88%US$13.50US$12.00n/a2
Dec ’25US$13.38
US$12.25
-8.45%
10.20%US$13.50US$11.00n/a2
Nov ’25US$12.23
US$12.25
+0.16%
10.20%US$13.50US$11.00n/a2
Oct ’25US$11.95
US$12.25
+2.51%
10.20%US$13.50US$11.00n/a2
Sep ’25US$11.87
US$12.25
+3.20%
10.20%US$13.50US$11.00n/a2
Aug ’25US$11.80
US$11.50
-2.54%
13.04%US$13.00US$10.00n/a2
Jul ’25US$10.35
US$11.50
+11.11%
13.04%US$13.00US$10.00n/a2
Jun ’25US$10.11
US$11.50
+13.75%
13.04%US$13.00US$10.00n/a2
May ’25US$9.78
US$11.50
+17.59%
13.04%US$13.00US$10.00US$12.302
Apr ’25US$10.50
US$11.50
+9.52%
13.04%US$13.00US$10.00US$12.612
Mar ’25US$9.90
US$11.50
+16.16%
13.04%US$13.00US$10.00US$13.242
Feb ’25US$10.37
US$10.50
+1.25%
4.76%US$11.00US$10.00US$13.482
Jan ’25US$10.26
US$10.50
+2.34%
4.76%US$11.00US$10.00US$12.702
Dec ’24US$9.04
US$10.00
+10.62%
10.00%US$11.00US$9.00US$13.382
Nov ’24US$8.44
US$10.03
+18.78%
9.73%US$11.00US$9.05US$12.232
Oct ’24US$8.62
US$10.00
+16.01%
10.00%US$11.00US$9.00US$11.952
Sep ’24US$8.83
US$10.00
+13.25%
10.00%US$11.00US$9.00US$11.872
Aug ’24US$8.92
US$10.00
+12.11%
10.00%US$11.00US$9.00US$11.802
Jul ’24US$8.18
US$9.50
+16.14%
15.79%US$11.00US$8.00US$10.352
Jun ’24US$7.55
US$9.50
+25.83%
15.79%US$11.00US$8.00US$10.112
May ’24US$8.10
US$11.25
+38.89%
15.56%US$13.00US$9.50US$9.782
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$13.50
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 12:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BankFinancial Corporation è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullD.A. Davidson & Co.
Brian MartinFIG Partners
Brian MartinJanney Montgomery Scott LLC