KCB Group Valutazione
KCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KCB ( TZS465 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( TZS960.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCB?
Metrica chiave: Poiché KCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KCB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.4x |
| Guadagni | KSh36.69b |
| Cap. di mercato | KSh51.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
CRDB CRDB Bank | 3.1x | n/a | TSh1.7t |
NMB NMB Bank | 4.3x | n/a | TSh2.7t |
LASP Lån & Spar Bank | 4.6x | n/a | DKK 2.4b |
NOBU Bank Nationalnobu | 18.3x | n/a | Rp4.8t |
KCB KCB Group | 1.4x | 20.8% | TSh51.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto alla media del settore TZ Banks ( 3.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KCB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.