General Interface Solution (GIS) Holding Valutazione
6456 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6456 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6456 ( NT$47.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$392.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6456 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6456?
Metrica chiave: Poiché 6456 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6456 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | NT$68.65b |
| Cap. di mercato | NT$15.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.05x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6456 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
3673 TPK Holding | 0.2x | 1.8% | NT$15.4b |
1815 Fulltech Fiber Glass | 3.5x | n/a | NT$12.9b |
3026 Holy Stone EnterpriseLtd | 1.1x | n/a | NT$14.1b |
6230 Nidec Chaun-Choung Technology | 2.1x | 17.9% | NT$17.0b |
6456 General Interface Solution (GIS) Holding | 0.2x | 13.9% | NT$15.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6456 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6456's PS Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.8x | 14.9% | |
6456 General Interface Solution (GIS) Holding | 0.2x | 13.9% | US$489.96m |
2347 Synnex Technology International | 0.3x | 8.3% | US$3.63b |
3036 WT Microelectronics | 0.1x | 15.3% | US$3.54b |
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.8x | 24.0% | |
6456 General Interface Solution (GIS) Holding | 0.2x | 128.1% | US$489.96m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 6456 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6456's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6456 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$47.10 | NT$63.50 +34.8% | 8.9% | NT$71.50 | NT$59.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NT$49.05 | NT$63.50 +29.5% | 8.9% | NT$71.50 | NT$59.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$58.60 | NT$63.50 +8.4% | 8.9% | NT$71.50 | NT$59.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$58.80 | NT$63.50 +8.0% | 8.9% | NT$71.50 | NT$59.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$61.60 | NT$65.13 +5.7% | 8.7% | NT$71.50 | NT$59.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$65.10 | NT$67.13 +3.1% | 6.6% | NT$71.50 | NT$60.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$67.30 | NT$67.20 -0.1% | 5.6% | NT$71.50 | NT$60.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NT$66.40 | NT$66.95 +0.8% | 5.2% | NT$70.00 | NT$60.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | NT$61.30 | NT$66.95 +9.2% | 5.2% | NT$70.00 | NT$60.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | NT$60.50 | NT$65.28 +7.9% | 6.1% | NT$70.00 | NT$60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | NT$58.00 | NT$64.34 +10.9% | 5.7% | NT$69.00 | NT$60.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$62.10 | NT$66.54 +7.1% | 11.0% | NT$80.00 | NT$60.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$66.00 | NT$66.54 +0.8% | 11.0% | NT$80.00 | NT$60.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$65.30 | NT$66.54 +1.9% | 11.0% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$49.05 | 5 |
| Nov ’24 | NT$56.20 | NT$68.32 +21.6% | 10.3% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$58.60 | 5 |
| Oct ’24 | NT$59.00 | NT$68.32 +15.8% | 10.3% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$58.80 | 5 |
| Sep ’24 | NT$63.10 | NT$74.92 +18.7% | 14.2% | NT$93.00 | NT$63.00 | NT$61.60 | 5 |
| Aug ’24 | NT$67.30 | NT$81.28 +20.8% | 7.9% | NT$93.00 | NT$74.00 | NT$65.10 | 5 |
| Jul ’24 | NT$72.90 | NT$81.28 +11.5% | 7.9% | NT$93.00 | NT$74.00 | NT$67.30 | 5 |
| Jun ’24 | NT$74.50 | NT$81.28 +9.1% | 7.9% | NT$93.00 | NT$74.00 | NT$66.40 | 5 |
| May ’24 | NT$79.50 | NT$96.40 +21.3% | 15.1% | NT$125.00 | NT$84.00 | NT$61.30 | 5 |
| Apr ’24 | NT$82.00 | NT$103.00 +25.6% | 18.0% | NT$126.00 | NT$84.00 | NT$60.50 | 5 |
| Mar ’24 | NT$84.50 | NT$103.00 +21.9% | 18.0% | NT$126.00 | NT$84.00 | NT$58.00 | 5 |
| Feb ’24 | NT$85.10 | NT$108.00 +26.9% | 16.4% | NT$126.00 | NT$84.00 | NT$62.10 | 5 |
| Jan ’24 | NT$88.00 | NT$111.40 +26.6% | 12.5% | NT$126.00 | NT$90.00 | NT$66.00 | 5 |
| Dec ’23 | NT$90.90 | NT$111.40 +22.6% | 12.5% | NT$126.00 | NT$90.00 | NT$65.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.