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HMST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HMST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HMST ( $15.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HMST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HMST su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$283.81m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HMST di PB rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.9x | ||
JMSB John Marshall Bancorp | 1.3x | n/a | US$299.3m |
BRBS Blue Ridge Bankshares | 0.6x | n/a | US$207.4m |
FLIC First of Long Island | 0.8x | 24.9% | US$302.4m |
SFST Southern First Bancshares | 0.9x | 36.6% | US$297.4m |
HMST HomeStreet | 0.5x | 102.1% | US$283.8m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: HMST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HMST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Book rispetto al settore: HMST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HMST's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PB | 0.5x |
Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HMST Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$15.05 | US$14.88 -1.2% | 1.5% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 4 |
Oct ’25 | US$15.50 | US$14.88 -4.0% | 1.5% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$16.00 | US$14.63 -8.6% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$14.20 | US$14.63 +3.0% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$11.24 | US$13.13 +16.8% | 4.9% | US$13.50 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$9.13 | US$13.13 +43.8% | 4.9% | US$13.50 | US$12.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$10.97 | US$14.50 +32.2% | 6.9% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$14.61 | US$15.75 +7.8% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$14.23 | US$15.31 +7.6% | 3.1% | US$16.00 | US$14.75 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$13.45 | US$15.56 +15.7% | 3.3% | US$16.00 | US$14.75 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$10.30 | US$7.25 -29.6% | 11.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$7.65 | US$6.50 -15.0% | 17.2% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$4.92 | US$6.50 +32.1% | 17.2% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$7.79 | US$8.38 +7.5% | 5.0% | US$9.00 | US$8.00 | US$15.50 | 4 |
Sep ’24 | US$10.27 | US$9.13 -11.1% | 6.0% | US$10.00 | US$8.50 | US$16.00 | 4 |
Aug ’24 | US$9.15 | US$8.38 -8.5% | 9.8% | US$9.00 | US$7.00 | US$14.20 | 4 |
Jul ’24 | US$5.92 | US$7.38 +24.6% | 14.7% | US$9.00 | US$6.00 | US$11.24 | 4 |
Jun ’24 | US$5.28 | US$9.88 +87.0% | 17.7% | US$12.00 | US$7.50 | US$9.13 | 4 |
May ’24 | US$8.02 | US$15.50 +93.3% | 33.1% | US$24.00 | US$11.00 | US$10.97 | 4 |
Apr ’24 | US$17.99 | US$23.00 +27.8% | 19.4% | US$29.00 | US$17.00 | US$14.61 | 4 |
Mar ’24 | US$25.37 | US$28.75 +13.3% | 2.9% | US$30.00 | US$28.00 | US$14.23 | 4 |
Feb ’24 | US$28.97 | US$28.75 -0.8% | 2.9% | US$30.00 | US$28.00 | US$13.45 | 4 |
Jan ’24 | US$27.58 | US$31.40 +13.9% | 15.3% | US$38.00 | US$24.00 | US$10.30 | 5 |
Dec ’23 | US$27.20 | US$31.80 +16.9% | 13.3% | US$38.00 | US$26.00 | US$7.65 | 5 |
Nov ’23 | US$24.84 | US$31.80 +28.0% | 13.3% | US$38.00 | US$26.00 | US$4.92 | 5 |
Oct ’23 | US$28.81 | US$38.60 +34.0% | 10.2% | US$45.00 | US$33.00 | US$7.79 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.