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Hsin Kuang Steel Valutazione
2031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2031 ( NT$59.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$265.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2031 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2031?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2031 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$19.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.1x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2031 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
1532 China Metal Products | 7.4x | n/a | NT$15.3b |
5009 Gloria Material Technology | 11.4x | 13.5% | NT$28.2b |
2010 Chun Yuan Steel Industry | 12.8x | n/a | NT$11.8b |
2020 Mayer Steel Pipe | 5.8x | n/a | NT$7.6b |
2031 Hsin Kuang Steel | 6.4x | -33.2% | NT$19.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore TW Metals and Mining ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$59.60 | NT$70.50 +18.3% | 6.4% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$61.10 | NT$70.50 +15.4% | 6.4% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$64.30 | NT$70.33 +9.4% | 5.2% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$60.60 | NT$70.33 +16.1% | 5.2% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$58.80 | NT$70.33 +19.6% | 5.2% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$61.20 | NT$70.33 +14.9% | 5.2% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$66.80 | NT$70.33 +5.3% | 5.2% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$56.10 | NT$70.33 +25.4% | 5.2% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$57.70 | NT$70.33 +21.9% | 5.2% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$50.20 | NT$56.67 +12.9% | 5.1% | NT$60.00 | NT$53.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$46.35 | NT$56.67 +22.3% | 5.1% | NT$60.00 | NT$53.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NT$46.75 | NT$57.67 +23.4% | 5.7% | NT$60.00 | NT$53.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$47.45 | NT$57.67 +21.5% | 5.7% | NT$60.00 | NT$53.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NT$50.00 | NT$57.67 +15.3% | 5.7% | NT$60.00 | NT$53.00 | NT$61.10 | 3 |
| Jul ’24 | NT$46.30 | NT$57.67 +24.6% | 5.7% | NT$60.00 | NT$53.00 | NT$64.30 | 3 |
| Jun ’24 | NT$48.30 | NT$57.67 +19.4% | 5.7% | NT$60.00 | NT$53.00 | NT$60.60 | 3 |
| Oct ’23 | NT$34.00 | NT$63.00 +85.3% | 11.1% | NT$70.00 | NT$56.00 | NT$46.75 | 2 |
| Sep ’23 | NT$37.40 | NT$66.00 +76.5% | 10.8% | NT$72.00 | NT$56.00 | NT$47.45 | 3 |
| Aug ’23 | NT$37.85 | NT$66.00 +74.4% | 10.8% | NT$72.00 | NT$56.00 | NT$50.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.