CB Financial Services Valutazione
CBFV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBFV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBFV ( $28.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBFV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBFV?
Metrica chiave: Poiché CBFV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBFV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Guadagni | US$23.03m |
| Cap. di mercato | US$146.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBFV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
FNRN First Northern Community Bancorp | 7.2x | n/a | US$151.7m |
ECBK ECB Bancorp | 40.5x | n/a | US$136.2m |
CWBC Community West Bancshares | 18.7x | n/a | US$137.0m |
CCFN Muncy Columbia Financial | 11.7x | n/a | US$147.5m |
CBFV CB Financial Services | 6.3x | -27.4% | US$146.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBFV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBFV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 6.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.46 | US$30.33 +6.6% | 1.6% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$31.99 | US$29.00 -9.3% | 4.9% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$28.57 | US$29.00 +1.5% | 4.9% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.18 | US$26.67 -5.4% | 8.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$25.00 | US$24.33 -2.7% | 3.9% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.24 | US$24.00 +7.9% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$22.38 | US$24.00 +7.2% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.30 | US$24.33 +9.1% | 1.9% | US$25.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$21.81 | US$25.00 +14.6% | 3.3% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$21.82 | US$25.00 +14.6% | 3.3% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$24.07 | US$25.00 +3.9% | 3.3% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$23.81 | US$24.67 +3.6% | 1.9% | US$25.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$22.25 | US$23.50 +5.6% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$31.99 | 2 |
| Nov ’24 | US$20.96 | US$23.50 +12.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$28.57 | 2 |
| Aug ’24 | US$22.77 | US$23.00 +1.0% | 8.7% | US$25.00 | US$21.00 | US$25.00 | 2 |
| Jul ’24 | US$20.70 | US$23.00 +11.1% | 8.7% | US$25.00 | US$21.00 | US$22.24 | 2 |
| Jun ’24 | US$19.25 | US$23.50 +22.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$22.38 | 2 |
| May ’24 | US$21.37 | US$23.50 +10.0% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$22.30 | 2 |
| Apr ’24 | US$21.71 | US$25.50 +17.5% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$21.81 | 2 |
| Mar ’24 | US$24.80 | US$25.50 +2.8% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$21.82 | 2 |
| Feb ’24 | US$22.00 | US$25.00 +13.6% | 8.0% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.07 | 2 |
| Jan ’24 | US$21.43 | US$24.00 +12.0% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | US$23.81 | 2 |
| Dec ’23 | US$22.60 | US$24.00 +6.2% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | US$22.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 15:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CB Financial Services, Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Elliott Gunther | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Manuel Navas | D.A. Davidson & Co. |