Universal Microwave Technology Valutazione
3491 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3491 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3491 ( NT$456 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$113.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3491 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3491?
Metrica chiave: Poiché 3491 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3491 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.8x |
| Utili | NT$505.17m |
| Cap. di mercato | NT$30.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3491 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.8x | ||
5439 First Hi-tec Enterprise | 62.5x | 62.55% | NT$30.6b |
3715 Dynamic Holding | 27.3x | 36.40% | NT$26.0b |
3042 TXC | 15.9x | 10.71% | NT$30.5b |
1815 Fulltech Fiber Glass | 133.7x | n/a | NT$35.3b |
3491 Universal Microwave Technology | 59.8x | 36.17% | NT$30.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3491 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media dei peer ( 59.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3491's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3491 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3491's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.8x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3491 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$456.00 | NT$466.50 +2.30% | 14.69% | NT$581.00 | NT$400.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | NT$387.00 | NT$448.75 +15.96% | 8.86% | NT$510.00 | NT$400.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | NT$344.50 | NT$489.25 +42.02% | 17.91% | NT$592.00 | NT$350.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | NT$346.50 | NT$497.75 +43.65% | 19.73% | NT$626.00 | NT$350.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | NT$335.00 | NT$514.00 +53.43% | 20.40% | NT$626.00 | NT$350.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | NT$377.50 | NT$504.50 +33.64% | 18.95% | NT$588.00 | NT$350.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | NT$402.50 | NT$567.75 +41.06% | 7.00% | NT$600.00 | NT$500.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | NT$435.00 | NT$500.33 +15.02% | 24.09% | NT$591.00 | NT$330.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 16:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Universal Microwave Technology, Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Capital Securities Corporation |
| Yiho Liu | Capital Securities Corporation |
| Allen Chang | Goldman Sachs |