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Gloria Material Technology Valutazione
5009 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5009 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5009 ( NT$47.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$164.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5009 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5009?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5009 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$28.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5009 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd | 27.7x | 43.0% | NT$54.8b |
2031 Hsin Kuang Steel | 6.4x | -33.2% | NT$19.1b |
1532 China Metal Products | 7.4x | n/a | NT$15.3b |
2015 Feng Hsin Steel | 18.7x | 5.6% | NT$47.6b |
5009 Gloria Material Technology | 11.4x | 13.5% | NT$28.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5009's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore TW Metals and Mining ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5009's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$48.05 | NT$62.50 +30.1% | 5.6% | NT$66.00 | NT$59.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$49.50 | NT$62.50 +26.3% | 5.6% | NT$66.00 | NT$59.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$47.85 | NT$62.50 +30.6% | 5.6% | NT$66.00 | NT$59.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$52.60 | NT$62.50 +18.8% | 5.6% | NT$66.00 | NT$59.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$48.30 | NT$53.00 +9.7% | 5.7% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$47.05 | NT$53.00 +12.6% | 5.7% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$48.85 | NT$53.00 +8.5% | 5.7% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$49.35 | NT$53.00 +7.4% | 5.7% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$44.50 | NT$53.00 +19.1% | 5.7% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$45.45 | NT$53.00 +16.6% | 5.7% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NT$45.75 | NT$53.00 +15.8% | 5.7% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | NT$53.10 | NT$64.00 +20.5% | 6.3% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$49.50 | 2 |
| Jul ’24 | NT$57.60 | NT$64.00 +11.1% | 6.3% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$47.85 | 2 |
| Jun ’24 | NT$57.20 | NT$64.00 +11.9% | 6.3% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$52.60 | 2 |
| Mar ’24 | NT$43.55 | NT$34.00 -21.9% | 2.9% | NT$35.00 | NT$33.00 | NT$48.30 | 2 |
| Feb ’24 | NT$40.00 | NT$34.00 -15.0% | 2.9% | NT$35.00 | NT$33.00 | NT$47.05 | 2 |
| Jan ’24 | NT$37.15 | NT$34.00 -8.5% | 2.9% | NT$35.00 | NT$33.00 | NT$48.85 | 2 |
| Dec ’23 | NT$33.65 | NT$36.00 +7.0% | 8.2% | NT$40.00 | NT$33.00 | NT$49.35 | 3 |
| Nov ’23 | NT$28.50 | NT$37.00 +29.8% | 8.0% | NT$40.00 | NT$33.00 | NT$44.50 | 3 |
| Oct ’23 | NT$29.55 | NT$37.00 +25.2% | 8.0% | NT$40.00 | NT$33.00 | NT$45.45 | 3 |
| Sep ’23 | NT$28.10 | NT$37.00 +31.7% | 8.0% | NT$40.00 | NT$33.00 | NT$45.75 | 3 |
| Aug ’23 | NT$31.40 | NT$34.67 +10.4% | 17.8% | NT$40.00 | NT$26.00 | NT$53.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.