Hsin Kuang Steel Valutazione
2031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2031 ( NT$50.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$85.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2031 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2031?
Metrica chiave: Poiché 2031 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2031 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | NT$1.87b |
| Cap. di mercato | NT$16.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.8x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2031 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
1532 China Metal Products | 7.9x | n/a | NT$13.4b |
2010 Chun Yuan Steel Industry | 11.8x | n/a | NT$11.9b |
2020 Mayer Steel Pipe | 6.7x | n/a | NT$7.9b |
2029 Sheng Yu Steel | 14.1x | n/a | NT$8.1b |
2031 Hsin Kuang Steel | 8.7x | -11.6% | NT$16.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Metals and Mining settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore TW Metals and Mining ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Taiwan Hon Chuan Enterprise
NT$43.9b
Manufactures and sells various packaging materials for the food and beverage industries in Taiwan, Mainland China, Southeast Asia, and internationally.
9939
NT$152.50
7D
-2.2%
1Y
29.8%
Lucky Cement
NT$5.9b
Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.
1108
NT$14.55
7D
0%
1Y
-2.3%
Sesoda
NT$10.6b
Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.
1708
NT$42.70
7D
-0.5%
1Y
34.5%