First Savings Financial Group Valutazione
FSFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSFG ( $25.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSFG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSFG?
Metrica chiave: Poiché FSFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSFG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Utili | US$21.56m |
| Cap. di mercato | US$178.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
NKSH National Bankshares | 16x | 26.00% | US$183.4m |
NWFL Norwood Financial | 69.7x | 82.10% | US$225.8m |
BCBP BCB Bancorp | 44.4x | 148.68% | US$144.5m |
HWBK Hawthorn Bancshares | 10.4x | n/a | US$199.3m |
FSFG First Savings Financial Group | 8.2x | 8.19% | US$178.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.6x | n/a | US$9.93m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.64 | US$31.33 +22.20% | 1.50% | US$32.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$25.66 | US$32.33 +26.01% | 3.86% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$26.59 | US$32.33 +21.60% | 3.86% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$27.50 | US$30.00 +9.09% | 7.20% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$25.72 | US$28.33 +10.16% | 4.40% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$25.62 | US$28.33 +10.59% | 4.40% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$24.76 | US$29.67 +19.82% | 6.93% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$26.56 | US$31.67 +19.23% | 3.94% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$30.06 | US$31.00 +3.13% | 2.63% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$26.90 | US$30.00 +11.52% | 7.20% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$23.74 | US$25.17 +6.01% | 6.56% | US$27.50 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$24.00 | US$25.25 +5.21% | 4.95% | US$26.50 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$21.47 | US$25.25 +17.61% | 4.95% | US$26.50 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$18.20 | US$21.00 +15.38% | 4.76% | US$22.00 | US$20.00 | US$25.66 | 2 |
| Jun ’25 | US$16.67 | US$21.00 +25.97% | 4.76% | US$22.00 | US$20.00 | US$26.59 | 2 |
| May ’25 | US$16.11 | US$21.00 +30.39% | 4.76% | US$22.00 | US$20.00 | US$27.50 | 2 |
| Apr ’25 | US$16.67 | US$21.50 +28.97% | 2.33% | US$22.00 | US$21.00 | US$25.72 | 2 |
| Mar ’25 | US$16.81 | US$21.50 +27.90% | 2.33% | US$22.00 | US$21.00 | US$25.62 | 2 |
| Feb ’25 | US$18.00 | US$19.50 +8.33% | 2.56% | US$20.00 | US$19.00 | US$24.76 | 2 |
| Jan ’25 | US$16.80 | US$19.50 +16.07% | 2.56% | US$20.00 | US$19.00 | US$26.56 | 2 |
| Dec ’24 | US$14.59 | US$19.50 +33.65% | 2.56% | US$20.00 | US$19.00 | US$30.06 | 2 |
| Nov ’24 | US$14.62 | US$19.50 +33.38% | 9.59% | US$22.00 | US$17.50 | US$26.90 | 3 |
| Oct ’24 | US$14.73 | US$19.50 +32.43% | 9.59% | US$22.00 | US$17.50 | US$23.74 | 3 |
| Sep ’24 | US$16.33 | US$20.33 +24.52% | 9.90% | US$22.00 | US$17.50 | US$24.00 | 3 |
| Aug ’24 | US$18.13 | US$20.33 +12.15% | 9.90% | US$22.00 | US$17.50 | US$21.47 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.25 | US$19.83 +49.69% | 4.28% | US$21.00 | US$19.00 | US$18.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/30 00:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/30 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
First Savings Financial Group, Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brendan Nosal | Hovde Group, LLC |
| Michael Diana | Maxim Group |
| Nathan Race | Piper Sandler Companies |