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Worksport Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Worksport ha un patrimonio netto totale di $19.1M e un debito totale di $5.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 27.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $27.2M e $8.0M.
Informazioni chiave
27.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$5.30m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$3.52m |
| Patrimonio netto | US$19.15m |
| Totale passività | US$8.04m |
| Totale attività | US$27.19m |
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Oct 28Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $10.7M ) di WKSP superano le sue passività a breve termine ( $2.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di WKSP ( $10.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( $5.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 9.3% ) di WKSP è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, WKSP aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: WKSP ha una cash runway sufficiente per 3 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che WKSP disponga di liquidità sufficiente per 1 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.