Worksport Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Worksport ha un patrimonio netto totale di $16.4M e un debito totale di $5.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 32.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $24.9M e $8.6M.
Informazioni chiave
32.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$5.33m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$1.88m |
| Patrimonio netto | US$16.36m |
| Totale passività | US$8.58m |
| Totale attività | US$24.94m |
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Oct 28Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $8.9M ) di WKSP superano le sue passività a breve termine ( $3.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di WKSP ( $8.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( $5.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 21.1% ) di WKSP è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, WKSP aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: WKSP ha una liquidità sufficiente per 2 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.
Previsione Cash Runway: Si prevede che WKSP disponga di liquidità sufficiente per 7 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.