CB Financial Services Valutazione
CBFV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBFV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBFV ( $29.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBFV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBFV?
Metrica chiave: Poiché CBFV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBFV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | US$23.03m |
| Cap. di mercato | US$151.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBFV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
FNRN First Northern Community Bancorp | 7.2x | n/a | US$152.4m |
ECBK ECB Bancorp | 41.3x | n/a | US$137.8m |
HNVR Hanover Bancorp | 12.6x | 31.6% | US$161.8m |
CWBC Community West Bancshares | 18.7x | n/a | US$137.0m |
CBFV CB Financial Services | 6.7x | -31.4% | US$151.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBFV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBFV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBFV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.90 | US$29.00 -3.0% | 4.9% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$28.57 | US$29.00 +1.5% | 4.9% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.18 | US$26.67 -5.4% | 8.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$25.00 | US$24.33 -2.7% | 3.9% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.24 | US$24.00 +7.9% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$22.38 | US$24.00 +7.2% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.30 | US$24.33 +9.1% | 1.9% | US$25.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$21.81 | US$25.00 +14.6% | 3.3% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$21.82 | US$25.00 +14.6% | 3.3% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$24.07 | US$25.00 +3.9% | 3.3% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$23.81 | US$24.67 +3.6% | 1.9% | US$25.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$22.25 | US$23.50 +5.6% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$20.96 | US$23.50 +12.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$28.57 | 2 |
| Aug ’24 | US$22.77 | US$23.00 +1.0% | 8.7% | US$25.00 | US$21.00 | US$25.00 | 2 |
| Jul ’24 | US$20.70 | US$23.00 +11.1% | 8.7% | US$25.00 | US$21.00 | US$22.24 | 2 |
| Jun ’24 | US$19.25 | US$23.50 +22.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$22.38 | 2 |
| May ’24 | US$21.37 | US$23.50 +10.0% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$22.30 | 2 |
| Apr ’24 | US$21.71 | US$25.50 +17.5% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$21.81 | 2 |
| Mar ’24 | US$24.80 | US$25.50 +2.8% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$21.82 | 2 |
| Feb ’24 | US$22.00 | US$25.00 +13.6% | 8.0% | US$27.00 | US$23.00 | US$24.07 | 2 |
| Jan ’24 | US$21.43 | US$24.00 +12.0% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | US$23.81 | 2 |
| Dec ’23 | US$22.60 | US$24.00 +6.2% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | US$22.25 | 2 |
| Nov ’23 | US$21.35 | US$24.00 +12.4% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | US$20.96 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
BNP Paribas
€65.7b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.75
7D
-2.6%
1Y
-1.1%