PharmaEssentia Corporation

TWSE:6446 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$228.7b

PharmaEssentia Valutazione

6446 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6446 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$1.96k
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6446 ( NT$687 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1958.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6446 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6446?

Metrica chiave: Poiché 6446 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6446. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6446 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6446 su PE?
Rapporto PE123.9x
GuadagniNT$1.85b
Cap. di mercatoNT$228.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6446 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6446 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.2x
6712 Ever Supreme Bio Technology
57.2xn/aNT$14.6b
4728 Sunmax Biotechnology
21.5xn/aNT$15.0b
4162 PharmaEngine
37.3x-26.3%NT$13.8b
1783 Maxigen Biotech
28.9xn/aNT$4.5b
6446 PharmaEssentia
123.9x71.8%NT$228.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6446 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6446's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6446 123.9xMedia del settore 28.9xNo. of Companies12PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6446 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.9 x) rispetto alla media del settore TW Biotechs ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6446's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6446 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 123.9x
Rapporto equo PE 117.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6446 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 117.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6446 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NT$854.80
0%
13.2%NT$1,060.00NT$725.00n/a5
Jan ’26NT$615.00
NT$831.00
+35.1%
14.7%NT$1,060.00NT$725.00n/a5
Dec ’25NT$581.00
NT$853.50
+46.9%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Nov ’25NT$644.00
NT$856.00
+32.9%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Oct ’25NT$643.00
NT$856.00
+33.1%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Sep ’25NT$699.00
NT$856.00
+22.5%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Aug ’25NT$686.00
NT$681.00
-0.7%
38.7%NT$1,060.00NT$380.00n/a4
Jul ’25NT$582.00
NT$428.25
-26.4%
11.5%NT$500.00NT$380.00n/a4
Jun ’25NT$417.00
NT$428.25
+2.7%
11.5%NT$500.00NT$380.00n/a4
May ’25NT$293.50
NT$417.25
+42.2%
9.3%NT$480.00NT$385.00n/a4
Apr ’25NT$329.50
NT$417.25
+26.6%
9.3%NT$480.00NT$385.00n/a4
Mar ’25NT$324.50
NT$432.25
+33.2%
8.1%NT$480.00NT$385.00n/a4
Feb ’25NT$314.00
NT$432.25
+37.7%
8.1%NT$480.00NT$385.00n/a4
Jan ’25NT$346.00
NT$453.50
+31.1%
5.2%NT$480.00NT$419.00NT$615.004
Dec ’24NT$360.00
NT$453.50
+26.0%
5.2%NT$480.00NT$419.00NT$581.004
Nov ’24NT$329.00
NT$457.25
+39.0%
5.9%NT$485.00NT$419.00NT$644.004
Oct ’24NT$336.00
NT$457.25
+36.1%
5.9%NT$485.00NT$419.00NT$643.004
Sep ’24NT$339.50
NT$461.33
+35.9%
6.5%NT$485.00NT$419.00NT$699.003
Aug ’24NT$345.00
NT$456.33
+32.3%
7.3%NT$500.00NT$419.00NT$686.003
Jul ’24NT$339.50
NT$459.50
+35.3%
8.8%NT$500.00NT$419.00NT$582.002
Jun ’24NT$345.50
NT$459.50
+33.0%
8.8%NT$500.00NT$419.00NT$417.002
Apr ’24NT$428.00
NT$463.00
+8.2%
26.3%NT$585.00NT$341.00NT$329.502
Mar ’24NT$500.00
NT$463.00
-7.4%
26.3%NT$585.00NT$341.00NT$324.502
Feb ’24NT$492.00
NT$443.00
-10.0%
23.0%NT$545.00NT$341.00NT$314.002
Jan ’24NT$477.00
NT$443.00
-7.1%
23.0%NT$545.00NT$341.00NT$346.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NT$854.80
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 14:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PharmaEssentia Corporation è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCapital Securities Corporation
Jianzheng WuCapital Securities Corporation
Wangbin ZhouCitigroup Inc