San Fu Chemical Co., Ltd.

TWSE:4755 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$12.2b

San Fu Chemical Valutazione

4755 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4755 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4755 ( NT$121 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$111.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4755 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4755?

Metrica chiave: Poiché 4755 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4755. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4755 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4755 su PE?
Rapporto PE27.3x
GuadagniNT$447.00m
Cap. di mercatoNT$12.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4755 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4755 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
1711 Everlight Chemical Industrial
66.4xn/aNT$12.7b
6509 Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing
16.5xn/aNT$8.4b
6585 DingZing Advanced Materials
13x13.7%NT$9.2b
3708 Swancor Holding
55.5x79.0%NT$10.9b
4755 San Fu Chemical
27.3x23.2%NT$12.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4755 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4755's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4755 27.3xMedia del settore 22.4xNo. of Companies16PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4755 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore TW Chemicals ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4755's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4755 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4755 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4755 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$121.00
NT$140.50
+16.1%
3.9%NT$146.00NT$135.00n/a2
Jul ’25NT$139.50
NT$158.00
+13.3%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Jun ’25NT$141.50
NT$158.00
+11.7%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
May ’25NT$145.50
NT$158.00
+8.6%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Apr ’25NT$158.00
NT$158.00
0%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Mar ’25NT$152.00
NT$158.00
+3.9%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Feb ’25NT$128.00
NT$158.00
+23.4%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Jan ’25NT$125.50
NT$158.00
+25.9%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Dec ’24NT$129.50
NT$163.50
+26.3%
15.6%NT$189.00NT$138.00n/a2
Nov ’24NT$122.00
NT$163.50
+34.0%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$129.502
Oct ’24NT$135.00
NT$163.50
+21.1%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$136.502
Sep ’24NT$133.00
NT$163.50
+22.9%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$131.502
Feb ’24NT$132.50
NT$132.50
0%
32.1%NT$175.00NT$90.00NT$128.002
Jan ’24NT$115.00
NT$132.50
+15.2%
32.1%NT$175.00NT$90.00NT$125.502
Dec ’23NT$131.50
NT$132.50
+0.8%
32.1%NT$175.00NT$90.00NT$129.502
Nov ’23NT$109.00
NT$164.50
+50.9%
6.4%NT$175.00NT$154.00NT$122.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tex Year Industries

NT$2.2b

Manufactures and sells of glues, adhesives, hot-melt glues and medical equipment in Taiwan, rest of Asia, Europe, Americas, and internationally.

4720

NT$20.65

7D

1.7%

1Y

37.2%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.50

7D

-0.3%

1Y

-2.0%

Sesoda

NT$10.8b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$43.30

7D

8.3%

1Y

38.1%