First Savings Financial Group, Inc.

NasdaqCM:FSFG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$191.8m

First Savings Financial Group Valutazione

FSFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.19
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FSFG ( $27.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSFG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSFG?

Metrica chiave: Poiché FSFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FSFG su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniUS$19.47m
Cap. di mercatoUS$191.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
JMSB John Marshall Bancorp
14.3xn/aUS$253.0m
WNEB Western New England Bancorp
17.8x20.28%US$198.1m
HWBK Hawthorn Bancshares
10.5xn/aUS$200.9m
VABK Virginia National Bankshares
12xn/aUS$207.6m
FSFG First Savings Financial Group
9.9x12.72%US$191.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FSFG 9.9xMedia del settore 11.3xNo. of Companies101PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.92
US$32.33
+15.81%
3.86%US$34.00US$31.00n/a3
May ’26US$27.50
US$30.00
+9.09%
7.20%US$32.00US$27.00n/a3
Apr ’26US$25.72
US$28.33
+10.16%
4.40%US$30.00US$27.00n/a3
Mar ’26US$25.62
US$28.33
+10.59%
4.40%US$30.00US$27.00n/a3
Feb ’26US$24.76
US$29.67
+19.82%
6.93%US$32.00US$27.00n/a3
Jan ’26US$26.56
US$31.67
+19.23%
3.94%US$33.00US$30.00n/a3
Dec ’25US$30.06
US$31.00
+3.13%
2.63%US$32.00US$30.00n/a3
Nov ’25US$26.90
US$30.00
+11.52%
7.20%US$32.00US$27.00n/a3
Oct ’25US$23.74
US$25.17
+6.01%
6.56%US$27.50US$24.00n/a3
Sep ’25US$24.00
US$25.25
+5.21%
4.95%US$26.50US$24.00n/a2
Aug ’25US$21.47
US$25.25
+17.61%
4.95%US$26.50US$24.00n/a2
Jul ’25US$18.20
US$21.00
+15.38%
4.76%US$22.00US$20.00n/a2
Jun ’25US$16.67
US$21.00
+25.97%
4.76%US$22.00US$20.00n/a2
May ’25US$16.11
US$21.00
+30.39%
4.76%US$22.00US$20.00US$27.502
Apr ’25US$16.67
US$21.50
+28.97%
2.33%US$22.00US$21.00US$25.722
Mar ’25US$16.81
US$21.50
+27.90%
2.33%US$22.00US$21.00US$25.622
Feb ’25US$18.00
US$19.50
+8.33%
2.56%US$20.00US$19.00US$24.762
Jan ’25US$16.80
US$19.50
+16.07%
2.56%US$20.00US$19.00US$26.562
Dec ’24US$14.59
US$19.50
+33.65%
2.56%US$20.00US$19.00US$30.062
Nov ’24US$14.62
US$19.50
+33.38%
9.59%US$22.00US$17.50US$26.903
Oct ’24US$14.73
US$19.50
+32.43%
9.59%US$22.00US$17.50US$23.743
Sep ’24US$16.33
US$20.33
+24.52%
9.90%US$22.00US$17.50US$24.003
Aug ’24US$18.13
US$20.33
+12.15%
9.90%US$22.00US$17.50US$21.473
Jul ’24US$13.25
US$19.83
+49.69%
4.28%US$21.00US$19.00US$18.203
Jun ’24US$12.61
US$19.83
+57.28%
4.28%US$21.00US$19.00US$16.673
May ’24US$14.64
US$20.33
+38.89%
4.64%US$21.00US$19.00US$16.113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$32.33
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 22:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Savings Financial Group, Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brendan NosalHovde Group, LLC
Michael DianaMaxim Group
Nathan RacePiper Sandler Companies