Come si colloca il rapporto MCBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

MCBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Come si colloca il MCBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

MCBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.2 x).

Qual è il MCBS PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

MCBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Qual è il prezzo equo di MCBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

MCBS ( $31.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $55.14 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

MetroCity Bankshares (Nasdaq:MCBS) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

MCBS Panoramica delle azioni

MetroCity Bankshares, Inc. opera come holding bancaria di Metro City Bank, che fornisce prodotti e servizi bancari negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

MCBS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 42.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 4.7% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 25% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

MetroCity Bankshares, Inc. Concorrenti

W.T.B. Financial

OTCPK:WTBF.B

US$762.2m

Central Pacific Financial

NYSE:CPF

US$815.7m

Equity Bancshares

NYSE:EQBK

US$770.3m

Camden National

NasdaqGS:CAC

US$769.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per MetroCity Bankshares
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$31.65
Massimo di 52 settimane	US$36.15
Minimo di 52 settimane	US$21.89
Beta	0.62
Variazione di 1 mese	0.64%
Variazione a 3 mesi	-4.47%
Variazione di 1 anno	38.88%
Variazione a 3 anni	26.45%
Variazione a 5 anni	106.32%
Variazione dall'IPO	427.50%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.23

Oct 20

MetroCity Bankshares: Strong Fundamentals And Favorable Macro Outlook Drive Bullish Outlook

Jul 31

MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jan 23

MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Is Increasing Its Dividend To US$0.14

Oct 24

MetroCity Bankshares: A Bank With Sustainable Competitive Advantages

Jul 30

MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jul 25

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For MetroCity Bankshares, Inc.'s (NASDAQ:MCBS) CEO For Now

May 14

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On MetroCity Bankshares, Inc. (NASDAQ:MCBS)

Apr 28

Don't Ignore The Fact That This Insider Just Sold Some Shares In MetroCity Bankshares, Inc. (NASDAQ:MCBS)

Mar 06

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For MetroCity Bankshares, Inc. (NASDAQ:MCBS)

Jan 29

MetroCity Bankshares, Inc. (NASDAQ:MCBS) Passed Our Checks, And It's About To Pay A US$0.10 Dividend

Jan 28

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their MetroCity Bankshares, Inc. (NASDAQ:MCBS) Price Target To US$17.50

Jan 26

Rendimenti per gli azionisti

	MCBS	US Banks	US Mercato
7D	0.8%	1.2%	0.6%
1Y	38.9%	43.9%	22.4%

Ritorno vs Industria: MCBS ha avuto una performance inferiore rispetto al US Banks che ha registrato un rendimento 43.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MCBS ha superato il mercato US che ha restituito 22.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MCBS's price volatile compared to industry and market?
MCBS volatility
MCBS Average Weekly Movement	6.0%
Banks Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: MCBS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di MCBS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2006	220	Nack Paek	www.metrocitybank.bank

MetroCity Bankshares, Inc. opera come holding bancaria di Metro City Bank, che fornisce prodotti e servizi bancari negli Stati Uniti. Offre i consueti servizi bancari, come conti correnti commerciali e per i consumatori, conti di risparmio e conti del mercato monetario, nonché certificati di deposito. La società offre anche prestiti commerciali e al consumo, tra cui mutui residenziali monofamiliari, prestiti per la costruzione e lo sviluppo di immobili commerciali occupati da proprietari e non, lettere di credito, prestiti commerciali e industriali, mutui ipotecari residenziali e prestiti SBA.

MetroCity Bankshares, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di MetroCity Bankshares con la sua capitalizzazione di mercato?
MCBS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$790.53m
Guadagni(TTM)	US$64.50m
Ricavi(TTM)	US$140.69m

12.5x

Rapporto P/E

1.9x

Rapporto P/B

MCBS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MCBS Conto economico (TTM)
Ricavi	US$140.69m
Costo del fatturato	US$0
Profitto lordo	US$140.69m
Altre spese	US$76.19m
Guadagni	US$64.50m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	2.54
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	45.85%
Rapporto debito/patrimonio netto	89.0%

Come si è comportato MCBS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.9%

Rendimento attuale del dividendo

33%

Rapporto di remunerazione

MCBS paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di MCBS

Quando è necessario acquistare MCBS per ricevere un dividendo imminente?
MetroCity Bankshares date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Jan 29 2025
Data di pagamento dei dividendi	Feb 07 2025
Giorni fino al dividendo Ex	8 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	1 day

MCBS paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di MCBS

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/05 04:20
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/05 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MetroCity Bankshares, Inc. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Kelly Motta	Keefe, Bruyette, & Woods
David Feaster	Raymond James & Associates

MCBS Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

MetroCity Bankshares, Inc. Concorrenti

OTCPK:WTBF.B

US$762.2m

NYSE:CPF

US$815.7m

NYSE:EQBK

US$770.3m

NasdaqGS:CAC

US$769.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Insufficient new directors

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Third quarter dividend of US$0.23 announced

MetroCity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 7, 2025

Now 22% undervalued

President & Director exercised options to buy US$818k worth of stock.

Recent updates

Insufficient new directors

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Third quarter dividend of US$0.23 announced

MetroCity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 7, 2025

Now 22% undervalued

President & Director exercised options to buy US$818k worth of stock.

Price target increased by 13% to US$36.00

President & Director recently sold US$213k worth of stock

President & Director notifies of intention to sell stock

Now 21% undervalued

President & Director recently sold US$710k worth of stock

MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.23

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MetroCity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 8, 2024

Price target increased by 19% to US$32.00

Independent Director recently sold US$1.0m worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

MetroCity Bankshares: Strong Fundamentals And Favorable Macro Outlook Drive Bullish Outlook

Chairman & CEO recently sold US$1.5m worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.58 (vs US$0.63 in 1Q 2023)

First quarter dividend of US$0.20 announced

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on August 9, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MetroCity Bankshares: Good Bank At A Fair Price

Upcoming dividend of US$0.20 per share

First quarter dividend of US$0.20 announced

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MetroCity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on May 10, 2024

MetroCity Bankshares, Inc., Annual General Meeting, May 16, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target increased by 17% to US$27.00

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 2.9% yield

Third quarter dividend of US$0.20 announced

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on February 9, 2024

Insufficient new directors

Chairman & CEO recently sold US$415k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 3.7% yield

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on November 10, 2023

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 3.6% yield

Price target increased by 9.1% to US$21.00

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on August 11, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MetroCity Bankshares, Inc.(NasdaqGS:MCBS) dropped from Russell 2000 Growth-Defensive Index

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 4.5% yield

Price target decreased by 7.8% to US$20.75

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 3.4% yield

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 10, 2023

Upcoming dividend of US$0.15 per share

Third quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 10, 2022

Here's Why MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Has Caught The Eye Of Investors

Upcoming dividend of US$0.15 per share