Come si colloca il rapporto FCAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

FCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Come si colloca il FCAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

FCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.2 x).

Qual è il FCAP PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FCAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di FCAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

FCAP ( $31.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $61.26 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

FCAP Panoramica delle azioni

First Capital, Inc. opera come holding bancaria della First Harrison Bank, che fornisce vari servizi bancari a privati e imprese. Maggiori dettagli

FCAP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 48.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Paga un dividendo affidabile di 3.65%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per FCAP dai nostri controlli di rischio.

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

First Capital, Inc. Concorrenti

Ohio Valley Banc

NasdaqGM:OVBC

US$110.7m

Dimeco

OTCPK:DIMC

US$100.2m

Provident Financial Holdings

NasdaqGS:PROV

US$109.4m

American Riviera Bancorp

OTCPK:ARBV

US$112.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per First Capital
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$31.76
Massimo di 52 settimane	US$38.00
Minimo di 52 settimane	US$26.03
Beta	0.58
Variazione di 1 mese	-1.52%
Variazione a 3 mesi	-12.66%
Variazione di 1 anno	9.52%
Variazione a 3 anni	-21.74%
Variazione a 5 anni	-53.16%
Variazione dall'IPO	262.97%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

I Built A List Of Growing Companies And First Capital (NASDAQ:FCAP) Made The Cut

Apr 30

First Capital reports Q1 results

Apr 26

Should You Buy First Capital, Inc. (NASDAQ:FCAP) For Its Upcoming Dividend?

Mar 10

Why First Capital, Inc. (NASDAQ:FCAP) Is A Top Dividend Stock

Feb 01

First Capital, Inc. (NASDAQ:FCAP) Looks Interesting, And It's About To Pay A Dividend

Dec 10

First Capital declares $0.24 dividend

Nov 18

Shareholders Of First Capital (NASDAQ:FCAP) Must Be Happy With Their 193% Total Return

Nov 18

Rendimenti per gli azionisti

	FCAP	US Banks	US Mercato
7D	-4.3%	1.4%	-0.5%
1Y	9.5%	42.2%	24.3%

Ritorno vs Industria: FCAP ha avuto una performance inferiore rispetto al US Banks che ha registrato un rendimento 42.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FCAP ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FCAP's price volatile compared to industry and market?
FCAP volatility
FCAP Average Weekly Movement	5.0%
Banks Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

Prezzo delle azioni stabile: FCAP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di FCAP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1891	195	Michael Frederick	www.firstharrison.com

First Capital, Inc. opera come holding bancaria della First Harrison Bank, che fornisce vari servizi bancari a privati e aziende. L'azienda offre vari strumenti di deposito, tra cui conti correnti infruttiferi, conti con ordine di prelievo negoziabile, conti del mercato monetario, conti di risparmio ordinari, certificati di deposito e piani di risparmio per la pensione. Offre anche mutui ipotecari residenziali, prestiti per la costruzione di immobili residenziali e commerciali e prestiti per immobili commerciali e imprese.

First Capital, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di First Capital con la sua capitalizzazione di mercato?
FCAP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$107.10m
Guadagni(TTM)	US$11.94m
Ricavi(TTM)	US$42.00m

8.9x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/B

FCAP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FCAP Conto economico (TTM)
Ricavi	US$42.00m
Costo del fatturato	US$0
Profitto lordo	US$42.00m
Altre spese	US$30.06m
Guadagni	US$11.94m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	3.56
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	28.43%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato FCAP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.7%

Rendimento attuale del dividendo

31%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/30 22:06
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/30 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

First Capital, Inc. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione

FCAP Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

First Capital, Inc. Concorrenti

NasdaqGM:OVBC

US$110.7m

OTCPK:DIMC

US$100.2m

NasdaqGS:PROV

US$109.4m

OTCPK:ARBV

US$112.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Full year 2024 earnings released: EPS: US$3.57 (vs US$3.82 in FY 2023)

Third quarter dividend of US$0.29 announced

First Capital, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on December 27, 2024

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.87 (vs US$0.94 in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Upcoming dividend of US$0.29 per share

Recent updates

Full year 2024 earnings released: EPS: US$3.57 (vs US$3.82 in FY 2023)

Third quarter dividend of US$0.29 announced

First Capital, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on December 27, 2024

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.87 (vs US$0.94 in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Upcoming dividend of US$0.29 per share

First Capital (NASDAQ:FCAP) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.29

Second quarter dividend increased to US$0.29

First Capital, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on September 27, 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.84 (vs US$0.81 in 2Q 2023)

First Capital (NASDAQ:FCAP) Has Affirmed Its Dividend Of $0.27

First quarter dividend of US$0.27 announced

First Capital, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on June 28, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.88 (vs US$1.14 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of US$0.27 per share

Fourth quarter dividend of US$0.27 announced

First Capital, Inc., Annual General Meeting, May 22, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$3.82 (vs US$3.55 in FY 2022)

First Capital, Inc. Reports Net Charge-Offs for the Fourth Quarter Ended December 31, 2023

Upcoming dividend of US$0.27 per share at 4.0% yield

First Capital, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on December 29, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.94 (vs US$0.93 in 3Q 2022)

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$0.27 per share at 3.4% yield

First Capital, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on September 29, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.81 (vs US$0.81 in 2Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Upcoming dividend of US$0.27 per share at 4.1% yield

First Capital, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on June 30, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: US$3.55 (vs US$3.41 in FY 2021)

Upcoming dividend of US$0.27 per share at 3.9% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: US$3.55 (vs US$3.41 in FY 2021)

First Capital (NASDAQ:FCAP) Has Affirmed Its Dividend Of $0.26

Upcoming dividend of US$0.26 per share

First Capital (NASDAQ:FCAP) Is Paying Out A Dividend Of $0.26

First Capital, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 30, 2022

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.93 (vs US$0.88 in 3Q 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.93 (vs US$0.88 in 3Q 2021)

First Capital, Inc. Announces Chief Executive Officer Changes

Upcoming dividend of US$0.26 per share

Insider recently bought US$136k worth of stock

First Capital, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for Common Stock, Payable on September 30, 2022

First Capital declares $0.26 dividend

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.81 (vs US$0.82 in 2Q 2021)

First Capital, Inc. Announces Net Charge-Offs for the Quarter Ended June 30, 2021

First Capital reports Q2 results

Upcoming dividend of US$0.26 per share

First Capital, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on June 30, 2022

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.75 (vs US$0.88 in 1Q 2021)

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.26 per share

First Capital (NASDAQ:FCAP) Has Re-Affirmed Its Dividend Of US$0.26

First Capital, Inc. Announces Declares Cash Dividend, Payable on March 31, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.26 per share

Insider recently bought US$80k worth of stock

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.88 (vs US$0.82 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of US$0.26 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.82 (vs US$0.73 in 2Q 2020)