First Savings Financial Group, Inc.

NasdaqCM:FSFG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$171.6m

First Savings Financial Group Valutazione

FSFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.35
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FSFG ( $24.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSFG?

Metrica chiave: Poiché FSFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FSFG su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniUS$18.90m
Cap. di mercatoUS$171.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
MRBK Meridian
9.4x21.6%US$153.8m
FVCB FVCBankcorp
12.7x18.1%US$191.0m
ATLO Ames National
15.7xn/aUS$160.3m
BCBP BCB Bancorp
10.1x24.7%US$170.1m
FSFG First Savings Financial Group
9.1x-0.2%US$171.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FSFG 9.1xMedia del settore 11.2xNo. of Companies108PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.98
US$28.33
+13.4%
4.4%US$30.00US$27.00n/a3
Mar ’26US$25.62
US$28.33
+10.6%
4.4%US$30.00US$27.00n/a3
Feb ’26US$24.76
US$29.67
+19.8%
6.9%US$32.00US$27.00n/a3
Jan ’26US$26.56
US$31.67
+19.2%
3.9%US$33.00US$30.00n/a3
Dec ’25US$30.06
US$31.00
+3.1%
2.6%US$32.00US$30.00n/a3
Nov ’25US$26.90
US$30.00
+11.5%
7.2%US$32.00US$27.00n/a3
Oct ’25US$23.74
US$25.17
+6.0%
6.6%US$27.50US$24.00n/a3
Sep ’25US$24.00
US$25.25
+5.2%
5.0%US$26.50US$24.00n/a2
Aug ’25US$21.47
US$25.25
+17.6%
5.0%US$26.50US$24.00n/a2
Jul ’25US$18.20
US$21.00
+15.4%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Jun ’25US$16.67
US$21.00
+26.0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
May ’25US$16.11
US$21.00
+30.4%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Apr ’25US$16.67
US$21.50
+29.0%
2.3%US$22.00US$21.00n/a2
Mar ’25US$16.81
US$21.50
+27.9%
2.3%US$22.00US$21.00US$25.622
Feb ’25US$18.00
US$19.50
+8.3%
2.6%US$20.00US$19.00US$24.762
Jan ’25US$16.80
US$19.50
+16.1%
2.6%US$20.00US$19.00US$26.562
Dec ’24US$14.59
US$19.50
+33.7%
2.6%US$20.00US$19.00US$30.062
Nov ’24US$14.62
US$19.50
+33.4%
9.6%US$22.00US$17.50US$26.903
Oct ’24US$14.73
US$19.50
+32.4%
9.6%US$22.00US$17.50US$23.743
Sep ’24US$16.33
US$20.33
+24.5%
9.9%US$22.00US$17.50US$24.003
Aug ’24US$18.13
US$20.33
+12.2%
9.9%US$22.00US$17.50US$21.473
Jul ’24US$13.25
US$19.83
+49.7%
4.3%US$21.00US$19.00US$18.203
Jun ’24US$12.61
US$19.83
+57.3%
4.3%US$21.00US$19.00US$16.673
May ’24US$14.64
US$20.33
+38.9%
4.6%US$21.00US$19.00US$16.113
Apr ’24US$16.09
US$20.33
+26.4%
4.6%US$21.00US$19.00US$16.673
Mar ’24US$19.64
US$26.83
+36.6%
16.3%US$33.00US$23.50US$16.813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$28.33
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 11:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Savings Financial Group, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brendan NosalHovde Group, LLC
Michael DianaMaxim Group
Nathan RacePiper Sandler Companies