E Ink Holdings Inc.

TPEX:8069 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$249.5b

E Ink Holdings Valutazione

8069 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8069 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$314.62
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8069 ( NT$217 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$314.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8069 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8069?

Metrica chiave: Poiché 8069 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8069. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8069 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8069 su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniNT$9.74b
Cap. di mercatoNT$249.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8069 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8069 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
2327 Yageo
12.6x9.41%NT$255.5b
3008 LARGAN PrecisionLtd
11.8x-1.46%NT$311.0b
2383 Elite Material
27.9x17.88%NT$308.6b
3533 Lotes
16.2x11.82%NT$154.0b
8069 E Ink Holdings
25.6x23.10%NT$249.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8069's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8069 25.6xMedia del settore 18.7xNo. of Companies47PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8069's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8069 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8069 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$217.00
NT$293.23
+35.13%
16.54%NT$395.00NT$223.00n/a13
Jun ’26NT$212.00
NT$297.62
+40.38%
18.22%NT$395.00NT$223.00n/a13
May ’26NT$222.00
NT$348.15
+56.83%
12.24%NT$430.00NT$242.00n/a13
Apr ’26NT$268.50
NT$360.92
+34.42%
8.23%NT$430.00NT$301.00n/a12
Mar ’26NT$275.50
NT$357.83
+29.89%
9.35%NT$430.00NT$296.00n/a12
Feb ’26n/a
NT$350.00
0%
9.72%NT$430.00NT$296.00n/a12
Jan ’26NT$273.00
NT$351.42
+28.72%
10.09%NT$430.00NT$296.00n/a12
Dec ’25NT$281.00
NT$351.42
+25.06%
10.09%NT$430.00NT$296.00n/a12
Nov ’25NT$292.00
NT$348.50
+19.35%
10.15%NT$430.00NT$287.00n/a12
Oct ’25NT$298.00
NT$339.64
+13.97%
7.96%NT$400.00NT$287.00n/a11
Sep ’25NT$305.00
NT$339.64
+11.36%
7.96%NT$400.00NT$287.00n/a11
Aug ’25NT$272.00
NT$300.82
+10.59%
20.36%NT$400.00NT$164.00n/a11
Jul ’25NT$249.50
NT$264.91
+6.18%
14.08%NT$310.00NT$164.00n/a11
Jun ’25NT$219.50
NT$250.82
+14.27%
14.83%NT$300.00NT$164.00NT$212.0011
May ’25NT$210.00
NT$258.82
+23.25%
13.28%NT$295.00NT$200.00NT$222.0011
Apr ’25NT$231.50
NT$270.27
+16.75%
10.08%NT$295.00NT$200.00NT$268.5011
Mar ’25NT$253.00
NT$230.09
-9.05%
17.34%NT$282.00NT$141.00NT$275.5011
Feb ’25NT$213.50
NT$218.36
+2.28%
17.05%NT$282.00NT$141.00n/a11
Jan ’25NT$197.00
NT$209.00
+6.09%
14.60%NT$256.00NT$141.00NT$273.0010
Dec ’24NT$180.50
NT$204.90
+13.52%
14.12%NT$256.00NT$141.00NT$281.0010
Nov ’24NT$169.00
NT$228.70
+35.33%
15.33%NT$300.00NT$156.00NT$292.0010
Oct ’24NT$179.50
NT$227.10
+26.52%
15.71%NT$300.00NT$156.00NT$298.0010
Sep ’24NT$188.00
NT$232.60
+23.72%
17.49%NT$300.00NT$156.00NT$305.0010
Aug ’24NT$222.50
NT$251.50
+13.03%
14.88%NT$300.00NT$170.00NT$272.0010
Jul ’24NT$225.00
NT$242.90
+7.96%
15.94%NT$300.00NT$170.00NT$249.5010
Jun ’24NT$209.00
NT$226.33
+8.29%
10.91%NT$251.00NT$170.00NT$219.509
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
NT$293.23
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 01:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/10 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

E Ink Holdings Inc. è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wanping YehBarclays
Lin-Ya KaoBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation