Lotes Valutazione
3533 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3533 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3533 ( NT$1095 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$2256.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3533 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3533?
Metrica chiave: Poiché 3533 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3533 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | NT$9.28b |
| Cap. di mercato | NT$123.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3533 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
3037 Unimicron Technology | 24.4x | 54.5% | NT$123.8b |
2368 Gold Circuit Electronics | 15.4x | 22.2% | NT$86.6b |
4958 Zhen Ding Technology Holding | 9.5x | 8.4% | NT$87.1b |
3044 Tripod Technology | 10.4x | 11.7% | NT$87.5b |
3533 Lotes | 13.3x | 12.2% | NT$123.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3533 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3533's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3533 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3533's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3533 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$1,095.00 | NT$1,962.36 +79.2% | 9.3% | NT$2,155.00 | NT$1,450.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | NT$1,425.00 | NT$1,950.50 +36.9% | 8.8% | NT$2,155.00 | NT$1,500.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | NT$1,655.00 | NT$2,006.67 +21.2% | 7.8% | NT$2,180.00 | NT$1,660.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | n/a | NT$2,006.67 0% | 7.8% | NT$2,180.00 | NT$1,660.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | NT$1,955.00 | NT$1,998.33 +2.2% | 8.0% | NT$2,180.00 | NT$1,660.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | NT$1,790.00 | NT$1,966.67 +9.9% | 8.3% | NT$2,180.00 | NT$1,660.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | NT$1,670.00 | NT$1,827.25 +9.4% | 8.6% | NT$2,000.00 | NT$1,420.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | NT$1,435.00 | NT$1,805.58 +25.8% | 8.1% | NT$2,000.00 | NT$1,420.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | NT$1,530.00 | NT$1,875.58 +22.6% | 6.0% | NT$2,040.00 | NT$1,660.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | NT$1,485.00 | NT$1,876.83 +26.4% | 5.3% | NT$2,040.00 | NT$1,737.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | NT$1,565.00 | NT$1,863.50 +19.1% | 5.6% | NT$2,040.00 | NT$1,737.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | NT$1,605.00 | NT$1,817.67 +13.3% | 6.2% | NT$2,040.00 | NT$1,660.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | NT$1,440.00 | NT$1,593.58 +10.7% | 16.1% | NT$2,000.00 | NT$1,000.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | NT$1,415.00 | NT$1,489.42 +5.3% | 14.8% | NT$2,000.00 | NT$1,000.00 | NT$1,425.00 | 12 |
| Mar ’25 | NT$1,125.00 | NT$1,107.55 -1.6% | 8.1% | NT$1,260.00 | NT$1,000.00 | NT$1,655.00 | 11 |
| Feb ’25 | NT$986.00 | NT$1,107.55 +12.3% | 8.1% | NT$1,260.00 | NT$1,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NT$1,070.00 | NT$1,080.64 +1.0% | 8.5% | NT$1,260.00 | NT$940.00 | NT$1,955.00 | 11 |
| Dec ’24 | NT$927.00 | NT$1,023.09 +10.4% | 14.1% | NT$1,200.00 | NT$626.94 | NT$1,790.00 | 11 |
| Nov ’24 | NT$861.00 | NT$950.18 +10.4% | 15.1% | NT$1,125.00 | NT$626.94 | NT$1,670.00 | 11 |
| Oct ’24 | NT$823.00 | NT$950.18 +15.5% | 15.1% | NT$1,125.00 | NT$626.94 | NT$1,435.00 | 11 |
| Sep ’24 | NT$867.00 | NT$948.49 +9.4% | 14.7% | NT$1,125.00 | NT$626.94 | NT$1,530.00 | 12 |
| Aug ’24 | NT$730.00 | NT$1,009.33 +38.3% | 15.9% | NT$1,220.00 | NT$626.94 | NT$1,485.00 | 12 |
| Jul ’24 | NT$860.00 | NT$1,053.91 +22.5% | 13.3% | NT$1,220.00 | NT$626.94 | NT$1,565.00 | 12 |
| Jun ’24 | NT$875.00 | NT$1,053.91 +20.4% | 13.3% | NT$1,220.00 | NT$626.94 | NT$1,605.00 | 12 |
| May ’24 | NT$878.00 | NT$1,046.33 +19.2% | 13.5% | NT$1,220.00 | NT$626.94 | NT$1,440.00 | 12 |
| Apr ’24 | NT$918.00 | NT$1,035.49 +12.8% | 13.4% | NT$1,220.00 | NT$626.94 | NT$1,415.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/22 21:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lotes Co., Ltd è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Skye Chen | Aletheia Analyst Network Limited |
| Lin-Ya Kao | BofA Global Research |
| Carrie Liu | Citigroup Inc |