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Giga-Byte Technology Valutazione
2376 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2376 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2376 ( NT$262.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$903.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2376 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2376?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2376 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$160.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2376 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
3017 Asia Vital Components | 32.2x | 28.5% | NT$212.7b |
2356 Inventec | 22.7x | 23.5% | NT$153.7b |
2377 Micro-Star International | 18.8x | 21.8% | NT$144.5b |
2059 King Slide Works | 25x | 11.3% | NT$109.6b |
2376 Giga-Byte Technology | 20.5x | 22.3% | NT$160.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2376 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2376's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2376 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore TW Tech ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2376's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2376 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$252.50 | NT$367.20 +45.4% | 7.5% | NT$410.00 | NT$335.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | NT$261.00 | NT$367.20 +40.7% | 7.5% | NT$410.00 | NT$335.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | NT$271.00 | NT$385.00 +42.1% | 8.5% | NT$450.00 | NT$345.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | NT$306.50 | NT$394.10 +28.6% | 8.9% | NT$450.00 | NT$345.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | NT$318.00 | NT$378.20 +18.9% | 18.0% | NT$450.00 | NT$200.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | NT$299.00 | NT$346.30 +15.8% | 21.9% | NT$453.00 | NT$200.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | NT$318.50 | NT$321.22 +0.9% | 23.6% | NT$453.00 | NT$200.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$361.00 | NT$303.22 -16.0% | 20.3% | NT$429.00 | NT$200.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$313.50 | NT$294.22 -6.1% | 15.9% | NT$350.00 | NT$200.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$266.00 | NT$292.78 +10.1% | 15.7% | NT$350.00 | NT$200.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | NT$246.00 | NT$291.25 +18.4% | 16.6% | NT$350.00 | NT$200.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | NT$221.00 | NT$307.33 +39.1% | 27.3% | NT$435.00 | NT$195.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | NT$281.50 | NT$299.29 +6.3% | 30.6% | NT$435.00 | NT$195.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | NT$323.00 | NT$298.57 -7.6% | 30.5% | NT$435.00 | NT$195.00 | NT$261.00 | 7 |
| Aug ’24 | NT$319.00 | NT$277.86 -12.9% | 33.9% | NT$435.00 | NT$195.00 | NT$271.00 | 7 |
| Jul ’24 | NT$243.50 | NT$193.17 -20.7% | 8.5% | NT$210.00 | NT$158.00 | NT$306.50 | 6 |
| Jun ’24 | NT$190.50 | NT$182.43 -4.2% | 15.7% | NT$210.00 | NT$123.00 | NT$318.00 | 7 |
| May ’24 | NT$131.00 | NT$135.25 +3.2% | 5.3% | NT$140.00 | NT$123.00 | NT$299.00 | 4 |
| Apr ’24 | NT$133.50 | NT$135.25 +1.3% | 5.3% | NT$140.00 | NT$123.00 | NT$318.50 | 4 |
| Mar ’24 | NT$120.50 | NT$130.75 +8.5% | 4.6% | NT$140.00 | NT$123.00 | NT$361.00 | 4 |
| Feb ’24 | NT$117.00 | NT$130.75 +11.8% | 4.6% | NT$140.00 | NT$123.00 | NT$313.50 | 4 |
| Jan ’24 | NT$106.50 | NT$129.50 +21.6% | 3.3% | NT$135.00 | NT$123.00 | NT$266.00 | 4 |
| Dec ’23 | NT$112.50 | NT$129.33 +15.0% | 3.8% | NT$135.00 | NT$123.00 | NT$246.00 | 3 |
| Nov ’23 | NT$91.50 | NT$107.50 +17.5% | 2.3% | NT$110.00 | NT$105.00 | NT$221.00 | 2 |
| Oct ’23 | NT$88.30 | NT$100.00 +13.3% | 10.0% | NT$110.00 | NT$90.00 | NT$281.50 | 2 |
| Sep ’23 | NT$83.90 | NT$100.00 +19.2% | 10.0% | NT$110.00 | NT$90.00 | NT$323.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.