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Lotes Valutazione
3533 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3533 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3533 ( NT$1495 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$2028.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3533 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3533?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3533 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$166.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3533 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
2383 Elite Material | 18.2x | 11.0% | NT$149.2b |
3037 Unimicron Technology | 25.9x | 47.0% | NT$246.1b |
2368 Gold Circuit Electronics | 20.9x | 19.8% | NT$102.9b |
4958 Zhen Ding Technology Holding | 17x | 20.8% | NT$119.5b |
3533 Lotes | 22.9x | 16.1% | NT$166.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3533 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3533's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3533 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3533's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3533 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$1,525.00 | NT$1,875.58 +23.0% | 6.0% | NT$2,040.00 | NT$1,660.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | NT$1,485.00 | NT$1,876.83 +26.4% | 5.3% | NT$2,040.00 | NT$1,737.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | NT$1,565.00 | NT$1,863.50 +19.1% | 5.6% | NT$2,040.00 | NT$1,737.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | NT$1,605.00 | NT$1,817.67 +13.3% | 6.2% | NT$2,040.00 | NT$1,660.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | NT$1,440.00 | NT$1,593.58 +10.7% | 16.1% | NT$2,000.00 | NT$1,000.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | NT$1,415.00 | NT$1,489.42 +5.3% | 14.8% | NT$2,000.00 | NT$1,000.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | NT$1,125.00 | NT$1,107.55 -1.6% | 8.1% | NT$1,260.00 | NT$1,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | NT$986.00 | NT$1,107.55 +12.3% | 8.1% | NT$1,260.00 | NT$1,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NT$1,070.00 | NT$1,080.64 +1.0% | 8.5% | NT$1,260.00 | NT$940.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | NT$927.00 | NT$1,023.09 +10.4% | 14.1% | NT$1,200.00 | NT$626.94 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | NT$861.00 | NT$950.18 +10.4% | 15.1% | NT$1,125.00 | NT$626.94 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | NT$823.00 | NT$950.18 +15.5% | 15.1% | NT$1,125.00 | NT$626.94 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | NT$867.00 | NT$948.49 +9.4% | 14.7% | NT$1,125.00 | NT$626.94 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | NT$730.00 | NT$1,009.33 +38.3% | 15.9% | NT$1,220.00 | NT$626.94 | NT$1,485.00 | 12 |
| Jul ’24 | NT$860.00 | NT$1,053.91 +22.5% | 13.3% | NT$1,220.00 | NT$626.94 | NT$1,565.00 | 12 |
| Jun ’24 | NT$875.00 | NT$1,053.91 +20.4% | 13.3% | NT$1,220.00 | NT$626.94 | NT$1,605.00 | 12 |
| May ’24 | NT$878.00 | NT$1,046.33 +19.2% | 13.5% | NT$1,220.00 | NT$626.94 | NT$1,440.00 | 12 |
| Apr ’24 | NT$918.00 | NT$1,035.49 +12.8% | 13.4% | NT$1,220.00 | NT$626.94 | NT$1,415.00 | 12 |
| Mar ’24 | NT$857.00 | NT$992.75 +15.8% | 12.6% | NT$1,120.00 | NT$630.00 | NT$1,125.00 | 12 |
| Feb ’24 | NT$789.00 | NT$992.75 +25.8% | 12.6% | NT$1,120.00 | NT$630.00 | NT$986.00 | 12 |
| Jan ’24 | NT$826.00 | NT$1,008.58 +22.1% | 6.7% | NT$1,120.00 | NT$880.00 | NT$1,070.00 | 12 |
| Dec ’23 | NT$887.00 | NT$996.92 +12.4% | 7.2% | NT$1,120.00 | NT$880.00 | NT$927.00 | 12 |
| Nov ’23 | NT$782.00 | NT$958.17 +22.5% | 7.4% | NT$1,110.00 | NT$820.00 | NT$861.00 | 12 |
| Oct ’23 | NT$764.00 | NT$935.64 +22.5% | 7.9% | NT$1,024.00 | NT$800.00 | NT$823.00 | 11 |
| Sep ’23 | NT$696.00 | NT$904.42 +29.9% | 8.3% | NT$1,020.00 | NT$800.00 | NT$867.00 | 12 |
| Aug ’23 | NT$668.00 | NT$920.50 +37.8% | 12.8% | NT$1,191.00 | NT$750.00 | NT$730.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.