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Primis Financial Valutazione
FRST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRST ( $11.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$286.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
HLAN Heartland BancCorp | 14x | -1.2% | US$284.6m |
PBFS Pioneer Bancorp | 18x | n/a | US$277.0m |
CIVB Civista Bancshares | 8.1x | -8.6% | US$257.0m |
SSBK Southern States Bancshares | 8.3x | 20.0% | US$265.6m |
FRST Primis Financial | 28.9x | 55.4% | US$286.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.65 | US$16.13 +38.4% | 0.8% | US$16.25 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.53 | US$16.13 +28.7% | 0.8% | US$16.25 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$10.48 | US$15.42 +47.1% | 6.5% | US$16.25 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.49 | US$15.42 +47.0% | 6.5% | US$16.25 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.98 | US$15.42 +54.5% | 6.5% | US$16.25 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.86 | US$15.42 +30.0% | 6.5% | US$16.25 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$12.23 | US$15.75 +28.8% | 3.4% | US$16.25 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$12.82 | US$14.92 +16.4% | 11.5% | US$16.25 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$12.66 | US$13.42 +6.0% | 8.4% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.53 | US$11.58 +10.0% | 7.1% | US$12.75 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.42 | US$11.58 +23.0% | 7.1% | US$12.75 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$8.15 | US$11.92 +46.2% | 6.0% | US$12.75 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$8.98 | US$12.25 +36.4% | 2.9% | US$12.75 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$9.56 | US$12.50 +30.8% | 11.8% | US$14.50 | US$11.00 | US$12.53 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.42 | US$13.00 +54.4% | 16.6% | US$16.00 | US$11.00 | US$10.48 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.56 | US$13.50 +78.6% | 13.2% | US$16.00 | US$12.00 | US$10.49 | 3 |
| May ’24 | US$8.90 | US$13.50 +51.7% | 13.2% | US$16.00 | US$12.00 | US$9.98 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.63 | US$14.50 +50.6% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | US$11.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$11.64 | US$15.00 +28.9% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.23 | 2 |
| Feb ’24 | US$11.96 | US$15.00 +25.4% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.82 | 2 |
| Jan ’24 | US$11.85 | US$14.50 +22.4% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.