Everlight Electronics Co., Ltd.

TWSE:2393 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$37.8b

Everlight Electronics Valutazione

2393 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2393 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$107.98
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2393 ( NT$85.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$107.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2393 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2393?

Metrica chiave: Poiché 2393 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2393. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2393 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2393 su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniNT$2.26b
Cap. di mercatoNT$37.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2393 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2393 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.2x
3227 PixArt Imaging
26.1x22.8%NT$40.1b
2441 Greatek Electronics
15.2xn/aNT$36.0b
4919 Nuvoton Technology
40.7x95.8%NT$40.3b
3450 Elite Advanced Laser
166.6x134.0%NT$43.8b
2393 Everlight Electronics
16.7x2.2%NT$37.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2393 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 62.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2393's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2393 16.7xMedia del settore 30.6xNo. of Companies39PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2393 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2393's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2393 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2393 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2393 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$85.20
NT$96.00
+12.7%
1.0%NT$97.00NT$95.00n/a2
Feb ’26n/a
NT$96.00
0%
1.0%NT$97.00NT$95.00n/a2
Jan ’26NT$85.00
NT$96.00
+12.9%
1.0%NT$97.00NT$95.00n/a2
Dec ’25NT$77.70
NT$96.00
+23.6%
1.0%NT$97.00NT$95.00n/a2
Jul ’25NT$76.60
NT$68.00
-11.2%
17.6%NT$80.00NT$56.00n/a2
Jun ’25NT$72.20
NT$68.00
-5.8%
17.6%NT$80.00NT$56.00n/a2
May ’25NT$63.10
NT$63.50
+0.6%
11.8%NT$71.00NT$56.00n/a2
Apr ’25NT$54.10
NT$57.00
+5.4%
1.8%NT$58.00NT$56.00n/a2
Mar ’25NT$51.70
NT$57.00
+10.3%
1.8%NT$58.00NT$56.00n/a2
Feb ’25NT$48.70
NT$57.00
+17.0%
1.8%NT$58.00NT$56.00n/a2
Jan ’25NT$50.00
NT$57.00
+14.0%
1.4%NT$58.00NT$56.00NT$85.003
Dec ’24NT$47.00
NT$54.33
+15.6%
5.7%NT$57.00NT$50.00NT$77.703
Nov ’24NT$44.35
NT$54.33
+22.5%
5.7%NT$57.00NT$50.00NT$85.003
Oct ’24NT$46.90
NT$54.33
+15.8%
5.7%NT$57.00NT$50.00NT$75.403
Sep ’24NT$46.60
NT$54.33
+16.6%
5.7%NT$57.00NT$50.00NT$79.003
Aug ’24NT$51.20
NT$54.33
+6.1%
5.7%NT$57.00NT$50.00NT$73.203
Jul ’24NT$51.70
NT$54.33
+5.1%
5.7%NT$57.00NT$50.00NT$76.603
Jun ’24NT$48.40
NT$46.00
-5.0%
8.7%NT$50.00NT$42.00NT$72.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$96.00
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 22:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Everlight Electronics Co., Ltd. è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hong Ji YangBarclays
Skye ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Jasmine WeiBofA Global Research