PharmaEssentia Corporation

TWSE:6446 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$189.7b

PharmaEssentia Valutazione

6446 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6446 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6446 ( NT$571 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1426.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6446 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6446?

Metrica chiave: Poiché 6446 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6446. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6446 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6446 su PE?
Rapporto PE102.8x
GuadagniNT$1.85b
Cap. di mercatoNT$189.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6446 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6446 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
6712 Ever Supreme Bio Technology
55.8xn/aNT$14.2b
4728 Sunmax Biotechnology
21.5xn/aNT$15.0b
4162 PharmaEngine
37.3x-26.3%NT$13.8b
1783 Maxigen Biotech
25.2xn/aNT$3.9b
6446 PharmaEssentia
102.8x92.0%NT$189.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6446 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6446's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6446 102.8xMedia del settore 32.7xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6446 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.8 x) rispetto alla media del settore TW Biotechs ( 38.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6446's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6446 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 102.8x
Rapporto equo PE 93.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6446 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 93.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6446 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$571.00
NT$853.50
+49.5%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Nov ’25NT$644.00
NT$856.00
+32.9%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Oct ’25NT$643.00
NT$856.00
+33.1%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Sep ’25NT$699.00
NT$856.00
+22.5%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Aug ’25NT$686.00
NT$681.00
-0.7%
38.7%NT$1,060.00NT$380.00n/a4
Jul ’25NT$582.00
NT$428.25
-26.4%
11.5%NT$500.00NT$380.00n/a4
Jun ’25NT$417.00
NT$428.25
+2.7%
11.5%NT$500.00NT$380.00n/a4
May ’25NT$293.50
NT$417.25
+42.2%
9.3%NT$480.00NT$385.00n/a4
Apr ’25NT$329.50
NT$417.25
+26.6%
9.3%NT$480.00NT$385.00n/a4
Mar ’25NT$324.50
NT$432.25
+33.2%
8.1%NT$480.00NT$385.00n/a4
Feb ’25NT$314.00
NT$432.25
+37.7%
8.1%NT$480.00NT$385.00n/a4
Jan ’25NT$346.00
NT$453.50
+31.1%
5.2%NT$480.00NT$419.00n/a4
Dec ’24NT$360.00
NT$453.50
+26.0%
5.2%NT$480.00NT$419.00n/a4
Nov ’24NT$329.00
NT$457.25
+39.0%
5.9%NT$485.00NT$419.00NT$644.004
Oct ’24NT$336.00
NT$457.25
+36.1%
5.9%NT$485.00NT$419.00NT$643.004
Sep ’24NT$339.50
NT$461.33
+35.9%
6.5%NT$485.00NT$419.00NT$699.003
Aug ’24NT$345.00
NT$456.33
+32.3%
7.3%NT$500.00NT$419.00NT$686.003
Jul ’24NT$339.50
NT$459.50
+35.3%
8.8%NT$500.00NT$419.00NT$582.002
Jun ’24NT$345.50
NT$459.50
+33.0%
8.8%NT$500.00NT$419.00NT$417.002
Apr ’24NT$428.00
NT$463.00
+8.2%
26.3%NT$585.00NT$341.00NT$329.502
Mar ’24NT$500.00
NT$463.00
-7.4%
26.3%NT$585.00NT$341.00NT$324.502
Feb ’24NT$492.00
NT$443.00
-10.0%
23.0%NT$545.00NT$341.00NT$314.002
Jan ’24NT$477.00
NT$443.00
-7.1%
23.0%NT$545.00NT$341.00NT$346.002
Dec ’23NT$530.00
NT$443.00
-16.4%
23.0%NT$545.00NT$341.00NT$360.002
Nov ’23NT$482.00
NT$443.00
-8.1%
23.0%NT$545.00NT$341.00NT$329.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

YungShin Global Holding

NT$15.5b

Through its subsidiaries, invests in, manufactures, and sells medicines, animal drugs, agricultural chemicals, industrial medicines, and cosmetics in Taiwan, Mainland China, Japan, and the United States.

3705

NT$58.10

7D

8.6%

1Y

27.7%

RBC Bioscience

NT$258.9m

Researches, develops, manufactures, and sells reagents and devices for life science and molecular diagnosis in Europe, the United States, Asia, Taiwan, Africa, and Australia.

6848

NT$19.95

7D

-0.7%

1Y

32.1%

Cenra

NT$6.0b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of generic pharmaceutical and healthcare products for humans and animals.

1701

NT$21.15

7D

0%

1Y

-8.8%