WT Microelectronics Valutazione
3036 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3036 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3036 ( NT$109.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$39.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3036 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3036?
Metrica chiave: Poiché 3036 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3036 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | NT$7.35b |
| Cap. di mercato | NT$122.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3036 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
2347 Synnex Technology International | 14.6x | 13.9% | NT$123.4b |
3702 WPG Holdings | 14.5x | 8.4% | NT$126.6b |
3583 Scientech | 44.5x | n/a | NT$35.0b |
8112 Supreme Electronics | 13.1x | n/a | NT$33.4b |
3036 WT Microelectronics | 16.6x | 45.6% | NT$122.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3036 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3036's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
5356 Sirtec InternationalLtd | 4.9x | n/a | US$106.72m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3036 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3036's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 39.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3036 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$109.50 | NT$135.00 +23.3% | 6.6% | NT$150.00 | NT$125.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NT$111.50 | NT$136.00 +22.0% | 7.1% | NT$150.00 | NT$125.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NT$105.50 | NT$130.00 +23.2% | 16.6% | NT$150.00 | NT$100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$118.00 | NT$130.00 +10.2% | 16.6% | NT$150.00 | NT$100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$105.50 | NT$170.00 +61.1% | 4.8% | NT$180.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$123.50 | NT$170.00 +37.7% | 4.8% | NT$180.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$115.50 | NT$170.00 +47.2% | 4.8% | NT$180.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$150.00 | NT$191.67 +27.8% | 12.1% | NT$215.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$141.50 | NT$205.00 +44.9% | 3.4% | NT$215.00 | NT$200.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$163.00 | NT$205.00 +25.8% | 3.4% | NT$215.00 | NT$200.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$173.00 | NT$205.00 +18.5% | 3.4% | NT$215.00 | NT$200.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$112.50 | NT$155.50 +38.2% | 25.4% | NT$195.00 | NT$116.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$118.00 | NT$155.50 +31.8% | 25.4% | NT$195.00 | NT$116.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$120.00 | NT$155.50 +29.6% | 25.4% | NT$195.00 | NT$116.00 | NT$111.50 | 2 |
| Oct ’24 | NT$111.50 | NT$128.00 +14.8% | 9.4% | NT$140.00 | NT$116.00 | NT$105.50 | 2 |
| Sep ’24 | NT$69.60 | NT$61.00 -12.4% | 3.3% | NT$63.00 | NT$59.00 | NT$118.00 | 2 |
| Aug ’24 | NT$68.00 | NT$63.05 -7.3% | 6.4% | NT$67.10 | NT$59.00 | NT$105.50 | 2 |
| Jul ’24 | NT$68.00 | NT$63.05 -7.3% | 6.4% | NT$67.10 | NT$59.00 | NT$123.50 | 2 |
| Jun ’24 | NT$66.20 | NT$63.05 -4.8% | 6.4% | NT$67.10 | NT$59.00 | NT$115.50 | 2 |
| Mar ’24 | NT$64.10 | NT$66.00 +3.0% | 4.5% | NT$69.00 | NT$63.00 | NT$163.00 | 2 |
| Feb ’24 | NT$65.40 | NT$66.00 +0.9% | 4.5% | NT$69.00 | NT$63.00 | NT$173.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$61.10 | NT$66.00 +8.0% | 4.5% | NT$69.00 | NT$63.00 | NT$112.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chicony Electronics
NT$112.4b
Engages in the manufacture and sale of electronic parts and components in Taiwan and internationally.
2385
NT$155.50
7D
1.0%
1Y
2.0%
Wiwynn
NT$420.0b
Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.
6669
NT$2,160.00
7D
4.9%
1Y
18.0%
Genius Electronic OpticalLtd
NT$49.7b
An investment holding company, manufactures and sells optical instruments, mold, lighting equipment, and related spare parts in Taiwan and China.
3406
NT$454.50
7D
2.1%
1Y
17.3%