Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana

NasdaqCM:HFBL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$37.2m

Home Federal Bancorp of Louisiana Valutazione

HFBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HFBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HFBL ( $12.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HFBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HFBL?

Metrica chiave: Poiché HFBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HFBL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HFBL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HFBL su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniUS$3.31m
Cap. di mercatoUS$37.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HFBL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HFBL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
GVYB Golden Valley Bancshares
11.5xn/aUS$38.3m
CEFC Commercial National Financial
6.9xn/aUS$39.6m
MSVB Mid-Southern Bancorp
24.3xn/aUS$39.0m
EDVR Endeavor Bancorp
12.4xn/aUS$39.3m
HFBL Home Federal Bancorp of Louisiana
11.3xn/aUS$37.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HFBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HFBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HFBL 11.3xMedia del settore 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HFBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HFBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HFBL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HFBL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate