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Ta Chen Stainless Pipe Valutazione
2027 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2027 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2027 ( NT$34.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$23.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2027 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2027?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2027 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$76.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2027 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
2006 Tung Ho Steel Enterprise | 12x | -4.7% | NT$56.7b |
2211 Evergreen Steel | 19.3x | n/a | NT$50.1b |
2015 Feng Hsin Steel | 18.7x | 5.6% | NT$47.6b |
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd | 27.7x | 43.0% | NT$54.8b |
2027 Ta Chen Stainless Pipe | 20.6x | 48.1% | NT$76.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2027 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2027's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2027 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore TW Metals and Mining ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2027's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 49.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2027 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$35.70 | NT$43.00 +20.4% | 9.3% | NT$47.00 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$39.45 | NT$43.00 +9.0% | 9.3% | NT$47.00 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$36.45 | NT$40.25 +10.4% | 3.1% | NT$41.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$38.35 | NT$40.25 +5.0% | 3.1% | NT$41.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$36.80 | NT$40.25 +9.4% | 3.1% | NT$41.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$39.60 | NT$40.75 +2.9% | 4.3% | NT$42.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$38.85 | NT$40.75 +4.9% | 4.3% | NT$42.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$36.65 | NT$40.75 +11.2% | 4.3% | NT$42.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$36.85 | NT$43.00 +16.7% | 8.1% | NT$47.50 | NT$39.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$36.50 | NT$43.00 +17.8% | 8.1% | NT$47.50 | NT$39.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NT$39.40 | NT$42.22 +7.2% | 10.5% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$39.45 | 3 |
| Jul ’24 | NT$39.50 | NT$42.22 +6.9% | 10.5% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$36.45 | 3 |
| Jun ’24 | NT$37.88 | NT$42.08 +11.1% | 12.9% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$38.35 | 2 |
| May ’24 | NT$37.04 | NT$42.08 +13.6% | 12.9% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$36.80 | 2 |
| Apr ’24 | NT$37.92 | NT$42.08 +11.0% | 12.9% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$36.40 | 2 |
| Mar ’24 | NT$35.92 | NT$39.17 +9.0% | 6.4% | NT$41.67 | NT$36.67 | NT$36.05 | 2 |
| Feb ’24 | NT$37.42 | NT$40.83 +9.1% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$37.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$35.33 | NT$40.83 +15.6% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$39.60 | 2 |
| Dec ’23 | NT$33.75 | NT$40.83 +21.0% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$38.85 | 2 |
| Nov ’23 | NT$31.33 | NT$40.83 +30.3% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$36.65 | 2 |
| Oct ’23 | NT$31.50 | NT$40.83 +29.6% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$36.85 | 2 |
| Sep ’23 | NT$32.21 | NT$42.35 +31.5% | 5.3% | NT$45.38 | NT$40.00 | NT$36.50 | 3 |
| Aug ’23 | NT$30.17 | NT$42.69 +41.5% | 6.3% | NT$45.38 | NT$40.00 | NT$39.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.