Everlight Electronics Co., Ltd.

Report azionario TWSE:2393

Capitalizzazione di mercato: NT$22.4b

Everlight Electronics Valutazione

2393 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2393 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$55.58
Fair Value
9.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2393 ( NT$50.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$55.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2393 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2393?

Metrica chiave: Poiché 2393 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2393. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2393 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2393 su PE?
Rapporto PE9.7x
UtiliNT$2.31b
Cap. di mercatoNT$22.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2393 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2393 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
8016 Sitronix Technology
12.9xn/aNT$21.2b
2329 Orient Semiconductor Electronics
28xn/aNT$26.0b
6962 ITH
11.4x24.05%NT$19.6b
8081 Global Mixed-Mode Technology
11.5x1.31%NT$17.2b
2393 Everlight Electronics
9.7x9.72%NT$22.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2393 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2393's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2393 9.7xMedia del settore 27.4xNo. of Companies29PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2393 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2393's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2393 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2393 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2393 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$50.50
NT$70.67
+39.93%
9.83%NT$79.00NT$62.00n/a3
Nov ’26NT$58.60
NT$82.67
+41.07%
13.70%NT$98.00NT$71.00n/a3
Oct ’26NT$63.70
NT$82.67
+29.77%
13.70%NT$98.00NT$71.00n/a3
Sep ’26NT$67.50
NT$88.50
+31.11%
10.73%NT$98.00NT$79.00n/a2
Aug ’26NT$69.60
NT$93.50
+34.34%
4.81%NT$98.00NT$89.00n/a2
Jul ’26NT$70.10
NT$93.50
+33.38%
4.81%NT$98.00NT$89.00n/a2
Jun ’26NT$81.30
NT$93.50
+15.01%
4.81%NT$98.00NT$89.00n/a2
May ’26NT$76.60
NT$96.00
+25.33%
1.04%NT$97.00NT$95.00n/a2
Apr ’26NT$84.20
NT$96.00
+14.01%
1.04%NT$97.00NT$95.00n/a2
Mar ’26NT$82.60
NT$96.00
+16.22%
1.04%NT$97.00NT$95.00n/a2
Feb ’26n/a
NT$96.00
0%
1.04%NT$97.00NT$95.00n/a2
Jan ’26NT$85.00
NT$96.00
+12.94%
1.04%NT$97.00NT$95.00n/a2
Dec ’25NT$77.70
NT$96.00
+23.55%
1.04%NT$97.00NT$95.00n/a2
Jul ’25NT$76.60
NT$68.00
-11.23%
17.65%NT$80.00NT$56.00NT$70.102
Jun ’25NT$72.20
NT$68.00
-5.82%
17.65%NT$80.00NT$56.00NT$81.302
May ’25NT$63.10
NT$63.50
+0.63%
11.81%NT$71.00NT$56.00NT$76.602
Apr ’25NT$54.10
NT$57.00
+5.36%
1.75%NT$58.00NT$56.00NT$84.202
Mar ’25NT$51.70
NT$57.00
+10.25%
1.75%NT$58.00NT$56.00NT$82.602
Feb ’25NT$48.70
NT$57.00
+17.04%
1.75%NT$58.00NT$56.00n/a2
Jan ’25NT$50.00
NT$57.00
+14.00%
1.43%NT$58.00NT$56.00NT$85.003
Dec ’24NT$47.00
NT$54.33
+15.60%
5.69%NT$57.00NT$50.00NT$77.703
Nov ’24NT$44.35
NT$54.33
+22.51%
5.69%NT$57.00NT$50.00NT$85.003
NT$70.67
Fair Value
28.5% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 10:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Everlight Electronics Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hong Ji YangBarclays
Jasmine WeiBofA Global Research
Changrong ChenCapital Securities Corporation