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Tung Ho Steel Enterprise Valutazione
2006 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2006 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2006 ( NT$77.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$111.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2006 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2006?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2006 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$56.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2006 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
2211 Evergreen Steel | 19.7x | n/a | NT$50.1b |
2027 Ta Chen Stainless Pipe | 20.7x | 48.1% | NT$76.5b |
2015 Feng Hsin Steel | 18.9x | 5.6% | NT$48.0b |
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd | 30.4x | 43.0% | NT$54.8b |
2006 Tung Ho Steel Enterprise | 12.1x | -4.7% | NT$56.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2006's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore TW Metals and Mining ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2006's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$78.50 | NT$79.33 +1.1% | 3.1% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$75.00 | NT$79.33 +5.8% | 3.1% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$70.90 | NT$78.50 +10.7% | 3.3% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$69.10 | NT$78.50 +13.6% | 3.3% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$73.30 | NT$79.75 +8.8% | 4.9% | NT$85.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$69.20 | NT$79.75 +15.2% | 4.9% | NT$85.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$78.00 | NT$78.00 0% | 5.2% | NT$85.00 | NT$75.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$73.50 | NT$74.25 +1.0% | 3.4% | NT$76.00 | NT$70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$70.70 | NT$73.00 +3.3% | 3.5% | NT$76.00 | NT$70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$69.50 | NT$67.00 -3.6% | 7.4% | NT$71.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$65.90 | NT$65.33 -0.9% | 6.9% | NT$71.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NT$60.70 | NT$65.33 +7.6% | 6.9% | NT$71.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$60.00 | NT$64.33 +7.2% | 5.1% | NT$68.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NT$57.90 | NT$63.00 +8.8% | 5.6% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$75.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$59.50 | NT$63.00 +5.9% | 5.6% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$70.90 | 3 |
| Jun ’24 | NT$56.20 | NT$59.67 +6.2% | 11.6% | NT$68.00 | NT$51.00 | NT$69.10 | 3 |
| May ’24 | NT$57.70 | NT$58.00 +0.5% | 12.5% | NT$68.00 | NT$51.00 | NT$73.30 | 3 |
| Apr ’24 | NT$56.00 | NT$58.00 +3.6% | 12.5% | NT$68.00 | NT$51.00 | NT$69.20 | 3 |
| Mar ’24 | NT$62.00 | NT$56.00 -9.7% | 8.1% | NT$62.00 | NT$51.00 | NT$78.00 | 3 |
| Feb ’24 | NT$57.00 | NT$56.00 -1.8% | 8.1% | NT$62.00 | NT$51.00 | NT$73.50 | 3 |
| Jan ’24 | NT$52.70 | NT$56.00 +6.3% | 8.1% | NT$62.00 | NT$51.00 | NT$70.70 | 3 |
| Dec ’23 | NT$53.20 | NT$61.00 +14.7% | 14.7% | NT$75.00 | NT$51.00 | NT$69.50 | 4 |
| Nov ’23 | NT$49.80 | NT$63.00 +26.5% | 12.4% | NT$75.00 | NT$56.00 | NT$65.90 | 4 |
| Oct ’23 | NT$49.45 | NT$63.00 +27.4% | 12.4% | NT$75.00 | NT$56.00 | NT$60.70 | 4 |
| Sep ’23 | NT$54.60 | NT$63.33 +16.0% | 16.2% | NT$75.00 | NT$50.00 | NT$60.00 | 3 |
| Aug ’23 | NT$52.90 | NT$68.67 +29.8% | 19.6% | NT$81.00 | NT$50.00 | NT$57.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.