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E Ink Holdings Valutazione
8069 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8069 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8069 ( NT$281.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$405.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8069 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8069?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8069 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$322.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8069 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
2327 Yageo | 16.4x | 10.8% | NT$317.0b |
3008 LARGAN PrecisionLtd | 18.5x | 6.1% | NT$397.7b |
3037 Unimicron Technology | 25.4x | 47.0% | NT$241.5b |
3533 Lotes | 23.2x | 16.1% | NT$171.7b |
8069 E Ink Holdings | 46.2x | 35.8% | NT$322.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8069's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8069's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.2x |
| Rapporto equo PE | 37.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$281.50 | NT$339.64 +20.7% | 8.0% | NT$400.00 | NT$287.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | NT$272.00 | NT$300.82 +10.6% | 20.4% | NT$400.00 | NT$164.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | NT$249.50 | NT$264.91 +6.2% | 14.1% | NT$310.00 | NT$164.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | NT$219.50 | NT$250.82 +14.3% | 14.8% | NT$300.00 | NT$164.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | NT$210.00 | NT$258.82 +23.2% | 13.3% | NT$295.00 | NT$200.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | NT$231.50 | NT$270.27 +16.7% | 10.1% | NT$295.00 | NT$200.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | NT$253.00 | NT$230.09 -9.1% | 17.3% | NT$282.00 | NT$141.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | NT$213.50 | NT$218.36 +2.3% | 17.0% | NT$282.00 | NT$141.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NT$197.00 | NT$209.00 +6.1% | 14.6% | NT$256.00 | NT$141.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | NT$180.50 | NT$204.90 +13.5% | 14.1% | NT$256.00 | NT$141.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | NT$169.00 | NT$228.70 +35.3% | 15.3% | NT$300.00 | NT$156.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | NT$179.50 | NT$227.10 +26.5% | 15.7% | NT$300.00 | NT$156.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | NT$188.00 | NT$232.60 +23.7% | 17.5% | NT$300.00 | NT$156.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | NT$222.50 | NT$251.50 +13.0% | 14.9% | NT$300.00 | NT$170.00 | NT$272.00 | 10 |
| Jul ’24 | NT$225.00 | NT$242.90 +8.0% | 15.9% | NT$300.00 | NT$170.00 | NT$249.50 | 10 |
| Jun ’24 | NT$209.00 | NT$226.33 +8.3% | 10.9% | NT$251.00 | NT$170.00 | NT$219.50 | 9 |
| May ’24 | NT$190.50 | NT$219.89 +15.4% | 18.1% | NT$302.00 | NT$150.00 | NT$210.00 | 9 |
| Apr ’24 | NT$184.50 | NT$219.89 +19.2% | 18.1% | NT$302.00 | NT$150.00 | NT$231.50 | 9 |
| Mar ’24 | NT$193.00 | NT$231.50 +19.9% | 15.7% | NT$297.00 | NT$179.00 | NT$253.00 | 8 |
| Feb ’24 | NT$179.00 | NT$223.71 +25.0% | 16.7% | NT$297.00 | NT$179.00 | NT$213.50 | 7 |
| Jan ’24 | NT$161.00 | NT$226.00 +40.4% | 17.7% | NT$297.00 | NT$179.00 | NT$197.00 | 6 |
| Dec ’23 | NT$177.50 | NT$226.00 +27.3% | 17.7% | NT$297.00 | NT$179.00 | NT$180.50 | 6 |
| Nov ’23 | NT$202.00 | NT$265.83 +31.6% | 6.8% | NT$297.00 | NT$243.00 | NT$169.00 | 6 |
| Oct ’23 | NT$212.00 | NT$265.83 +25.4% | 6.8% | NT$297.00 | NT$243.00 | NT$179.50 | 6 |
| Sep ’23 | NT$233.50 | NT$265.83 +13.8% | 6.8% | NT$297.00 | NT$243.00 | NT$188.00 | 6 |
| Aug ’23 | NT$189.50 | NT$237.67 +25.4% | 11.4% | NT$275.00 | NT$195.00 | NT$222.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.