Bridgewater Bancshares Valutazione
BWBB.P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWBB.P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BWBB.P ( $19.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWBB.P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWBB.P?
Metrica chiave: Poiché BWBB.P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWBB.P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | US$29.44m |
| Cap. di mercato | US$408.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWBB.P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
GNTY Guaranty Bancshares | 15.6x | 5.6% | US$426.1m |
CARE Carter Bankshares | 30.4x | 36.9% | US$431.7m |
CSTR CapStar Financial Holdings | 14x | n/a | US$418.4m |
FISI Financial Institutions | 8.4x | 6.1% | US$416.6m |
BWBB.P Bridgewater Bancshares | 13.9x | 20.2% | US$408.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWBB.P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWBB.P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWBB.P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWBB.P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWBB.P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Crédit Agricole
€38.2b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€12.96
7D
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1Y
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€6.2b
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NBGI.F
€7.20
7D
-0.4%
1Y
6.7%
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€63.3b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€58.55
7D
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1Y
-5.0%