San Fu Chemical Co., Ltd.

TWSE:4755 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$12.7b

San Fu Chemical Valutazione

4755 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4755 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$329.32
Fair Value
61.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4755 ( NT$125.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$329.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4755 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4755?

Metrica chiave: Poiché 4755 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4755. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4755 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4755 su PE?
Rapporto PE28.3x
GuadagniNT$447.00m
Cap. di mercatoNT$12.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4755 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4755 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
1711 Everlight Chemical Industrial
61.9xn/aNT$11.8b
6585 DingZing Advanced Materials
18.4x24.3%NT$13.1b
5234 Daxin Materials
41.8xn/aNT$20.5b
6509 Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing
15.5xn/aNT$7.9b
4755 San Fu Chemical
28.3x20.2%NT$12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4755 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4755's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4755 28.3xMedia del settore 21.7xNo. of Companies22PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4755 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore TW Chemicals ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4755's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4755 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4755 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4755 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$125.50
NT$148.67
+18.5%
1.3%NT$150.00NT$146.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$148.67
0%
1.3%NT$150.00NT$146.00n/a3
Jan ’26NT$129.50
NT$148.67
+14.8%
1.3%NT$150.00NT$146.00n/a3
Dec ’25NT$134.00
NT$140.33
+4.7%
3.2%NT$146.00NT$135.00n/a3
Jul ’25NT$139.50
NT$158.00
+13.3%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Jun ’25NT$141.50
NT$158.00
+11.7%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
May ’25NT$145.50
NT$158.00
+8.6%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Apr ’25NT$158.00
NT$158.00
0%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Mar ’25NT$152.00
NT$158.00
+3.9%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Feb ’25NT$128.00
NT$158.00
+23.4%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Jan ’25NT$125.50
NT$158.00
+25.9%
19.6%NT$189.00NT$127.00NT$129.502
Dec ’24NT$129.50
NT$163.50
+26.3%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$134.002
Nov ’24NT$122.00
NT$163.50
+34.0%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$129.502
Oct ’24NT$135.00
NT$163.50
+21.1%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$136.502
Sep ’24NT$133.00
NT$163.50
+22.9%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$131.502
Feb ’24NT$132.50
NT$132.50
0%
32.1%NT$175.00NT$90.00NT$128.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$148.67
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 12:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

San Fu Chemical Co., Ltd. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jianzheng WuCapital Securities Corporation
Alexis ChenMasterlink Securities Corp.
Zhangni WangSinoPac Securities Investment Service