Eagle Bancorp Montana Valutazione
EBMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EBMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EBMT ( $15.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EBMT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBMT?
Metrica chiave: Poiché EBMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EBMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$8.51m |
| Cap. di mercato | US$122.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EBMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
EMYB Embassy Bancorp | 12.1x | n/a | US$127.5m |
QNBC QNB | 13.2x | n/a | US$125.3m |
TRCY Tri City Bankshares | 10.3x | n/a | US$126.8m |
NODB North Dallas Bank & Trust | 46.6x | n/a | US$122.0m |
EBMT Eagle Bancorp Montana | 14x | 23.0% | US$122.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EBMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EBMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EBMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.20 | US$17.50 +15.1% | 2.3% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$17.40 | US$17.50 +0.6% | 2.3% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.29 | US$17.50 +7.4% | 2.3% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.80 | US$14.50 -8.2% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$15.00 | US$14.50 -3.3% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.06 | US$14.50 +3.1% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$13.09 | US$13.33 +1.9% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$13.25 | US$13.33 +0.6% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.88 | US$13.33 +3.5% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.78 | US$14.50 +13.5% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$12.92 | US$14.50 +12.2% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.24 | US$14.50 +1.8% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$15.79 | US$14.50 -8.2% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$12.75 | US$12.50 -2.0% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$17.40 | 2 |
| Nov ’24 | US$11.75 | US$13.00 +10.6% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$16.29 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.23 | US$15.33 +15.9% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$13.09 | 3 |
| Jun ’24 | US$12.74 | US$15.67 +23.0% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | US$13.25 | 3 |
| May ’24 | US$13.60 | US$15.67 +15.2% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.88 | 3 |
| Apr ’24 | US$14.11 | US$18.33 +29.9% | 11.2% | US$21.00 | US$16.00 | US$12.78 | 3 |
| Mar ’24 | US$17.51 | US$19.00 +8.5% | 7.4% | US$21.00 | US$18.00 | US$12.92 | 3 |
| Feb ’24 | US$16.60 | US$19.00 +14.5% | 7.4% | US$21.00 | US$18.00 | US$14.24 | 3 |
| Jan ’24 | US$16.16 | US$21.33 +32.0% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$15.79 | 3 |
| Dec ’23 | US$17.84 | US$21.33 +19.6% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$12.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 00:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eagle Bancorp Montana, Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Timothy Coffey | FIG Partners |