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Central Valley Community Bancorp Valutazione
CVCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVCY ( $19.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVCY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVCY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$235.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVCY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
TSBK Timberland Bancorp | 9.7x | n/a | US$236.1m |
CBAN Colony Bankcorp | 11.2x | 11.5% | US$254.0m |
CZFS Citizens Financial Services | 8.5x | 6.7% | US$240.4m |
BPRN Princeton Bancorp | 10x | -0.2% | US$231.1m |
CVCY Central Valley Community Bancorp | 9.2x | 39.8% | US$235.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVCY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVCY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$23.75 0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$19.89 | US$23.75 +19.4% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$18.55 | US$23.75 +28.0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$18.59 | US$23.75 +27.8% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$22.35 | US$22.25 -0.4% | 14.0% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$17.79 | US$20.25 +13.8% | 8.1% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$15.59 | US$20.25 +29.9% | 8.1% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$14.11 | US$19.75 +40.0% | 12.6% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$14.89 | US$20.00 +34.3% | 11.7% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$16.67 | US$20.00 +20.0% | 11.7% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$15.45 | US$21.00 +35.9% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$15.14 | US$21.67 +43.1% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$15.05 | US$21.67 +44.0% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$20.58 | US$25.50 +23.9% | 16.9% | US$30.50 | US$20.00 | US$19.89 | 3 |
| Mar ’24 | US$25.49 | US$26.13 +2.5% | 14.8% | US$30.50 | US$20.00 | US$18.55 | 4 |
| Feb ’24 | US$25.45 | US$23.75 -6.7% | 10.5% | US$26.00 | US$20.00 | US$18.59 | 4 |
| Jan ’24 | US$21.18 | US$21.75 +2.7% | 5.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$22.35 | 4 |
| Dec ’23 | US$20.40 | US$20.50 +0.5% | 8.1% | US$22.00 | US$18.00 | US$17.79 | 4 |
| Nov ’23 | US$18.64 | US$19.50 +4.6% | 8.5% | US$22.00 | US$18.00 | US$15.59 | 4 |
| Oct ’23 | US$17.71 | US$19.00 +7.3% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$14.11 | 4 |
| Sep ’23 | US$17.80 | US$18.63 +4.6% | 4.4% | US$20.00 | US$18.00 | US$14.89 | 4 |
| Aug ’23 | US$16.55 | US$18.63 +12.5% | 4.4% | US$20.00 | US$18.00 | US$16.67 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.