CB Financial Services Valutazione
CBFV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBFV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBFV ( $35.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBFV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBFV?
Metrica chiave: Poiché CBFV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBFV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.9x |
| Utili | US$2.69m |
| Cap. di mercato | US$180.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBFV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
CZWI Citizens Community Bancorp | 13.5x | 19.37% | US$173.4m |
CFBK CF Bankshares | 10.6x | 26.39% | US$166.8m |
TRCY Tri City Bankshares | 14x | n/a | US$184.3m |
UBFO United Security Bancshares | 15.7x | n/a | US$178.1m |
CBFV CB Financial Services | 66.9x | 78.91% | US$180.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBFV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBFV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.7x | n/a | US$10.72m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBFV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBFV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.9x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBFV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.96 | US$38.00 +5.67% | 5.26% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$35.25 | US$38.00 +7.80% | 5.26% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$32.37 | US$38.00 +17.39% | 5.26% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$33.33 | US$35.33 +6.01% | 8.12% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$33.29 | US$35.00 +5.14% | 8.41% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$30.81 | US$35.00 +13.60% | 8.41% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$28.72 | US$30.67 +6.80% | 1.54% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$29.14 | US$30.67 +5.24% | 1.54% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$29.08 | US$30.67 +5.46% | 1.54% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$28.47 | US$30.33 +6.54% | 1.55% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$27.96 | US$30.67 +9.68% | 1.54% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$31.99 | US$29.00 -9.33% | 4.88% | US$30.00 | US$27.00 | US$35.25 | 3 |
| Nov ’25 | US$28.57 | US$29.00 +1.51% | 4.88% | US$30.00 | US$27.00 | US$32.37 | 3 |
| Oct ’25 | US$28.18 | US$26.67 -5.38% | 8.84% | US$30.00 | US$25.00 | US$33.33 | 3 |
| Aug ’25 | US$25.00 | US$24.33 -2.67% | 3.87% | US$25.00 | US$23.00 | US$30.81 | 3 |
| Jul ’25 | US$22.24 | US$24.00 +7.91% | 3.40% | US$25.00 | US$23.00 | US$28.72 | 3 |
| Jun ’25 | US$22.38 | US$24.00 +7.24% | 3.40% | US$25.00 | US$23.00 | US$29.14 | 3 |
| May ’25 | US$22.30 | US$24.33 +9.12% | 1.94% | US$25.00 | US$24.00 | US$29.08 | 3 |
| Apr ’25 | US$21.81 | US$25.00 +14.63% | 3.27% | US$26.00 | US$24.00 | US$28.47 | 3 |
| Mar ’25 | US$21.82 | US$25.00 +14.57% | 3.27% | US$26.00 | US$24.00 | US$27.96 | 3 |
| Feb ’25 | US$24.07 | US$25.00 +3.86% | 3.27% | US$26.00 | US$24.00 | US$29.80 | 3 |
| Jan ’25 | US$23.81 | US$24.67 +3.60% | 1.91% | US$25.00 | US$24.00 | US$28.58 | 3 |
| Dec ’24 | US$22.25 | US$23.50 +5.62% | 6.38% | US$25.00 | US$22.00 | US$31.99 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/28 13:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CB Financial Services, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Cardenas | Janney Montgomery Scott LLC |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Timothy Switzer | Keefe, Bruyette, & Woods |