BankFinancial Corporation

NasdaqGS:BFIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$156.6m

BankFinancial Valutazione

BFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BFIN ( $12.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFIN?

Metrica chiave: Poiché BFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BFIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BFIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BFIN su PE?
Rapporto PE19.8x
GuadagniUS$7.92m
Cap. di mercatoUS$156.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BFIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina
10.3xn/aUS$166.8m
FRAF Franklin Financial Services
10.5xn/aUS$148.3m
HNVR Hanover Bancorp
12.8x31.4%US$170.6m
SFIG.A STAR Financial Group
6.4xn/aUS$153.5m
BFIN BankFinancial
19.8x13.8%US$156.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BFIN 19.8xMedia del settore 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BFIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BFIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.57
US$12.25
-2.5%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Nov ’25US$12.23
US$12.25
+0.2%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Oct ’25US$11.95
US$12.25
+2.5%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Sep ’25US$11.87
US$12.25
+3.2%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Aug ’25US$11.80
US$11.50
-2.5%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Jul ’25US$10.35
US$11.50
+11.1%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Jun ’25US$10.11
US$11.50
+13.7%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
May ’25US$9.78
US$11.50
+17.6%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Apr ’25US$10.50
US$11.50
+9.5%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Mar ’25US$9.90
US$11.50
+16.2%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Feb ’25US$10.37
US$10.50
+1.3%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’25US$10.26
US$10.50
+2.3%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$9.04
US$10.00
+10.6%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Nov ’24US$8.44
US$10.03
+18.8%
9.7%US$11.00US$9.05US$12.232
Oct ’24US$8.62
US$10.00
+16.0%
10.0%US$11.00US$9.00US$11.952
Sep ’24US$8.83
US$10.00
+13.3%
10.0%US$11.00US$9.00US$11.872
Aug ’24US$8.92
US$10.00
+12.1%
10.0%US$11.00US$9.00US$11.802
Jul ’24US$8.18
US$9.50
+16.1%
15.8%US$11.00US$8.00US$10.352
Jun ’24US$7.55
US$9.50
+25.8%
15.8%US$11.00US$8.00US$10.112
May ’24US$8.10
US$11.25
+38.9%
15.6%US$13.00US$9.50US$9.782
Apr ’24US$8.75
US$11.50
+31.4%
13.0%US$13.00US$10.00US$10.502
Mar ’24US$10.39
US$11.50
+10.7%
13.0%US$13.00US$10.00US$9.902
Feb ’24US$10.33
US$11.25
+8.9%
11.1%US$12.50US$10.00US$10.372
Jan ’24US$10.53
US$11.25
+6.8%
11.1%US$12.50US$10.00US$10.262
Dec ’23US$9.80
US$11.25
+14.8%
11.1%US$12.50US$10.00US$9.042
Nov ’23US$9.80
US$11.25
+14.8%
11.1%US$12.50US$10.00US$8.442

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%