CDTI Panoramica delle azioni

CDTI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 77.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 808.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( $2M )

Elevato livello di guadagni non monetari

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi

Gli ultimi report finanziari sono vecchi di più di 6 mesi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

CDTi Advanced Materials, Inc. Concorrenti

Sono Group

OTCPK:SEVC.F

US$7.4m

Mingteng International

NasdaqCM:MTEN

US$36.0m

China Automotive Systems

NasdaqCM:CAAS

US$117.7m

Strattec Security

NasdaqGM:STRT

US$172.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CDTi Advanced Materials
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$0.40
Massimo di 52 settimane	US$0.80
Minimo di 52 settimane	US$0.38
Beta	-0.55
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	-2.44%
Variazione di 1 anno	-32.20%
Variazione a 3 anni	24.96%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-99.60%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	CDTI	US Auto Components	US Mercato
7D	-2.4%	-6.0%	-4.0%
1Y	-32.2%	-28.8%	24.0%

Ritorno vs Industria: CDTI ha avuto una performance inferiore rispetto al US Auto Components che ha registrato un rendimento -28.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CDTI ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CDTI's price volatile compared to industry and market?
CDTI volatility
CDTI Average Weekly Movement	17.2%
Auto Components Industry Average Movement	7.1%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di CDTI è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di CDTI è diminuita da 25% a 17% nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	n/a	Matthew Beale	cdti.com

CDTi Advanced Materials, Inc. fornisce tecnologie e soluzioni per i mercati dei catalizzatori di emissioni, dei catalizzatori industriali e degli elettrocatalizzatori negli Stati Uniti e in Europa. Le soluzioni dell'azienda comprendono soluzioni di rivestimento per la cattura diretta dell'aria; sistemi di emissione, costituiti da catalizzatori di ossidazione che riducono le emissioni di inquinanti nocivi, come monossido di carbonio, idrocarburi e composti organici volatili e filtri antiparticolato diesel per la riduzione del particolato/fuliggine dei motori diesel; catalizzatori per carburanti, tra cui PatFluid, un sostituto universale per gli additivi del filtro antiparticolato diesel (DPF) e Platinum Plus, un additivo per carburanti diesel che migliora il funzionamento dei motori diesel con DPF, riduce le emissioni, diminuisce il rischio di blocco o danneggiamento del DPF e fa risparmiare sui costi di manutenzione; e materiali per elettrocatalizzatori, una piattaforma di materiali di ossido per ridurre al minimo l'uso di metalli del gruppo del platino, riducendo il costo della produzione di idrogeno verde. L'azienda opera nei settori automobilistico, della generazione di energia, degli impianti industriali e della produzione di idrogeno.

CDTi Advanced Materials, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CDTi Advanced Materials con la sua capitalizzazione di mercato?
CDTI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$1.85m
Guadagni(TTM)	US$1.05m
Ricavi(TTM)	US$8.56m

1.7x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

CDTI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CDTI Conto economico (TTM)
Ricavi	US$8.56m
Costo del fatturato	US$5.59m
Profitto lordo	US$2.97m
Altre spese	US$1.92m
Guadagni	US$1.05m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.23
Margine lordo	34.70%
Margine di profitto netto	12.21%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato CDTI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/18 11:50
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/18 00:00
Guadagni	2023/12/31
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CDTi Advanced Materials, Inc. è coperta da 5 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Robert Brown	Lake Street Capital Markets, LLC
Amit Dayal	Rodman & Renshaw, LLC
Matthew Koranda	Roth MKM