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PharmaEssentia Valutazione
6446 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6446 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6446 ( NT$691 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1763.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6446 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6446?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6446 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$226.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 30x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -963.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6446 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
4147 TaiMed Biologics | 34.2x | 88.0% | NT$21.9b |
6712 Ever Supreme Bio Technology | 17.3x | n/a | NT$14.3b |
4728 Sunmax Biotechnology | 8.3x | n/a | NT$14.7b |
6733 BioGend Therapeutics | 34.1x | 30.6% | NT$4.5b |
6446 PharmaEssentia | 33.2x | 41.5% | NT$226.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6446 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6446's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 6446 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.2 x) rispetto alla media del settore TW Biotechs ( 24.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6446's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 33.2x |
| Rapporto equo PS | 34.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6446 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 44.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$693.00 | NT$856.00 +23.5% | 14.8% | NT$1,060.00 | NT$725.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$699.00 | NT$856.00 +22.5% | 14.8% | NT$1,060.00 | NT$725.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$686.00 | NT$681.00 -0.7% | 38.7% | NT$1,060.00 | NT$380.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$582.00 | NT$428.25 -26.4% | 11.5% | NT$500.00 | NT$380.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$417.00 | NT$428.25 +2.7% | 11.5% | NT$500.00 | NT$380.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$293.50 | NT$417.25 +42.2% | 9.3% | NT$480.00 | NT$385.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$329.50 | NT$417.25 +26.6% | 9.3% | NT$480.00 | NT$385.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$324.50 | NT$432.25 +33.2% | 8.1% | NT$480.00 | NT$385.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$314.00 | NT$432.25 +37.7% | 8.1% | NT$480.00 | NT$385.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$346.00 | NT$453.50 +31.1% | 5.2% | NT$480.00 | NT$419.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$360.00 | NT$453.50 +26.0% | 5.2% | NT$480.00 | NT$419.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$329.00 | NT$457.25 +39.0% | 5.9% | NT$485.00 | NT$419.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NT$336.00 | NT$457.25 +36.1% | 5.9% | NT$485.00 | NT$419.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | NT$339.50 | NT$461.33 +35.9% | 6.5% | NT$485.00 | NT$419.00 | NT$699.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$345.00 | NT$456.33 +32.3% | 7.3% | NT$500.00 | NT$419.00 | NT$686.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$339.50 | NT$459.50 +35.3% | 8.8% | NT$500.00 | NT$419.00 | NT$582.00 | 2 |
| Jun ’24 | NT$345.50 | NT$459.50 +33.0% | 8.8% | NT$500.00 | NT$419.00 | NT$417.00 | 2 |
| Apr ’24 | NT$428.00 | NT$463.00 +8.2% | 26.3% | NT$585.00 | NT$341.00 | NT$329.50 | 2 |
| Mar ’24 | NT$500.00 | NT$463.00 -7.4% | 26.3% | NT$585.00 | NT$341.00 | NT$324.50 | 2 |
| Feb ’24 | NT$492.00 | NT$443.00 -10.0% | 23.0% | NT$545.00 | NT$341.00 | NT$314.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$477.00 | NT$443.00 -7.1% | 23.0% | NT$545.00 | NT$341.00 | NT$346.00 | 2 |
| Dec ’23 | NT$530.00 | NT$443.00 -16.4% | 23.0% | NT$545.00 | NT$341.00 | NT$360.00 | 2 |
| Nov ’23 | NT$482.00 | NT$443.00 -8.1% | 23.0% | NT$545.00 | NT$341.00 | NT$329.00 | 2 |
| Oct ’23 | NT$483.50 | NT$393.00 -18.7% | 13.2% | NT$445.00 | NT$341.00 | NT$336.00 | 2 |
| Sep ’23 | NT$562.00 | NT$395.33 -29.7% | 10.8% | NT$445.00 | NT$341.00 | NT$339.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.