Eagle Bancorp Montana Valutazione
EBMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EBMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EBMT ( $17.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EBMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBMT?
Metrica chiave: Poiché EBMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EBMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | US$8.51m |
| Cap. di mercato | US$129.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EBMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
SBFG SB Financial Group | 12.4x | 2.1% | US$138.0m |
EMYB Embassy Bancorp | 11.9x | n/a | US$124.9m |
FFMH First Farmers and Merchants | 9.7x | n/a | US$143.3m |
QNBC QNB | 12.9x | n/a | US$122.5m |
EBMT Eagle Bancorp Montana | 15.7x | 22.8% | US$129.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EBMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EBMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EBMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.06 | US$17.50 +2.6% | 2.3% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.29 | US$17.50 +7.4% | 2.3% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.80 | US$14.50 -8.2% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$15.00 | US$14.50 -3.3% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.06 | US$14.50 +3.1% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$13.09 | US$13.33 +1.9% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$13.25 | US$13.33 +0.6% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.88 | US$13.33 +3.5% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.78 | US$14.50 +13.5% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$12.92 | US$14.50 +12.2% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.24 | US$14.50 +1.8% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$15.79 | US$14.50 -8.2% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$12.75 | US$12.50 -2.0% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$11.75 | US$13.00 +10.6% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$16.29 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.23 | US$15.33 +15.9% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$13.09 | 3 |
| Jun ’24 | US$12.74 | US$15.67 +23.0% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | US$13.25 | 3 |
| May ’24 | US$13.60 | US$15.67 +15.2% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.88 | 3 |
| Apr ’24 | US$14.11 | US$18.33 +29.9% | 11.2% | US$21.00 | US$16.00 | US$12.78 | 3 |
| Mar ’24 | US$17.51 | US$19.00 +8.5% | 7.4% | US$21.00 | US$18.00 | US$12.92 | 3 |
| Feb ’24 | US$16.60 | US$19.00 +14.5% | 7.4% | US$21.00 | US$18.00 | US$14.24 | 3 |
| Jan ’24 | US$16.16 | US$21.33 +32.0% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$15.79 | 3 |
| Dec ’23 | US$17.84 | US$21.33 +19.6% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$12.75 | 3 |
| Nov ’23 | US$18.70 | US$21.33 +14.1% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$11.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$410.3b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
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7D
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Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
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7D
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1Y
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€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%