KCB Group PLC

UGSE:KCB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: USh3.6t

KCB Group Valutazione

KCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KCB ( UGX1503.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( UGX1042.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KCB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCB?

Metrica chiave: Poiché KCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KCB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KCB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KCB su PE?
Rapporto PE2.5x
GuadagniKSh49.74b
Cap. di mercatoKSh125.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KCB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KCB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
SBU Stanbic Uganda Holdings
5.6xn/aUSh2.5t
BOBU Bank of Baroda (Uganda)
3.1xn/aUSh337.5b
KIB Kuwait International Bank K.S.C.P
12.8x14.2%د.ك298.1m
NMB NMB Bank
4.3xn/aTSh2.7t
KCB KCB Group
2.5x13.0%USh125.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCB 2.5xMedia del settore 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KCB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KCB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KCB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUSh1,503.12
USh1,301.59
-13.4%
25.6%USh1,865.71USh1,010.82n/a4
Nov ’25USh1,503.12
USh1,253.54
-16.6%
25.5%USh1,876.35USh1,016.58n/a5
Oct ’25USh1,503.12
USh1,246.83
-17.1%
22.8%USh1,794.54USh1,027.75n/a5
Sep ’25USh1,503.12
USh1,279.55
-14.9%
24.4%USh1,800.05USh1,030.91n/a4
Aug ’25USh1,503.12
USh1,248.65
-16.9%
25.9%USh1,807.55USh1,035.20n/a4
Jul ’25USh1,503.12
USh1,371.99
-8.7%
29.8%USh2,054.25USh1,029.14n/a5
Jun ’25USh1,503.12
USh1,234.21
-17.9%
36.0%USh2,016.01USh672.95n/a6
May ’25USh1,503.12
USh1,340.94
-10.8%
37.1%USh2,113.55USh705.51n/a5
Apr ’25USh1,503.12
USh1,340.94
-10.8%
37.1%USh2,113.55USh705.51n/a5
Mar ’25USh1,503.12
USh1,018.84
-32.2%
42.7%USh1,686.01USh562.79n/a5
Feb ’25USh1,503.12
USh1,018.84
-32.2%
42.7%USh1,686.01USh562.79n/a5
Jan ’25USh1,503.12
USh1,113.31
-25.9%
40.4%USh1,745.14USh582.53n/a5
Dec ’24USh1,503.12
USh1,276.49
-15.1%
28.9%USh1,767.74USh632.22n/a5
Nov ’24USh1,503.12
USh1,405.29
-6.5%
16.3%USh1,792.20USh1,219.85USh1,503.124
Oct ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Sep ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Aug ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Jul ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Jun ’24USh1,503.12
USh1,804.23
+20.0%
34.6%USh2,686.57USh1,342.73USh1,503.123
May ’24USh1,503.12
USh1,804.23
+20.0%
34.6%USh2,686.57USh1,342.73USh1,503.123
Apr ’24USh1,503.12
USh2,110.33
+40.4%
32.0%USh2,786.04USh1,434.62USh1,503.122
Mar ’24USh1,503.12
USh1,890.07
+25.7%
30.2%USh2,871.06USh1,478.41USh1,503.124
Feb ’24USh1,503.12
USh1,890.07
+25.7%
30.2%USh2,871.06USh1,478.41USh1,503.124
Jan ’24USh1,503.12
USh2,001.58
+33.2%
27.1%USh2,915.76USh1,501.42USh1,503.125
Dec ’23USh1,503.12
USh2,060.11
+37.1%
25.6%USh2,896.22USh1,517.67USh1,503.125
Nov ’23USh1,503.12
USh2,060.11
+37.1%
25.6%USh2,896.22USh1,517.67USh1,503.125

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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