Fositek Valutazione
6805 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6805 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6805 ( NT$842 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$951.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6805 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6805?
Metrica chiave: Poiché 6805 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6805 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.3x |
| Guadagni | NT$990.07m |
| Cap. di mercato | NT$57.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6805 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
3406 Genius Electronic OpticalLtd | 10.7x | -4.7% | NT$49.6b |
3023 SINBON Electronics | 18.2x | 9.7% | NT$61.9b |
2313 Compeq Manufacturing | 13.4x | 18.4% | NT$73.3b |
2368 Gold Circuit Electronics | 16.8x | 16.8% | NT$91.7b |
6805 Fositek | 58.3x | 53.9% | NT$57.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6805 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6805's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6805 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6805's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.3x |
| Rapporto equo PE | 46.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6805 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$842.00 | NT$1,135.98 +34.9% | 5.5% | NT$1,221.34 | NT$1,072.66 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NT$857.00 | NT$1,093.15 +27.6% | 6.0% | NT$1,158.75 | NT$1,009.73 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$844.00 | NT$1,006.11 +19.2% | 5.8% | NT$1,078.24 | NT$903.08 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$801.00 | NT$998.42 +24.6% | 5.9% | NT$1,072.35 | NT$898.15 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$783.00 | NT$1,046.90 +33.7% | 4.1% | NT$1,100.87 | NT$1,005.04 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$757.00 | NT$1,058.12 +39.8% | 3.8% | NT$1,098.98 | NT$1,005.46 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$715.00 | NT$1,054.80 +47.5% | 2.9% | NT$1,086.94 | NT$1,020.51 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$791.00 | NT$1,112.49 +40.6% | 3.1% | NT$1,171.42 | NT$1,084.71 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$801.00 | NT$1,077.67 +34.5% | 2.9% | NT$1,131.44 | NT$1,058.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$755.00 | NT$922.40 +22.2% | 2.4% | NT$944.85 | NT$899.96 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$580.00 | NT$631.50 +8.9% | 31.1% | NT$828.10 | NT$434.91 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Quanta Computer
NT$1.1t
Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.
2382
NT$294.00
7D
-6.5%
1Y
44.5%
LARGAN PrecisionLtd
NT$315.7b
Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.
3008
NT$2,365.00
7D
2.2%
1Y
3.7%
Yageo
NT$268.9b
Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.
2327
NT$534.00
7D
0%
1Y
17.1%