Gloria Material Technology Corp.

TPEX:5009 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$28.7b

Gloria Material Technology Valutazione

5009 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5009 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5009 ( NT$48.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$132.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5009 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5009?

Metrica chiave: Poiché 5009 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5009. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5009 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5009 su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniNT$2.94b
Cap. di mercatoNT$28.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5009 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5009 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd
22.4x44.7%NT$46.4b
2031 Hsin Kuang Steel
8.7x-11.6%NT$16.2b
2015 Feng Hsin Steel
18.1x8.3%NT$44.8b
2006 Tung Ho Steel Enterprise
11.5x-2.2%NT$52.9b
5009 Gloria Material Technology
9.8x-15.9%NT$28.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5009's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5009 9.8xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore TW Metals and Mining ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5009's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5009 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5009 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$48.90
NT$56.00
+14.5%
7.1%NT$60.00NT$52.00n/a2
Nov ’25NT$47.50
NT$59.00
+24.2%
11.9%NT$66.00NT$52.00n/a2
Oct ’25NT$48.00
NT$59.00
+22.9%
11.9%NT$66.00NT$52.00n/a2
Sep ’25NT$47.85
NT$62.50
+30.6%
5.6%NT$66.00NT$59.00n/a2
Aug ’25NT$49.50
NT$62.50
+26.3%
5.6%NT$66.00NT$59.00n/a2
Jul ’25NT$47.85
NT$62.50
+30.6%
5.6%NT$66.00NT$59.00n/a2
Jun ’25NT$52.60
NT$62.50
+18.8%
5.6%NT$66.00NT$59.00n/a2
Mar ’25NT$48.30
NT$53.00
+9.7%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Feb ’25NT$47.05
NT$53.00
+12.6%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Jan ’25NT$48.85
NT$53.00
+8.5%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Dec ’24NT$49.35
NT$53.00
+7.4%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Nov ’24NT$44.50
NT$53.00
+19.1%
5.7%NT$56.00NT$50.00NT$47.502
Oct ’24NT$45.45
NT$53.00
+16.6%
5.7%NT$56.00NT$50.00NT$48.002
Sep ’24NT$45.75
NT$53.00
+15.8%
5.7%NT$56.00NT$50.00NT$47.852
Aug ’24NT$53.10
NT$64.00
+20.5%
6.3%NT$68.00NT$60.00NT$49.502
Jul ’24NT$57.60
NT$64.00
+11.1%
6.3%NT$68.00NT$60.00NT$47.852
Jun ’24NT$57.20
NT$64.00
+11.9%
6.3%NT$68.00NT$60.00NT$52.602
Mar ’24NT$43.55
NT$34.00
-21.9%
2.9%NT$35.00NT$33.00NT$48.302
Feb ’24NT$40.00
NT$34.00
-15.0%
2.9%NT$35.00NT$33.00NT$47.052
Jan ’24NT$37.15
NT$34.00
-8.5%
2.9%NT$35.00NT$33.00NT$48.852
Dec ’23NT$33.65
NT$36.00
+7.0%
8.2%NT$40.00NT$33.00NT$49.353
Nov ’23NT$28.50
NT$37.00
+29.8%
8.0%NT$40.00NT$33.00NT$44.503

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China General Plastics

NT$8.5b

Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.

1305

NT$14.75

7D

-3.3%

1Y

-36.6%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0%

1Y

-2.3%

Sesoda

NT$10.5b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$42.60

7D

-0.7%

1Y

34.2%