Eagle Bancorp Montana Valutazione
EBMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di EBMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: EBMT ( $20.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EBMT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBMT?
Metrica chiave: Poiché EBMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EBMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Utili | US$14.84m |
| Cap. di mercato | US$162.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EBMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
SFIG.A STAR Financial Group | 7.1x | n/a | US$168.9m |
FGFH Foresight Financial Group | 21.4x | n/a | US$168.5m |
CBFV CB Financial Services | 34.6x | 50.53% | US$169.4m |
CSBB CSB Bancorp | 11.3x | n/a | US$151.3m |
EBMT Eagle Bancorp Montana | 11x | 6.42% | US$162.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EBMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EBMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EBMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.79 | US$22.00 +5.82% | 6.43% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | US$21.70 | US$22.00 +1.38% | 6.43% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | US$21.71 | US$20.50 -5.57% | 9.13% | US$23.00 | US$18.50 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | US$19.90 | US$19.00 -4.52% | 7.75% | US$21.00 | US$17.50 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$16.78 | US$18.00 +7.27% | 2.27% | US$18.50 | US$17.50 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$16.23 | US$18.00 +10.91% | 2.27% | US$18.50 | US$17.50 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$17.12 | US$18.00 +5.14% | 2.27% | US$18.50 | US$17.50 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$17.53 | US$18.00 +2.68% | 2.27% | US$18.50 | US$17.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$15.76 | US$18.00 +14.21% | 2.27% | US$18.50 | US$17.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$17.17 | US$18.00 +4.83% | 3.93% | US$18.50 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$16.97 | US$18.33 +8.03% | 1.29% | US$18.50 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$17.50 | US$18.33 +4.76% | 1.29% | US$18.50 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$16.77 | US$17.33 +3.36% | 2.72% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$17.88 | US$16.67 -6.79% | 2.83% | US$17.00 | US$16.00 | US$21.70 | 3 |
| Feb ’26 | US$15.40 | US$16.67 +8.23% | 2.83% | US$17.00 | US$16.00 | US$21.71 | 3 |
| Jan ’26 | US$15.33 | US$17.25 +12.52% | 1.45% | US$17.50 | US$17.00 | US$19.90 | 2 |
| Dec ’25 | US$17.40 | US$17.50 +0.57% | 2.33% | US$18.00 | US$17.00 | US$16.78 | 3 |
| Nov ’25 | US$16.29 | US$17.50 +7.43% | 2.33% | US$18.00 | US$17.00 | US$16.23 | 3 |
| Oct ’25 | US$15.80 | US$14.50 -8.23% | 2.82% | US$15.00 | US$14.00 | US$17.12 | 3 |
| Sep ’25 | US$15.00 | US$14.50 -3.33% | 2.82% | US$15.00 | US$14.00 | US$17.53 | 3 |
| Aug ’25 | US$14.06 | US$14.50 +3.13% | 2.82% | US$15.00 | US$14.00 | US$15.76 | 3 |
| Jul ’25 | US$13.09 | US$13.33 +1.86% | 3.54% | US$14.00 | US$13.00 | US$17.17 | 3 |
| Jun ’25 | US$13.25 | US$13.33 +0.63% | 3.54% | US$14.00 | US$13.00 | US$16.97 | 3 |
| May ’25 | US$12.88 | US$13.33 +3.53% | 3.54% | US$14.00 | US$13.00 | US$17.50 | 3 |
| Apr ’25 | US$12.78 | US$14.50 +13.46% | 10.34% | US$16.00 | US$13.00 | US$16.77 | 2 |
| Mar ’25 | US$12.92 | US$14.50 +12.23% | 10.34% | US$16.00 | US$13.00 | US$17.88 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/03/15 12:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/03/13 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eagle Bancorp Montana, Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Coffey | Brean Capital Historical (Janney Montgomery) |
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| Brendan Nosal | Hovde Group, LLC |