Lotes Co., Ltd.

TWSE:3533 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$155.1b

Lotes Valutazione

3533 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3533 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$2.72k
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3533 ( NT$1390 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$2720.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3533 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3533?

Metrica chiave: Poiché 3533 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3533. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3533 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3533 su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniNT$9.48b
Cap. di mercatoNT$155.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3533 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3533 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
2368 Gold Circuit Electronics
22x21.97%NT$137.5b
3037 Unimicron Technology
45.9x55.63%NT$166.6b
3044 Tripod Technology
13.1x11.23%NT$115.6b
8069 E Ink Holdings
26x23.10%NT$251.8b
3533 Lotes
16.4x11.82%NT$155.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3533 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3533's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3533 16.4xMedia del settore 18.7xNo. of Companies47PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3533 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3533's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3533 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3533 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3533 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$1,385.00
NT$1,629.92
+17.68%
12.89%NT$2,021.00NT$1,325.00n/a12
Jun ’26NT$1,315.00
NT$1,630.75
+24.01%
12.86%NT$2,021.00NT$1,325.00n/a12
May ’26NT$1,250.00
NT$1,884.18
+50.73%
12.88%NT$2,155.00NT$1,450.00n/a11
Apr ’26NT$1,425.00
NT$1,950.50
+36.88%
8.79%NT$2,155.00NT$1,500.00n/a12
Mar ’26NT$1,655.00
NT$2,006.67
+21.25%
7.77%NT$2,180.00NT$1,660.00n/a12
Feb ’26n/a
NT$2,006.67
0%
7.77%NT$2,180.00NT$1,660.00n/a12
Jan ’26NT$1,955.00
NT$1,998.33
+2.22%
8.00%NT$2,180.00NT$1,660.00n/a12
Dec ’25NT$1,790.00
NT$1,966.67
+9.87%
8.35%NT$2,180.00NT$1,660.00n/a12
Nov ’25NT$1,670.00
NT$1,827.25
+9.42%
8.56%NT$2,000.00NT$1,420.00n/a12
Oct ’25NT$1,435.00
NT$1,805.58
+25.82%
8.13%NT$2,000.00NT$1,420.00n/a12
Sep ’25NT$1,530.00
NT$1,875.58
+22.59%
6.04%NT$2,040.00NT$1,660.00n/a12
Aug ’25NT$1,485.00
NT$1,876.83
+26.39%
5.28%NT$2,040.00NT$1,737.00n/a12
Jul ’25NT$1,565.00
NT$1,863.50
+19.07%
5.57%NT$2,040.00NT$1,737.00n/a12
Jun ’25NT$1,605.00
NT$1,817.67
+13.25%
6.18%NT$2,040.00NT$1,660.00NT$1,315.0012
May ’25NT$1,440.00
NT$1,593.58
+10.67%
16.08%NT$2,000.00NT$1,000.00NT$1,250.0012
Apr ’25NT$1,415.00
NT$1,489.42
+5.26%
14.79%NT$2,000.00NT$1,000.00NT$1,425.0012
Mar ’25NT$1,125.00
NT$1,107.55
-1.55%
8.11%NT$1,260.00NT$1,000.00NT$1,655.0011
Feb ’25NT$986.00
NT$1,107.55
+12.33%
8.11%NT$1,260.00NT$1,000.00n/a11
Jan ’25NT$1,070.00
NT$1,080.64
+0.99%
8.47%NT$1,260.00NT$940.00NT$1,955.0011
Dec ’24NT$927.00
NT$1,023.09
+10.37%
14.12%NT$1,200.00NT$626.94NT$1,790.0011
Nov ’24NT$861.00
NT$950.18
+10.36%
15.13%NT$1,125.00NT$626.94NT$1,670.0011
Oct ’24NT$823.00
NT$950.18
+15.45%
15.13%NT$1,125.00NT$626.94NT$1,435.0011
Sep ’24NT$867.00
NT$948.49
+9.40%
14.71%NT$1,125.00NT$626.94NT$1,530.0012
Aug ’24NT$730.00
NT$1,009.33
+38.26%
15.95%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,485.0012
Jul ’24NT$860.00
NT$1,053.91
+22.55%
13.26%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,565.0012
Jun ’24NT$875.00
NT$1,053.91
+20.45%
13.26%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,605.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
NT$1.63k
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 10:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lotes Co., Ltd. è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Lin-Ya KaoBofA Global Research
Carrie LiuCitigroup Inc